2021年10月2日

欧元/美元(EUR/USD):空头的新胜利

2021年10月4日—10月8日外汇与加密货币行情预测1

  • 上周,欧元/美元汇价跌至1.1562,跌破了关键支撑水平1.1630,将该货币对从2020年3月份开始的看涨趋势与看跌趋势分开。

    事实证明,9月份对美国股市来说是最糟糕的一个月,使美元巩固了其作为避风资产的地位。另外,美联储在上次例会时也明确表示了,可能会在今年11月份开始着手缩减货币刺激计划(QE)。在此之后,DXY美元指数创下了今年以来的最大月度涨幅。

    上周四,情况本来可能会有所变化。9月30日,是美国财政年度结束的日子,从10月1日起,美国必须生活在新的财政预算之下,而这个预算尚未出台。如果总统拜登不能在午夜之前签署提高国债上限法令,那美国政府不仅会面临停摆,还可能要承担违约风险。不过,在最后一刻,拜登批准了取消上限法案,但这项法案仅持续到12月3日。

    由于受政府债务纷争的影响,尽管来自劳动力市场的消息并非最令人满意,但市场几乎没有对相互矛盾的美国宏观经济数据做出任何反应, 比如,美国首次申领失业救济金人数从35.1万上升至36.2万,而不是之前预期的下降至33.5万。9月份芝加哥PMI指数从66.8降至64.7(非预期的65点)。不过,美国第二季度GDP增长了6.7%,实际情况好于预期的增长0.1%。

    上周,大西洋两岸的央行行长依旧持谨慎态度,都给自己留了退路。美联储主席杰罗姆 鲍威尔在对参议院议员讲话时,再次表示通货膨胀应以放缓取代加速。他说到,美元价格的强劲增长是“由供应链问题所驱动的”,而这个问题是美联储无法控制的。

    在9月28日周二的讲话中,欧洲央行行长克里斯蒂娜 拉加德也表达了几乎相同的内容。她提醒市场参与者对欧元区通胀加速反应过度,她认为这种现象只是暂时的。

    据欧盟统计局(Eurostat)数据显示,欧元区消费者通胀率9月份上升了3.4%,为13年来的最高水平。而欧盟主要车头国家德国,其通胀率也达到了29年来的峰值水平4.1%。据初步预测,欧元区第四季度通胀率将接近4%,到2022年上半年将保持在2%以上。有分析人士认为,这种增长很可能是由于能源价格大幅上涨所导致的。

    这些数据,再加上一些市场参与者决定在美国财政年度结束时关闭欧元/美元空头头寸以获得收益,从而给欧元提供了些许帮助,使得该货币对汇价在从局部低点反弹之后,以1.1595结束了为期5天的涨势。

    关于这个货币对的长期预期,许多专家普遍认为,欧元并没有特别好的发展前景。一部分人甚至认为,该汇价会在明年年底前回到2020年春季的低点水平。对于其近期内的预测,50%的分析师倾向于汇价将进一步下跌。他们的看法得到了日线上全部趋势指标以及85%振荡指标的支持(另外15%振荡指标显示汇价超卖)。20%的专家投票支持横摆走势,其余30%的人则看好汇价走高。

    支撑位是在1.1560、1.1500和1.1450。阻力位分别在1.1685、1.1715、1.1800和1.1910。

    对于未来一周将要发生的金融事件中,需要关注的有,将于10月5日周二公布的美国ISM服务业PMI数据;次日,即10月6日公布的欧元区零售业销售情况;同一天还会公布的美国ADP私营企业就业报告,以及将于10月8日周五公布的另一项来自美国劳动力市场的统计数据,其中包括美国农业部门以外新增就业岗位数量(NFP,大非农)这样重要的指标。

英镑/美元(GBP/USD):英国央行 VS 美联储

  • 上周,英镑/美元也是以看跌势头获胜收尾。该货币对自以1.3670开盘后,大跌260点,于9月29日周三降至局部低点1.3410。随后又出现了一次相当强劲反弹,最终收盘于1.3545。

    由于受美国政府债务状况影响,市场几乎没有注意到英国令人鼓舞的宏观数据。但实际数据要比预期结果好得多。不仅2021年第一季度GDP降幅从-6.1%下调至-4.8%,而且英国第二季度GDP在预期为-1.5%的情况下,实际结果为5.5%。

    不过,在一些专家看来,这些令人印象深刻的积极数据只对英镑在本周末的涨势起到间接影响。最主要的原因还是英镑的强劲超卖:自9月中旬以来,英镑兑美元已下跌了约500点。

    目前,有70%的专家预测该货币对将再次下行,探测1.3400的支撑。企业30%的专家则持中立立场。技术分析方面,预测结果仍支持看跌:日线上85%振荡指标和趋势指标呈红色。

    值得注意的是,当我们转向年底前预测时,情况突然完全不同:70%的分析师已经表示英镑/美元汇价将回到1.3900-1.4000区域。此外,这70%当中有三分之一的人不排除汇价甚至有达到5-6月高点水平1.4200-1.4250的可能。

    这个过程中,最近的阻力位分别在1.3600、1.3690、1.3765和1.3810。支撑位在1.3400、1.3350和1.3185。

    花旗银行专家表示,目前支持英镑走势的因素有以下几个:首先,英国目前因新冠疫情住院人数正在减少。无论从估值还是从疫情后经济正常化的角度来看,英国资产都具有一定的吸引力。其次,欧盟和英国间就《北爱尔兰协定》所进行的谈判以及苏格兰独立公投遭否决而引发的政治风险,正在降低。当然,还有就是英国央行做出了可能在2022年5月及2022年12月,将关键利率分别上调至0.25%和0.5%的决定。花旗银行分析师表示,英国货币政策这样的前景“很好地应对了美联储的政策。”

美元/日元(USD/JPY):再次达到112.00

  • 正如大多数(60%)专家们预计的那样,美元/日元汇价在美联储宣布削减量化宽松政策之后成功攀升至112.00,甚至还略高于此,高点水平达到了112.07。他们在预测中还表示过,汇价不可能在这个水平之上站稳。实际情况也正是这样。受美国政府债券收益率从1.567%降至1.474%以及美元疲软影响,日元在本周结束时收复了大部分“失地”,汇价最终以111.02收盘。

    还记得,与其他发达国家央行不同的是,日本央行仍致力于超软性货币政策以及负利率政策。因此,日元并非作为人们赚钱的金融工具,而是安全的避风货币,仍具有很高吸引力。

    目前,50%的专家预测这个货币对会再次尝试在112.00之上进行盘整。25%的分析师持中立立场,其余25%的人则预计该汇价下跌。

    支撑位目标不变:110.45、110.15、109.60、109.10、108.70和108.30。空头的理想目标是再次探测4月份的低点水平107.45(尽管这个目标看似已无法实现)。最近的阻力位分别在111.00和111.65。

    值得注意的是,自去年3月份以来,美元/日元汇价就一直沿着110.00水平波动,期间罕有过几次走出108.30-111.00交易区间的尝试。因此在此基础上,绝大多数分析师认为,在冲击112.00失败过后,汇价会回到这个交易区间并在此继续波动。

加密货币:“再见了,熊市”

  • 据99Bitcoins网站数据显示,数字黄金曾被37次预测会在2021年消亡。很有趣的是,这个数字是2020年时的2.65倍,当时被预测“去世”的次数只有14次。

    自2010年以来,99Bitcoins网站一直是比特币所有讣告的官方资料库,并提供了选择此类公告的精确标准。最后一篇讣告的登记时间是2021年9月21日,作者是约翰霍普金斯大学著名经济学家史蒂夫 汉克(Steve Hanke)。他表示,比特币是一种高度投机的零价值资产。

    另一篇讣告可能很快就会刊登,是由企业家罗伯特 清崎撰写的。前几日,这位畅销书《富爸爸、穷爸爸》的作者曾做过预测,10月份“这个巨大股市将会崩盘”。他说到,黄金、白银和比特币也将面临同样的命运。清崎预测崩盘即将到来的主要原因来自于美联储,因为美联储已经开始抛售过多的国家债券。

    另一个不太令人开心的预测,来自于匿名为PlanB的分析师,他也是Stock-to-Flow(S2F)模型的发明人。该模型通过比特币的总可供应量与年增长的比率,来预测该资产的价值。根据PlanB最近的计算显示,比特币的汇率在今年年底将超过10万美元。而目前情况已变得更糟:据这位分析师称,这个旗舰加密货币的价格可能会下跌至3万美元,而不是上涨。

    事实上,比特币9月份的走势对整个加密市场来说并不是一个好兆头,比特币/美元下跌至39,666美元。然而,一切在10月份的第一天都发生了改变:比特币价格开始飙升,涨到了48,250美元。我们曾多次提醒过股市与加密货币市场的关联性问题,因为这是投资者风险偏好的基础。这一次,情况也是如此,数字资产价格的上涨与标普500和道琼斯等股指上涨同时发生。

    促使比特币价格上涨的另一个推动力,可能来自于加密货币衍生品交易所数量的激增。据总部位于伦敦的英格玛证券公司(Enigma Securities)分析师约瑟夫 爱德华兹(Joseph Edwards)表示,衍生品交易往往会影响比特币的现货价格。还有一个推动因素可能是伊朗政府颁布了取消禁止开采加密货币法令。

    著名交易员为比第一大加密货币的崛起而欢呼,喊着;“再见了,熊市”,并指出领先的替代币也将进入绿色区域。

    另一位交易员,SAC Capital Advisors对冲基金拥有者、亿万富翁史蒂文A.科恩(Steven A.Cohen)看到了一种可能引导比特币未来大涨的美好场景。科恩认为比特币价格仍可能会继续下跌,但重要的是它的价格不会降至20周简单移动均线(SMA)以下。这将是创造其看涨势头的关键因素,将推动比特币的价格涨到6.4万美元。

    20周简单移动均线(SMA)和21周指数移动均线(EMA),是科恩所说的“牛势支撑带”。在他看来,比特币价格是否能保持在这个区间之上至关重要。因为其历史走势表明,比特币往往会在首次重新探测该区域时就将其突破。

    加密货币市场总市值在10月1日再次超过重要心理门槛2.0万亿美元,目前总市值为2.06亿美元(一周前市值为1.84万亿美元)。但加密货币恐惧&贪婪指数仍处于“恐惧”区域,数值27。

    在最后的结尾部分,再为大家带来一个我们娱乐加密货币LifeHacks专栏里的一个小贴士。那么,如何能在加密货币上赚到钱呢?事实上,就是找到一只仓鼠,然后给它一个……做交易的机会。过去三个月里,Twithch平台上一个加密货币仓鼠交易员——Coxx“先生”的投资组合价值增长了30%。与此同时,沃伦 巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔 哈撒韦基金资产却下跌了2%。

    这只仓鼠的主人在2021年6月为它建造了一个特殊的笼子,笼子装配了连接到Arduino Nano控制器的光学传感器。通过转动转轮,Goxx“先生”“选择”了一种特别的方式来进行交易。当它穿过左侧通道时,程序将加密货币卖出,而如果是穿过右侧通道,则买入。

    这只天才仓鼠的表现不仅胜过了伯克希尔 哈撒韦,还超过了标准普尔500指数(同一时段,该指数增长6%)和纳斯达克100指数(增幅12%),以及比特币本身(其增幅23%)。

 

NordFX分析团队

 

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