2021年7月17日

首先,是上周市场重要活动回顾:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。上周,宏观经济数据陆续出炉,从结果上看,美国的经济与劳动力市场情况仍在进一步好转。7月13日周二公布的通胀数据高于预期。其消费者价格指数6月份增长0.9%,年度增长5.4%,是自2008年以来最高增长比率。包括能源和食品价格在内的核心指数,年度增长达4.5%,也创下了自1991年以来的最高涨幅。
    7月4日至10日间,首次申领失业救济金人数减少2.6万人,总数降至36万。这是自3月20日新冠疫情首次冲击美国经济以来的最低水平。在本月早些时候,据美国劳工部公布的数据显示,美国就业人口数量较上月增加85万(5月份新增就业人数为58.3万)。
    美国6月份进口价格指数上涨1%,而6月份不包括石油在内的进口价格指数上涨0.7%。纽约联储制造业指数6月从17.4增至43.0,同样高于预期。据美联储7月15日公布的数据显示,6月份美国工业总产出较5月上涨了0.4%,也说明美国经济正以良好的速度复苏。
    按照“新冠疫情爆发前”的逻辑,所有这些数据本应让美元价格大幅走强。然而,在过去4周里,美元兑欧元汇价仅仅上涨了约50点。这个货币对在过去两周内总体上一直处于空头略微占优的横摆走势:7月5日-9日,其成交价在1.1780-1.1895区间,7月12日-16日,成交区间为1.1770-1.1880。
    这些数字完全证实了专家们上周所提出的折中方案。而且事实证明,图形分析的预测结果近乎完美。我们还记得H4上图形分析给出的是一个区间在1.1780-1.1900的横摆趋势。
    那么,为什么美元并没有走高呢?原因就在于犹豫和疑虑情绪仍然困扰着美联储。美联储主席杰罗姆 鲍威尔7月14日在美国国会金融服务委员会上发言时表示,他的部门不会急于收紧信贷和金融政策、减少量化宽松计划框架内的资产购买规模。他在次日举行的参议院银行委员会会议上,也再次表达了大致相同的内容。
    鲍威尔承认,现在的通胀增长速度快于预期,如果超过可接受限度,那将不得不提前收紧货币政策。但就目前情况而言,美国的经济状况离设定目标水平“还很远”。通胀的增长,就跟其他许多因素一样,是暂时的。但当这些因素消失之后,会有其他因素来取代。眼下,新一轮新冠疫情的蔓延,助长了美元兑大宗商品汇率,但谁也不知道市场未来会如何表现。至于早期采取的财政刺激计划缩减政策会对市场情绪产生怎样的影响,目前也不清楚。
    因此,在向国会议员表达了所有这些疑虑之后,鲍威尔保证,美联储一定密切关注经济形势,对变化会迅速做出反应。然而,无论这位国家央行行长如何表示,都无法对投资者的情绪产生影响(或许他也并不想这么做)。结果是,欧元/美元汇价保持在了一个狭窄的交易区间内,并于1.1805结束了本次五日交易期;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。在过去一周的时间里,英镑兑美元汇价并没能在阻力位1.3900之上站稳。跟欧元/美元的情况一样,由于美国利好经济数据的帮助,该汇价走势也是空头略微占优。这种情况,英国是不可能接受的。尽管英国本月失业救济金申请人数已从15.14万人降至11.48万人,降幅24%,但失业率仍保持在4.8%(而不是预期的下降至4.7%)。投资者也对COVID-19新冠疫情的新一轮爆发感到担忧,因受此影响英国每天新增感染病例已超过5万人。所以尽管整个星期多头都将汇价一直保持在1.3800-1.3900区间内,但它还是在7月16日周五突破了该通道的下边界,最后收盘于1.3760;
  • 美元/日元(USD/JPY)。上周,要想掌握投资者情绪走向以及从指标上看出明确结果,是件很难办到的事情。专家方面的意见也几乎平分秋色:30%的人支持涨势,40%的人看跌,还有40%的人则持中立态度。指标上的不一致性,也不允许我们从它们的结果上得出任何共同点。然而,正如过去五天行情所表现出的,恰恰是这种缺乏统一结果的预测实际上才是最准确的预测:美元/日元汇价的走势几乎形成了一个完美的正弦曲线。
    跟之前预计的一样,日本央行在7月16日周五并没有给我们带来任何惊喜,同时他们的“按兵不动”也没让任何人感到意外,这也再次证实了日元作为投资者超级避风货币之选的声望。央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)又一次没有在新闻发布会上表达任何令人感兴趣的新内容。即便如此,投资者也十分清楚,日本经济目前仍处于困境,但随着疫苗接种的普及,日本经济活动程度将得到提高。
    而美国和日本在宏观经济指标上的差异,并没有影响到美元与日元之间的力量平衡。因此,本周美元兑日元几乎以开盘时的价格收盘,收盘价110.05;
  • 加密货币。今年6月末到7月初期间,比特币价格开始猛增,想要突破36,000美元的阻力。然而,多头的任何一次尝试都没有获得成功。现在,主动权已经转移到了空头一方。上周,我们便看到了反向的画面:空头希望将比特币(BTC/USD)价格拉低到重要心理价位30,000美元以下,这之后可能会出现又一波大抛售浪潮。
    据CryptoCompare数据显示,6月份,Coinbase、Kraken、币安以及Bitstamp等各大加密交易所的交易量已下跌40%以上。导致交易量下降的原因,是比特币价格下跌和波动性降低。但这并不是唯一的因素。大型投资者的缺失,也对此造成了影响。现在他们中的大多数都在专注于传统市场,试图了解新冠疫情的进一步发展以及监管部门将采取的相应举措。
    就在笔者撰写本次评论时,比特币价格仍处于31,000-32,000美元区间。据加密货币银行银河数码(Galaxy Digital)创始人迈克 诺沃格拉茨所言,其影响因素来自于美国。他在接受CNBC采访时表示,美国的加密社区已经在一个源于亚洲的熊市市场内设置了重要防线。“我们看到亚洲市场正在抛售比特币,而美国市场却在把它们购回。作为冷战扩大化的一部分,中国政府已经对加密行业宣战,而我们正在参与其中。”
    老实说,目前还不清楚加密行业已发展成为世界主要大国经济政策重要组成部分,究竟是件好事还是坏事。相信时间会告诉我们答案。当然,迈克 诺沃格拉茨可以把中国矿商的出走看作是一个“大优势”,他还表示,中国政府的压制政策并不会阻碍这个行业的发展。但是,从比特币的行情图上来看,到目前为止,优势还是在中国一方。出于对比特币价格会进一步下跌的担忧,许多投资者和交易员宁愿选择远离加密市场。目前的市场日均交易额较价格处于60,000美元以上时的顶峰水平低76%。加密市场总市值7天内下降近1000亿美元(从1.370万亿美元减少至1.275万亿美元)。加密恐惧&贪婪指数现在已连续几周无法从“极度恐惧”区域走出,一直在20-22点之间波动。(我们还记得,就在一个月前,市场情绪还更倾向于乐观,该指标当时的平均数值还是33点)。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。在本次评论的前半部分,我们谈到了现在美联储内部普遍存在的疑虑情绪。在这种情况下,分析师们所表现出的罕见团结就显得更加令人惊讶。有75%的分析师支持美元会走强,欧元/美元会下跌。25%的人认为会是横摆趋势,0%的人支持欧元走高。这或许是“如果你不确定,那就买美元”的原则起了作用吧。
    来自路透社41位专家中,有39人认为美联储会在2022年年底前,将每月资产购买计划规模缩减1200亿美元。其中三人相信这种情况会很快发生,在今年内就会进行。他们中预计会在2022年,而不是2023进行加息的人数也有所增加。因此,市场普遍预计明年量化宽松计划就会结束,这将为美元提供助力。新一轮COVID-19疫情的蔓延也会对美元有利,记得当初正是在疫情期间,美元作为储备货币的重要性才得到了极大提升。
    值得注意的是,随着预测转向夏末时段,专家之中支持美元走跌、欧元走强的人数已从0%提高到了50%。
    H4上图形分析显示出的仍是横摆趋势,范围在1.1780-1.1900。在H4趋势指标和振荡指标中,红色、绿色、灰色混合一片。但是日线上的情况则大为不同:100%趋势指标和85%振荡指标指向下跌。
    多头最近的目标是1.1880-1.1900,然后是1.1975-1.2000、1.2050和1.2150。在夏季结束前,他们要挑战是刷新5月25日的高点1.2265。空头的任务是探测3月份的低点水平1.1700。实现这一目标之前,最近的支撑位是1.1780。
    未来一周的金融日历中,需要关注的是7月22日周四将要公布的欧洲央行利率政策。本次利率极有可能仍旧保持不变,为0%。因此,随后央行高层召开的新闻发布会内容,以及他们对货币政策的评论,更值得关注。据路透社报道,在周四的例会上,欧洲央行将不得不就新通胀目标对未来经济走向的意义做出决定。如果该央行真的要把通胀率提高到2%(相较于之前的“接近,但低于2%”的目标),那么他们很可能会继续采取大规模资产购买计划,而“鹰派”仍会坚持削减刺激政策。因此,投资者将更感兴趣该央行行长克里斯蒂娜 拉加德是否会就此做出一定程度的让步。
    德国和欧元区的Markit PMI数据会在7月23日,即欧洲央行会议后的第二天公布。以此为基础,我们将有可能获得关于欧洲经济复苏步伐的某些内容;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。与欧元的未来相比,专家对于英镑未来的乐观预期要更高一些。有25%的专家认为近期英镑/美元将走高(而认为欧元/美元走高的人数只占0%)。对于1个半月间隔内的走势情况,同样也更高:支持看涨者占比65%(支持欧元走高的,占比50%)。
    技术分析方面,目前只有微弱迹象显示该汇价会上涨。H4上100%趋势指标及75%振荡指标均呈红色(其余25%指标处于超卖区)。日线85%趋势指标和75%振荡指标指向下跌。
    支撑位目标在1.3740、1.3700、1.3670和1.3600,阻力位在1.3800、1.3840和1.3900。多头更进一步的目标是中期通道1.3700-1.4000的上边界水平;
  • 美元/日元(USD/JPY)。跟前两个货币对的情况一样,对于美元/日元,大多数(70%)专家预计美元将走高,而且该汇价的新目标尝试,是在111.00以上水平站稳。这样的预测意见,与日线上指标技术分结果存在一定矛盾。这里,65%振荡指标和80%趋势指标呈红色。
    图形分析方面,H4上显示出的是汇价在109.70-110.40区间内的波动,随后会下跌至109.30的支撑。日线上给出的波动范围要稍宽一些:先下跌至108.65-109.30,然后再攀升至111.00阻力位,而后进一步上涨到7月2日的高点水平111.65;
  • 加密货币。在评论的前半部分,我们提到了各方对上一个阶段数字市场行情的主要评估。看上去并不乐观。虽然现在就来谈论“加密寒冬”的到来可能还为时过早,但将现阶段加密市场的状况称为“加密冰冻期”可能性还是很高的。比特币/美元的走势继续形成下行阻力三角形,支撑水平在31,000美元上下。65%的分析师认为价格会在未来一个月内突破这一防线。按照一些专家的说法,这也就是说,如果多头没能守住这条底线,那我们很可能会在今年年底前看到比特币价格跌至10,000美元区域。
    但跟以往一样,当然也会有人提出不同的观点。比如,分析师Will Clemente就认为,比特币已经做好了进行重大价格变动的准备。他在自己的推特上(关注用户13.6万人)发布了一张指标图,其显示第一大加密货币比特币的价格可能即将脱离这个狭窄的区间。对于比特币价格的发展走向,Clemente写道,他感到乐观。据他介绍,目前加密市场正处于积累阶段,大型玩家仍继续积极收购比特币。仅上周,“鲸鱼”们的库存就增加了65,429枚比特币。Clemente表示,在不久的将来,第一大加密货币的供应可能会出现短缺,因为大型玩家收购资产通常是为了长线投资。
    这位专家还强调,加密货币用户数量仍在继续增长。通常,用户数量只有在价格达到峰值后才会减少。但现在数量并没有减少,这也是证明比特币即将上涨的一个重要理由。
    另一位资深人士、彭博社分析师迈克 麦克格隆(Mike McGlone)也认同Clemente的观点。据他所言,这个旗舰加密货币的价格已经达到了可以恢复100,000美元涨势的水平。麦克格隆在推文中这样写道:“比特币将在今年下半年回归涨势,原油行情也准备恢复跌势。”这位专家相信,比特币这次的上涨将“产生重大的宏观经济后果”。然而,值得注意的是,这并不是麦克格隆第一次预测数字资产将大幅上涨了。比如他在2月初就曾宣布,比特币的波动性会使其价格与黄金之间的差距拉大“数百倍”。
    没有人知道究竟哪一种预测最终会是正确的。但有几种方法可以让你不用花一分钱把它买下,就能在加密货币上赚到钱。不过,还有两种方法被认为是“脏”业务。关于这部分内容,我们照例在加密lifehacks部分中做一介绍。
    第一种,你可以帮助英国IT工程师James Howells整理垃圾。事实是,这位了不起的人在八年前将一个装有7,500枚比特币的硬盘与另一个硬盘搞混,然后当垃圾给仍了。随后他向当地政府申请允许他挖掘当地所有的垃圾场来找回他的财富,但遭到了拒绝。现在Howells又想出了一个新的搜索计划,利用配备多个传送带、X光射线扫描仪以及人工智能的超级系统。不过,执行这个计划需要耗费大量财政资源。如果突然有个人提出能用更简单的方法,比如一把铲子,就能帮这位工程师找回他的硬盘的话,相信他一定会乐意分享他“新找到”的财富。如今,他的这笔财富市值已超过2.3亿美元,“仅仅”翻找30-40万吨垃圾,还是有必要的。
    另外一个“脏”收益来自路透社。据该机构报道,韩国蔚山国立科学技术院的学生们通过…上厕所赚钱。每一次如厕,他们都会得到一定数额的数字货币——Ggool。
    该学院的教授们研发了一套技术,利用学生们的排泄物生产沼气。根据这些科学家的计算,一个人每天会产生大约500克粪便,这些粪便可以转化为50升甲烷。这些天然气可以产生0.5千万电能,这相当于一辆汽车行驶1.2公里所消耗的能量。
    这项科学倡议每天可以为学生们带来10 Ggool的收益。学生们可以使用这种数字币在校园商店内进行消费。在学生们的帮助下所产生的能源,还为校园内许多设备提供电力。

2021年7月19日—7月23日外汇与加密货币的行情预测1

 

NordFX分析团队

 

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