2021年6月12日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。6月10日星期四,是上周关键的一天。这一天发生了两件非常重要的经济事件,欧洲央行召开例会和美国发布的消费者市场数据。现在,让我们依次说一说。
    欧洲央行提高了2021年和2022年欧元区GDP预期,分别是4.0%提高至4.6%(2021年),4.1%提高至4.7%(2022年)。预计今年和明年的通胀率分别为1.9%和1.5%(之前的预测分别为1.5%和1.2%)。但同时,拉加德并没有着重提及欧元区经济复苏的速度,尤其是因为它还远远落后于美国。这位欧央行行长还认为,通胀飙升只是暂时现象。虽然2021年第三、第四季度价格还有可能会继续上涨,但随着“暂时因素逐渐消失”,价格应该会降下来。因此她认为,欧元区的整体通胀率在“整个预测期内”仍将低于目标水平。
    最终,欧洲央行此次会议的结果是……没有结果。尽管存有争议,但欧洲央行管理委员会并未就退出量化宽松计划做出任何决定,仍继续现有的财政刺激政策。欧元的利率也没有变,仍为0%。但正是由于这种消极态度,让拉加德实现了她想要达到的效果——阻止欧元继续上涨。
    现在再来说一说上周四发生的第二件大事——美国公布的消费者市场数据(CPI)。从市场反映来看,这就好比监管部门发布新利率政策的那一刻。此次公布的CPI实际数据远高于预期,其显示美国消费者价格指数增长速度为12年多来的最快水平。
    如此快速增长的通胀或许会吓到投资者,然而实际上正好相反。标普500指数再创新高,达到4250点(一个月前为4244点),美国10年期国债收益率跌至3个月来的最低点。
    至于欧元/美元汇价,则是看空者的主场。他们的逻辑是这样的:欧洲央行推迟决定撤回欧盟量化宽松计划,而美国方面,通胀飙升可能会促使美联储在这个方向上采取一些实际措施。在下周三(6月16日)的例会上,美联储有可能明确一些目标。投资者对于收紧货币政策的这种预期将美元价格推高。另外,6月11日公布的美国密歇根大学消费者信心指数的增长,也给空头增添了额外动力。于是,美元兑欧元反弹了约100点,欧元/美元刚好在四星期横摆通道1.2125-1.2265之下收盘,收盘价1.2108附近;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。令汇价走跌的美国方面的数据,我们在前面已经提到了。而英国方面的表现,并没有那么简单。6月10日周四公布的数据给英镑提供了助力,该数据显示英国制造业PMI大幅上升,这表明英国的工业生产和贸易情况正在增强。然而,次日公布的另一组宏观经济数据,却让投资者谨慎了起来。
    英国经济复苏的中心,已经从制造业和房地产市场转向了服务业。由于疫苗接种的普及和限制措施的逐渐放宽,服务业活动增多,甚至超过预期。但其他经济领域的数据就不那么乐观了。
    建筑业产量下降2%,而4月份工业产值下跌1.3%。与2020年同期相比,增长27.5%。虽然看上去增长是显而易见的。但在一些专家看来,这并不值得高兴。如果以绝对值进行比较,其较2020年2月份水平下降了3%,较2019年3月份峰值时水平下降了6.5%。这说明这个行业已处于停滞状态,显然,其原因并不仅仅是新冠疫情,还因为英国的脱欧。
    这些多向数据导致英镑/美元汇价未能冲破1.4075-1.4220这个已经来回波动第四周的横摆通道,最终收盘于1.4115;
  • 美元/日元(USD/JPY)。上周的五日交易期,美元兑日元以109.50开盘,以109.70收盘。在此期间,该汇价一直处于这两个水平线以下,反复从109.18-109.30支撑位反弹。但得益于美国方面强劲的经济数据,到本周结束时,该汇价还是成功攀升到109.85。然而即便考虑到这次飙升,美元兑日元本周只有45点的波动幅度,也略显温和;
  • 加密货币。加密货币市场比较平静。比特币已连续三周在36,000-37,000美元区间盘整。虽然在6月8日空头们曾试图让汇价走跌,但以失败告终。他们将价格拉低至31,065美元,但比特币(BTC/USD)价格只在这个水平上待了几分钟,便转势攀升至38,325美元。这之后又返回到上述盘整区域。
    埃隆 马斯克再次成为本周的新闻焦点,这多少会对市场情绪产生影响。这位特斯拉和SpaceX的老板收到了一段据称是一个黑客组织的视频。他们在视频中声称,马斯克有关加密货币的推文毁掉了普通工薪阶层的生活,马斯克公开发脾气让这些人的梦想因此而破灭。
    在视频中,一个脸上戴着人们熟悉的盖伊–福克斯(Guy Fawkes)面具并用变声器伪装了声音的男子,称马斯克就是《邦德》里的那个反派,自以为很有远见但其实是一个极度渴望被关注的自恋的有钱人。他在视频里表示,马斯克之所以放弃比特币,只因为他担心特斯拉会失去政府补贴。这位黑客还说,最近马斯克主动参与组建比特币挖矿委员会的目的是想要控制这个行业。
    这段视频目前已经获得了约200万点击量,在视频的最后作者还威胁称:“你可能自认为是最聪明的,但这次你遇到对手了。我们是‘匿名者’!我们人数众多!你就等着吧。”
    另一个具有影响力的事件是,著名分析软件提供商微策略(MicroStrategy Inc.)公司对外宣布将发行2028年到期的4亿美元可转换债券。该公司将利用此次配售筹集到的资金购买比特币。
    根据Bitcoin Treasuries数据统计,微策略目前拥有92,079枚比特币,市值超过33.7亿美元。如果你对该公司加密资产补充历史有所研究的话,你就会发现微策略正在向市场平均水平靠拢。这一切都源于借贷资金。
    平均水平被认为是一种相当冒险的投资方式。如果有人对此还不甚了解,那我们来用一个简单的小例子给大家做一解释:平均是指当你购买了3枚比特币——第一枚买入价5,000美元,第二枚20,000美元,然后第三枚是35,000美元,在这种情况下,你1枚比特币的平均购买价为20,000美元(60,000/3)。如果市场报价低于这个价格,你就会亏损。正因如此,一些专家认为微策略已经踏上了“薄冰之旅”。
    截至笔者撰写本次评论时,比特币(BTC/USD)价格处于37,000美元区间。加密货币恐惧&贪婪指数,以及比特币价格行情本身,都显示出“盘整”:该指数在5月28日为21点,6月4日为27点,到了6月11日再次变为21点,这与“恐惧”平均指标相符。
    在市面现存的10,332种加密货币之中,尽管比特币在总加密市值中的份额有所下降,但它的地位仍遥遥领先。目前比特币优势度指数为44.03%。过去一周,整个数字货币市场总市值从1.663万亿美元下降至1.585万亿美元。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。如前所述,欧洲央行管理委员会尚未就退出量化宽松计划做出任何决定。但在6月16日周三的例会上,美联储有可能会就这一问题进行讨论,并据此公布一份“路线图”。即便没有公布具体的详细计划,至少也会指出某些步骤。如果是这样,我们可以预计美元将迅速上涨,而欧元/美元汇价会跌至1.2000水平。接下来的支撑位会在1.1945,然后是1.1880-1.1900区域。
    如果美联储的开场白不是再次收紧经济政策的理由,而是通胀的上涨和目前劳动力市场得到改善,那该汇价可能会回升到1.2125-1.2265通道的上边界。多头的下一个目标是汇价涨至今年的高点水平1.2350。
    因此,目前市场的所有注意力都将聚焦在这个事件上。在事情未结束前,所有分析师都不做任何预测。图形分析方面的预测结果也很混乱。而趋势指标方面,日线上55%的趋势指标呈红色,H4上的全部指标也呈红色。振荡指标的结果则略有不同,两个时间框架下60%的振荡指标看跌,20%显示横摆中性,其余20%则暗示该货币对处于超卖状态。
    除了美联储6月16日的例会以及会后表态之外,本周其他值得关注的事件,还包括将要公布的德国消费者市场统计数据,以及美国零售业情况。这两个数据将于6月15日周二公布;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。英国央行现在面临着一个艰难的选择,即是继续实施财政刺激计划来支持经济增长,还是开始对抗早已超过疫情前水平的通胀和物价。
    如果是欧洲央行和美联储,他们目前更倾向于选择第一种,而将第二种推迟到以后。英国制造业再次陷入停滞趋势表明,英国央行应该效仿同行的做法。尤其现在英国新冠病毒感染曲线再次大幅上升,人们对于是否应在6月21日全面取消检疫限制的争议也越来越多。
    如果是这样,英镑将承受巨大压力。不过,在6月21日之前,6月16日美联储例会将召开,这次例会对于本周所有美元货币对来说,都是至关重要的事件。跟欧元/美元的情况一样,专家方面几乎拿不出任何共同观点。图形分析结果也显示,未来数日英镑/美元将继续在1.4075-1.4220区间内做横摆波动。在两个时间框架(H4及日线)下的振荡指标,给出的信号也是多向的,尽管在这里红色略占优势。日线上的趋势指标被均分成两派:50%指向上涨,50%指向下跌。只有H4上趋势指标中出现压倒性的多数:85%呈红色。
    空头的目标是1.4075、1.4000,然后局部低点在1.3900-1.3925区域。多头的目标是1.4185-1.4225区域,和1.4250,当达到这个目标后,他们将试图突破1.4300的阻力,然后刷新2018年度高点水平。
    未来一周重要的经济事件有,6月15日周二公布的英国劳动力市场统计数据以及英国央行行长安德鲁 贝利的讲话,还有6月16日周三公布的英国消费者市场情况;
  • 美元/日元(USD/JPY)。在对这个货币对进行本周预测时,大多数(60%)专家认为美元会走强,并且该汇价将上涨到110.00-110.30区域。H4上图形分析和65%振荡指标,还有H4和日线上全部趋势指标,均支持他们的观点。
    其余40%的分析师以及日线的图形分析,预计该汇价将下跌至108.00-108.35支撑区。接下来的强力支撑位在107.50。
    当切换至月度预测时,情况则发生了镜像转变。60%的人支持看跌,40%的人认为会涨,其中只有半数的人认为该汇价能够上涨到111.00以上,重回3月31日的高点水平。
    至于未来一周的重要经济事件,值得我们关注的有,日本央行关于利率的决定以及随后召开的新闻发布会内容。不过,因该央行货币政策的改变而对市场情绪产生严重影响的可能性几乎为零;

2021年6月14日—6月18日外汇与加密货币的行情预测1

  • 加密货币。高盛(Goldman Sachs)集团的专家已将比特币的等级从黄金级下调至铜级。在他们看来,由于比特币没有像黄金这样的强大支撑,目前仍很难将这种数字币与黄金相提并论。大宗商品专家杰夫 柯里(Jeff Curry)解释说,比特币的波动与全球铜市场价格波动在本质上非常相似。
    此前,摩根大通的专家也表示过类似的观点。他们认为,第一大加密货币就是一种周期性大宗商品,因此无法与贵金属或者法定货币相竞争。投资公司很清楚这一点,这也是为何他们只把比特币和其他数字资产作为投资组合中的一小部分的原因。
    加密货币交易所Gemini首席执行官、比特币亿万富翁泰勒 温克莱沃斯(Tyler Winklevoss)则表达了与银行家们相反的观点。他认为,比特币仍处于发展中的早期阶段。温克莱沃斯说到:“比特币是黄金的2.0版,它的市值应该超过10万亿美元,就跟黄金一样。但比特币目前的市值只有1万亿美元,也就是说它起码还会增长10倍以上。”
    在温克莱沃斯看来,即使是35,000美元的价格,也是进入长期投资的绝佳机会。当比特币市值涨到10万亿美元时,1 BTC的价格将在50万美元。这种情况可能会在最近十年内发生,也许就是未来5年之内。
    这位亿万富翁继续补充说:“我们应该至少继续持有到50万美元,而即便到那时,我们也没必要将它卖出,因为可以用它来借贷,当做一种抵押品等等。”然后他的想象力又拓展到了太空领域,称未来比特币会被用于星球间的交易。按照他的话说,“比特币是一个持续发展的项目,可以收获更多。当我们入驻火星后,它又可能会成为全世界甚至是几个星球间全球数字货币资产储备。”
    另一位亿万富翁、Avenue Capital Management创始人Mark Lasry提出了一个预测(或者更准确地说,已经是现实),似乎要温和许多。据他所说,加密市场现在已经形成,没有什么能够威胁到它,而比特币在2021年的快速增长已经超出了他的预期。话虽如此,但Lasry也承认,“老实说,我不知道比特币会走向何处。我可以解释价格为何会涨到10万美元,但我也可以解释它为何会跌至2万美元。”
    的确这个问题很难与他争辩。至少从目前的情势来看,数字黄金的任何走向都是合理的。还是让我们来回顾一下两个比较权威的预测意见吧:
    - 据美国Fundstrat公司分析师称,尽管比特币在今年5月份出现下跌,但不久的将来,其价格很可能会回到50,000美元大关;
    - 摩根大通金融控股集团策略师Nikolaos Panigirtzoglou相信,比特币的基本合理价格应在24,000-36,000美元之间。

 

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评论的最后,照例(虽然不是定期)还是我们关于加密lifeHacks的内容。没错,本周的内容不仅与加密货币有关,还包括法定货币。我们要说的是,现在有这样一个机会,让你通过参加由NordFX经纪公司举办的超级大抽奖活动,为自己增加一大笔可观收入。本次活动共有100个获奖名额,总奖金100,000美元。第一轮抽奖结果将于两周后,即71日产生,所以你还有时间成为参与者。欲了解活动细则,可浏览NordFX官网相关内容。

 


NordFX分析团队

 

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