2021年7月3日

首先,是上周市场重要活动回顾:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。在上周进行行情预测时,在85%振荡指标和趋势指标结果的支持下,大多数(60%)分析师认为本周美元会走强,而欧元/美元汇会降至6月18日的低点水平1.1845。事实证明,这个预测是完全正确的,而且这个目标在6月30日(周三)便已经提早完成。不过,美元的涨势并没有就此停止。7月2日周五时,DXY美元指数再次刷新近三个月来的历史最高位,达到92.699。
    美元价格的走高是受到了市场对美联储将采取某些行动的预期影响,人们认为目前美国经济复苏的速度,会促使美联储加快缩减经济金融信贷刺激计划(QE)。市场预计,上周五中午要公布的强力劳动力市场数据,会将美元价格进一步推高。
    据美国劳工部数据显示,本次公布的非农业部门以外新增就业人数(非农就业人口)的实际情况比预期高出了15万(实际为85万,而不是估计的70万)。欧元/美元更进一步下沉,但当汇价达到1.1805后,却出人意料地发生了逆转,同样迅速地向上飙升。导致这个结果的原因,是第二个指标的公布:之前预测,美国失业率应从5.8%下降至5.7%,然而事实正好与预期相反,失业率上涨到了5.9%。
    这一结果表明,美国的劳动力市场复苏表现乏力,投资者对美联储即将收紧货币政策的预期减弱,同时助长了市场的风险情绪。道琼斯指数走高,标普500指数和纳斯达克综合指数再创历史新高。DXY美元指数下降至92.24,欧元/美元汇价本周收盘于1.1863;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。人们对德尔塔新冠毒株的担忧给英镑带来了很大压力。投资者对英镑第一季度GDP情况也不满意,实际结果较预期更差(-1.6%VS-1.5%)。
    关于通货膨胀方面,在7月1日周四的讲话中,英国央行行长安德鲁–贝利强调,膨胀率走高只是暂时的,因为英国经济已回到平均水平,增速也已放缓。这一表态使得英镑价格进一步走低。如果不是美国失业率数据令人失望,英镑/美元汇价或许已经探测1.3670的支撑。事实上,该汇价的下降趋势停止于1.3730,本周的最后收盘价还较之回升了100点,收于1.3830;
  • 美元/日元(USD/JPY)。7月1日,日本央行公布了本年度第二季度短观指数的情况。该指数反映的是日本大型企业总体商业状况。如果指数高于0,视为对日元有利因素,而如果指数低于0则认为是不利因素。原本预计该指数会从2021年第一季度的5升至15,而二季度短视指数的确有所增长,虽然没到15,但增至14。然而,实际上无论其增长与否,都没有对美元/日元汇价产生任何影响。因为汇价没有受到美元国债收益率下降的严重影响。该汇价基本上只是复制了DXY美元指数的走势。美元走高,该汇价也走高,并且在突破了重要阻力位111.00之后,本期高点水平落在了111.65(这个位置非常接近2020年3月24日的高点-111.70)。而后美元暴跌,美元兑日元汇价当然也跟着走跌。没错,最终汇价还是保持在了111.00水平线以上,本周收盘价111.05;
  • 加密货币。七天之前对于比特币给出的预测是说,“有很高的可能性,多头与空头之间在30,000美元区域的争斗仍将继续。”实际情况也正是如此。本周局部低点为30,200美元。这之后,虽然多头努力将比特币(BTC/USD)价格提升至36,590美元,但他们并没有成功将其保持在重要的心理价位36,000美元之上。7月2日周五,比特币价格跌至32,700美元。
    双方均未取得重大胜利,这主要是由新闻背景相当平静所致。在这里,我们简单列举几个或多或少能够引起关注的新闻趣事:
    - 有传言称,巴拉圭可能会成为继萨尔瓦多之后,第二个承认比特币是法定货币的国家。但随后有关方面澄清,将于7月14日提交该国议会的此项法案,其目的截然相反,它是为了对数字资产进行监管,而不是将比特币变成一种国家货币。
    - 中国政府颁布“挖矿”禁令后给市场带来的恐慌情绪,正在逐渐消退。在中国,政府已下令禁止能源公司给矿工提供电力支持。从理论上讲,这样做的结果会使中国的比特币哈希率降至为零。然而,一些具有创新精神的加密矿工们仍尝试利用小型私人水力发电站继续他们的事业。另一部分矿业公司则开始搬迁至别处——有的去了美国,有的去了哈萨克斯坦。在这种背景下,哈萨克斯坦总统签署了一项新法案,即如果从事加密货币挖掘,则需要支付额外的电力费用。这可能会对该国在这个行业吸引力方面产生不利影响。
    - 由凯蒂 伍德掌管的方舟投资(Ark Invest),是第九个向美国证券交易委员会申请发行比特币交易所交易基金(ETF)的公司。
    - 据分析服务公司Chainalysis的数据显示,印度加密投资者数量已超过1500万,他们过去一年在加密货币方面的投资从约2亿美元增长至近400亿美元。这意味着投资增幅已达20,000%。
    - 加密市场早期支持者、也是最大比特币持有者之一的41岁Mircea Popescu,于哥斯达黎加溺水身亡。他以撰写博客而闻名,自称是“全世界最伟大的情色作家”。加密圈称其为“比特币极繁主义邪恶天才”、“比特币毒性之父”和“能够在某一刻将比特币价格降至为零,并且保持一段时间”的“沉睡的巨人”。Popescu实际持有的比特币数量可能在5万至30万枚之间,这使得他成为全世界最大比特币持有者之一。现在,这一大笔比特币似乎要就此永远消失了。
    再来聊几句关于埃隆 马斯克的新闻吧(这里离不开他!)。也许是这位亿万富翁已经玩够了比特币和狗狗币,现在他又找到了新宠——BabyDoge。自从他在推特上将一句朴实无华的文字——“Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo, ...”重复了三遍之后,这枚加密币的价格就在两周之内上涨了500%,交易量也翻了两倍。目前尚不清楚马斯克本人是否靠这种气泵式增长挣钱。
    至于整个加密市场,则与BabyDoge情况不同,本周其总市值只略有上浮:从1.336万亿美元增至1.381万亿美元。比特币主导指数从47.05%下降至45.52%,比特币加密货币恐惧&贪婪指数再次进入“极度恐惧”区域,指数在21左右。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。德国和欧元区的通胀和消费者市场方面的情况,并不十分令人鼓舞。由于受德尔塔新冠毒株和脱欧问题的影响,英国旅游业收入下降。从总体上看,投资者对欧洲经济复苏的乐观情绪正在降低。
    美国方面,美国国会已将2021年通胀增长预期从1.7%提升至2.8%,将经济增速预期从3.7%提升至7.4%。国际货币基金组织(IMF)预计,美国GDP将增长7%,为自1984年以来的最快增速。关于美元利率,据IMF专家预计,美联储将于2022年年底或者2023年年初进行加息。费城联邦储备银行行长Patrick Harker建议,应提早在今年开始逐步缩减资产购买计划规模(QE)。这一举措开始得越快,2022年加息的时间就会越提前。
    美联储一再表示,只有在充分就业的情况下,才会进行加息。如果7月2日公布的劳动力市场数据利好,英国会将欧元/美元汇价拉低至3月31日的低点水平1.1700。然而,实际上,6月份失业率非但没有下降,反而从5.8%上升到了5.9%,这让人们对该汇价下降趋势的延续产生了怀疑。
    在失业率数据未公布之前,70%的专家都站在看空者一边。而现在情况已经改变,65%的人预计欧元兑美元汇价将会在7月份趋向增长。指标方面也呈现相同情形:H4和日线上全部振荡指标以及趋势指标至7月2日周五前均呈红色。但到了收市时,H4上的配色方案已经发生变化:部分指标变成了中性灰色,另一部分甚至变成了绿色。
    多头最近的目标是1.1975,然后是1.2000、1.2050和1.2150。7月份的挑战是刷新5月25日的高点水平1.2265。空头的任务是探测3月份的低点1.1700。在这个过程中的支撑位分别是1.1845、1.1800和1.1765。
    未来一周的金融日历看起来相当温和。值得强调的是7月6日周二,到时会公布欧元区零售业数据和美国服务业ISM商业活动指数;

2021年7月5日—7月9日外汇与加密货币的行情预测1

  • 英镑/美元(GBP/USD)。关于通胀的估计,英国央行高层的意见并不一致。英国央行行长安德鲁 贝利宽慰人心的讲话,以及首席经济学家安迪 霍尔丹截然相反的表态足以说明一切。霍尔丹对通胀风险极为担忧。在本次评论的前半部分,我们已经阐述过,由于贝利的表态,让英镑面临压力,而美国失业率的增长,将英镑/美元汇价从进一步下跌的趋势中“挽救”了回来。否则的话,英镑很可能会继续走跌,就跟欧元兑美元的走势一样。
    对于英镑/美元的预测,跟欧元/美元的一样,也在上一周最后时段发生了戏剧性的改变。如果说在美国失业率数据没有公布之前,还有60%的分析师曾预计英镑会进一步疲软的话,那现在却有75%的专家预计本月内该汇价将处于上涨趋势。H4上的技术分析结果也是喜忧参半,不过日线上90%振荡指标和全部趋势指标仍指向下跌。H4上图形分析结果显示该汇价将上涨至1.3900,日线图形分析则给出了汇价本周内的波动区间为1.3730-1.3870。
    支撑位在1.3800、1.3730和1.3670。阻力位是1.3900、1.4000,然后是1.4100-1.4165区域;
  • 美元/日元(USD/JPY)。关于这个货币对,指标方面的预测意见几乎与对欧元/美元和英镑/美元的意见没有两样(只是在这里,它们的颜色由红变成了绿)。不过,专家们的意见却要更加稳定,只是在数量上有些变化:如果说之前有55%的专家认为日元会走强,而美元兑日元汇价会下跌的话,那现在持这种观点的专家人数增加到了75%。H4上图形分析显示出汇价将沿着支撑/阻力水平线111.00做横摆波动,而日线上则显示汇价将先下降至110.40,然后再上涨至2020年3月24日的高点水平111.70。
    空头的目标是109.75-110.10区域和108.00-108.55区域。而多头们则会以111.70为基准,力求使汇价涨到2020年2月20日的高点水平112.25;
  • 加密货币。加密分析公司Glassnode的一份调研报告显示,机构投资者对比特币的需求正在下降。而支持比特币上涨趋势的主要因素之一,是机构投资者资金向GBTC Grayscale信托基金的涌入。Glassnode公司分析师指出,GBTC溢价下跌、ETF净资产流出以及Goinbase资产负债表停滞,这些表明机构投资者对第一大加密货币比特币的需求仍然乏力。
    尽管如此,许多专家对加密市场目前的状态仍持乐观态度。摩根大通分析师表示,“虽然加密货币市场的状态目前还不十分良好,但愈合的过程已经开始。”尽管比特币价格离高点水平还相差很远,但加密货币市场正在逐渐从大暴跌中恢复。比如,摩根大通策略师所描述的一个“有利因素”——比特币期货市场活动缺乏。但是,他们认为该市场短期前景依然“极为艰难”。
    Alameda Research交易公司交易员Sam Trabucco也认为,比特币市场已经在为上升做准备。在他看来,最近发布的一些负面消息没有任何基本面分析价值,只是未来制造短期负面情绪罢了。
    Trabucco写道,来自中国的负面消息、埃隆 马斯克对于比特币环境友好性的担忧以及由于比特币的下跌而导致微策略公司有可能破产的传闻,都是引起过度消极反应的因素。之前,对于特斯拉收购比特币和马斯克的乐观言语,价格行情上都做出过同样的反应。“但无论是哪种新闻都无法影响比特币的价值,和人们对它中期前景的评估,”这位专家表示。他还补充道,30,000美元应该被视为一种买入信号。
    银行数码(Galaxy Digital)联席交易主管Jason Urban也在等待市场的向上转势。他指出,到今年秋季负面消息的影响就会枯竭,比特币会继续上涨。Urban认为,由于监管的不确定性,还有许多机构投资者尚未进入加密市场。据这位专家所言;“我们很快就会看到比特币的历史高点被刷新,到今年年底其价格会涨到70,000美元。”
    前Gyft首席执行官、Civic项目联合创始人Vinny Lingham也表达了自己的看法。他被冠以“先知”的美誉,因为他预测出了最古老加密货币的未来价值。
    Lingham对比特币的预测并不总是乐观的,他的预言往往要比那些充满奇思妙想人的意见要保守得多。不过,和许多人一样,他也认为比特币的价格很有可能会在今年内达到6位数。这位“先知”在他的推特中写道,如果比特币的价格能够一直保持在30,000美元,那到了今年年底,我们可能就会看到它涨到100,000美元。
    亿万富翁Ricardo Salinas Pliego,是《福布斯》墨西哥最富有排行榜中的前三甲之一。他表示,如果为未来30年选择一个资产投资的话,“我绝不会选择令人厌恶的法定货币”,而是会更倾向于选择比特币。Salinas认为,比特币应该成为每个投资者投资组合中的一部分。“这是一种具有国际价值的资产,正以惊人的流动性被在全球范围内交易。这足以让它成为每个投资组合在每个时期的一部分。”
    在这位亿万富翁看来,比特币最关键的优势在于它的发行量有限。而出于同样的原因,他并不看好以太坊。他解释说没有限制的发行会导致现有资产贬值。
    前Cramer&Co对冲基金经理、NBC著名节目《Mad Money》主持人Jim Kramer则表达了相反的看法。他再次增加了自己手中第二大加密货币(以太坊)的储备。令人惊讶的是,正是由于比特币的积极动态,才促使他购买以太坊。他声称:“我之所以又回到以太坊,就是因为比特币价格一直保持在30,000美元以上。”他又解释道,他会优先考虑以太坊这种替代币,是因为与比特币相比,它对人们来说更实用。


NordFX分析团队

 

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