2021年9月11日

欧元/美元(EUR/USD):欧元区重新校准量化宽松政策

  • 9月9日星期四的欧洲央行例会如期举行,没有丝毫意外。会议结果欧元利率仍保持0%不变。欧洲央行提出了“温和”缩减货币刺激计划(QE)的方案。用该央行行长克里斯汀娜 拉加德的话来说,这不是“逐渐减少”而是“重新校准”,要更为准确。第四季度资产购买量的降低,只是逆转了三月份做出的增加购买量的决定。在这个过程中,欧洲央行将保持灵活性,在必要时,他们可能会在明年年初调整购买节奏。

    在12月份的会议之前,欧央行很可能不希望采取任何重大举措,因为到那时他们将不得不提出一份有关QE缩减的更加清晰的计划。在此期间,该行将密切关注时态的发展。9月26日德国议会将举行选举,其结果具有非常重要的意义。因为这将是自2005年以来,基督教民主联盟第一次不在默克尔领导下举行的选举。

    除了“重新校准”的决定外,欧洲央行还将2021年欧元区GDP的预期从4.6%上调至5.0%,通胀率预期从1.9%上调至2.2%。同时,该央行还预计2022年消费者价格增长率将下降至1.7%,2023年将下降至1.5%。这表明,欧洲央行还将在很长一段时间内继续执行他们的超软货币政策。讨论他们会在2023年底-2021年初进行加息,是没有必要的。

    欧元/美元货币对中,经济增长给看涨者提供支持,而货币政策支持着看跌的一方。目前,欧洲央行尚未发出明确信号,而且在12月底前出台具体措施的可能性也不大。因此,市场仍将等待美联储方面的消息,然后再决定选择哪种货币。

    关于欧洲QE计划的“长寿命”,我们在前面已经说过了。那美联储方面,量化宽松计划的缩减可能会在今年内开始,并于2022年年底前完成。这个观点,得到了美联储高层中强硬派的支持。美国联邦公开委员会委员米歇尔 鲍曼(Michelle Bowman)甚至特别强调,8月份令人失望的就业数据不会让美联储退缩。

    这种强弱平衡对美元有利,应该会将欧元/美元汇价拉低。目前,有50%的专家认同这一方案,并且得到了图形分析结果的支持。上周,该货币对收盘于1.1810,而现在预计的支撑位分别为1.1800、1.1750、1.1705和1.1665。15%的分析师预计汇价将在1.1800区域盘整,同时其余35%的人认为汇价将上涨。阻力位分别在1.1845、1.1908、1.1975、1.2025和1.2100。

    日线上指标方面的预测结果如下:振荡指标中,50%看涨、10%看跌,其余40%持中立立场;趋势指标方面,35%呈绿色,65%呈红色。

    未来一周,美国方面的金融“行程”看上去很是繁忙,所有重要的统计数据都集中在美国的消费者市场。9月14日星期二,消费者价格指数将公布;9月16日星期四,零售销售数据;次日将公布的是,密歇根大学消费者信心指数。

英镑/美元(GBP/USD):几乎零结果的波动

2021年9月13日—9月17日外汇与加密货币行情预测1

  • 在经历抛物线运动落至1.3725低点之后,英镑/美元汇价在9月10日星期五又回到了近乎周一开盘时的水平(1.3865),并最终以1.3830结束了本次五日交易期。这期间汇价一直未能突破出1.3700-1.4000这个自2021年2月以来便间歇性出现过的通道的中心区域。

    如果汇价继续向上行进(这个方案目前得到了60%分析师的支持),那将会在1.3909遇到最近的强力阻力,接下来会是1.3960/1.4000和1.4100。看多者的目标是刷新6月1日的高点水平1.4250。在出现相反方向发展的情况下(30%的专家支持这个方案),支撑位分别会在1.3730、1.3665和1.3600。其余10%的分析师倾向横摆走势。

    日线上振荡指标的预测情况是,70%的指标呈绿色,15%处于中立立场,另外20%的指标显示汇价已超买。趋势指标方面,还跟一周前的情况一样,呈绿色的指标以9:1占优。

    未来一周将要发生的重要经济事件有,9月14日星期二将公布英国失业率情况。以及9月15日星期三公布的英国消费者市场数据。

美元/日元(USD/JPY):另一个零结果的货币对

  • 作为安全避风港,美元/日元汇价自去年3月份以来一直在围绕110.00水平波动,鲜有几次出现过离开108.30-111.00交易区间的情况。这一次也是如此,汇价在以109.70开盘本周五日交易期后,又以近乎开盘时相同的水平收盘,收盘价109.85。而且,这次的交易区间变得更窄,波动范围保持在85点以内:从109.60到110.45。这样的波动性,很难让那些积极交易的交易者感到高兴。尽管如此,但另一方面,这样的波动可以让你非常准确地设置止损和止盈单,并且在极小点差和高达1:1000倍杠杆的条件下,通过经纪商NordFX,即便是如此狭窄的交易区间,你同样可以赚得相当可观的利润。

    对于这个货币对近期的走势,专家们的预测意见是这样的:50%的人支持看跌,15%的人支持看涨,35%的人选择了中立立场。日线上指标方面的情况是:振荡指标中呈红色的指标以60%的比例占优,呈绿色的指标有10%,而显示中立意见的灰色指标为30%。趋势指标方面的意见是半对半。

    支撑位分别在109.60、109.10、108.70和108.30。空头的梦想是重新探测4月份的低点水平107.45。最近的阻力位依次是110.00、110.25、110.55、110.80、111.00和111.65。多头的终极目标依旧不变:汇价涨到梦寐以求的112.00。

加密货币:97日,有雨

  • 关于加密市场过去一周的表现,我们可以将它浓缩到9月7日星期二,这一天的表现来看。这一天,一项关于比特币的法律在萨尔瓦多生效,即承认比特币是与美元同等的合法结算方式。该国年轻的总统布克莱(Nayib Bukele)于当地时间午夜前3分钟时,在推特上发布了这个消息。他在推特中写道:“三分钟后,我们将载入史册。”稍早些时候,这位国家首脑还证实了萨尔瓦多政府已经购买了第一批200枚比特币。自7月20日以来,比特币价格就在一直上涨,而这则声明一出,比特币价格直接跃升至52,000美元。

    据统计,每年来自国外工作萨尔瓦多人向亲属们的汇款就占到全国GDP的20%左右。不得不支付的巨额美元手续费没有丝毫利润可言,而且还充实了美国的金融结构。这也是比特币被引入的主要原因之一。然而,对于大多数萨尔瓦多人来说(这其中有三分之一的人不使用互联网),数字资产仍像是被藏在“七道封印”背后的一个谜。据民调显示,萨尔瓦多约有70%的人口不愿意创新,退了休的老人们认为,政府是想用这种方式拿走他们的美元养老金。这种担忧和误解,带来了席卷全国的抗议、示威活动。

    世界银行拒绝为布克莱的倡议提供支持,这也危害到该国将从国际货币基金组织(IMF)获得的部分经济援助。分析人士表示,萨尔瓦多目前还没有专门的法律来解决比特币使用过程中会出现的许多细微差别,这会增加与洗钱和恐怖主义融资相关的风险。惠誉国际(Fitch)等知名评级机构认为,萨尔瓦多的保险业将受到格外重创。“B-”级的债券已经在该国流通,现在,由于不稳定的加密货币的存在,将使这种情况加剧。

    “9月7日”的事件,已经清楚地显示出它是多么的不稳定。短短几小时,比特币价格暴跌18%,从52,870美元跌至43,205美元,拖累了整个加密市场。

    之后,比特币又设法挽回了一些损失,截至笔者撰写本次评论(即9月10日星期五)时,每枚比特币的成交价在45,000-46,000美元区间。

    加密货币贪婪&恐惧指数从74跌至46,已进入“恐惧”区域。截至9月8日,加密货币总体市值已降至重要心理水平2万亿美元以下,为1.975万亿美元,但随后在本周交易期结束时,又上升至2.100万亿美元。

    尽管发生了一些事,但许多专家人就对比特币和以太坊的前景抱有乐观态度。比如,高级策略师迈克 麦克格隆(Mike McGlone)在彭博社9月份的《加密展望报告》中,将比特币100,000美元和以太坊5,000美元称为“阻力最小之路”。这位彭博社的专家指出,“加密货币资产在经历了从前几次高点大幅跌落之后,进入了下半年新一轮的牛市”,同时他还补充说,他认为“比特币未来将发展成为美元的补充性数字储备资产。”

    由亿万富翁比尔 米勒掌管的米勒机会信托(Miller Opportunity Trust)管理层,也谈到了比特币/美元巨大的增长潜力,称比特币是黄金的数字模拟。米勒机会信托在提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份报告中这样写道:“目前, 黄金的市值是11万亿美元,比特币的市值只有9,000万亿,这是一个巨大的滞后。我们正处于比特币应用的早期阶段,这种资产会非常不稳定,但我们相信风险回报比会更具吸引力。”

    方舟投资(Ark Invest)首席执行官凯西 伍德(Cathy Wood)也认为,加密货币市场涨势还远未结束。她表示,市场上尚未出现价格泡沫的迹象。“我们认为比特币不仅仅是一种价值储存工具或者数字黄金。它是一种完全去中心化的、不会被政客们一时冲动而任意摆布的全新全球货币体系。”话虽如此,凯西 伍德也认为,未来5到15年将非常具有挑衅性,会使比特币价格呈S型曲线发展。因此,要想比特币行业走向成熟,就需要有能对比特币产生最积极影响的监管。

    国际银行集团——渣打银行的分析师也对比特币和以太坊的前景给予了积极评价。他们将比特币与货币、以太坊与信贷、保险及外汇交易的金融市场进行了比较。考虑到以太坊的使用范围更广,因此他们认为这种加密货币的市值最终可能会达到第一大加密货币的水平。

    渣打银行预测,比特币的价格区间将在50,000—175,000万美元之间,以太坊的价格会在26,000美元至35,000美元。也就是说,这两种加密货币分别还会上涨3到10倍。该银行代表表示:“虽然以太坊未来的回报可能会超过比特币,但与之相关的风险也会更高。”

    专家方面,平均有20%的人认同比特币/美元在未来一周会突破50,000美元,对于月度预测,这一比例增加到了40%,而80%的人认为这种情况会在新年来临前实现。

 

NordFX分析团队

 

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