2021年4月17日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。上周发生了两件重要的经济事件:一是美国宏观经济数据表现出惊人的强劲增长,二是美国十年期国债收益率暴跌。
    根据4月15日周四公布的数据显示,美国三月份零售业销售额增长+9.8%(二月份为下降2.7%、预计值为增长+5.9%),这是近十个月以来的最好成绩。劳动力市场的表现也显示出美国经济正在积极复苏。美国失业救济金初次申请人数也由76.9万下降至57.6万。这一结果不仅好于之前预计的70万人,而且还是自新冠疫情开始以来的最低水平。3月份工业生产也增长2.7%。
    所有这些数据都清楚地表明,2021年第一季度美国GDP在快速增长。这让我们有信心认为这种增长将在未来数月继续延续。在此背景之下,美国国债收益率出现自去年11月份以来最强劲的一次暴跌,就很让人惊讶。三月底时,美国十年期国债收益率还达到了数月来的最高水平1.775%,而如今已跌至1.583%。
    随着国债收益率的走跌,美元也开始走软。4月16日周五,DXY美元指数成交价位于91.5区域,与本年度高点水平93.3时相比下降了180点。于是,正如大多数(65%)专家所预计的那样,欧元兑美元汇价上周继续走高,逼近重要支撑/阻力位水平1.2000。五日交易期结束时收盘价位1.1980。
    这一情况表明,美国强劲增长的经济数据不再能为美元提供强力支持。现在,美元汇价与国债收益率的关联性更强。当然,在美元行情中也考虑了疫苗接种率的影响因素。政府新经济刺激计划,还有美联储无休止地印制发行大量现钞,已经开始对美元起到不利影响。美元的疲软程度已经超出了常规调整范围,使得投资者对美元的风险情绪加剧:除了欧元,大宗商品和发展中国家货币汇率也在上涨,标普500指数今年第22次刷新历史新高;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。美元的走软给英镑提供了支持,英镑兑美元汇价的下降趋势停止,甚至还攀升了120点。该汇价最近四周的走势,可以认为是在1.3670-1.3920范围内的横摆走势。至于最后的收盘价,该汇价收盘于这个通道的中心区域,成交价为1.3840;
  • 美元/日元(USD/JPY)。在上文中,我们提到了美国十年期国债收益率大幅下跌。专家认为,此次暴跌有可能是对冲基金对空头头寸的补仓,以及日元买家重返市场造成的。他们在财政年度结束时大量抛售美国债券,而现在,他们又开始将其重新补充到投资组合之中。这导致市场对日元的需求增加,由于负利率的关系,他们常常用这种操作来筹措资金。
    专家们一周前做过的其中一个预测是说,美元走跌,日元走强,并推动美元兑日元汇价走向108.40支撑位。实际情况也正是如此:该汇价自109.65开始,至4月15日周四跌至108.60,随后出现小幅回升,最终收盘于108.80;
  • 加密货币。过去八周以来,人们一直期盼的情况终于成为了现实:比特币价格终于突破了6万美元关口,现在正试图在这个重要的心理水平之上站稳脚跟。比特币(BTC/USD)最新的历史最高价是64,800美元,是在4月14日周三时达到的。不过,接着便出现了回调,4月16日周五一整天,多头们都在努力阻止比特币跌回到6万美元以下。
    福布斯排行榜显示,由于比特币升值,其化名中本聪的缔造者已跻身全球富豪排行榜前20名之列。根据多方估算,中本聪所拥有的比特币在75万至110万之间,也就是说他现在财富已超过600亿美元。
    如果说中本聪在很久之前就拥有了数不尽的加密宝藏的话,那现在的大型投资者才刚刚开始他们的寻宝之旅。根据加密分析服务公司Santiment的数据显示,所谓的“鲸鱼”仍在继续积累他们的比特币。分析人士发现,迄今为止,他们的储备量已占加密市场总供应量的2.2%,达到近11个月来的最高水平。去年五月初,也出现过类似情况。正如Santiment公司的报告中所述,我们所讨论的是手中已掌握了10万甚至更多比特币的投资者。
    跟“鲸鱼”们一样,自2020年12月以来,加密矿工们也首次开始积攒库存,这就使得市场上的供应量出现短缺,从而导致这个第一大数字资产的价格暴增。
    矿工们以加密货币形式获得收入,但需要向服务和设备供应商支付法定货币。于是,他们不得不将挖出的一部分硬币卖掉。此类交易的交易量取决于当前市场状况和比特币的价格预期。从3月31日起,矿工们便再次开始积累比特币储备。然而在此前的四个月里,他们减少仓位,将比特币转换成了法定货币。2021年1月,矿工们卖出的最大加密货币交易额,从每天1.7万枚比特币增加到了2.4万枚。
    香港Babel Finance首席执行官Flex Young 对CoinDesk表示,“矿工们已开始转向积累数字资产,因为他们手中已经有足够多的现金储备来支持他们的活动,这是他们在比特币从2万美元涨到4万美元期间筹集到的。再者,他们中的大多数人开始持有比特币是为了进一步升值做准备”。过去两周里,矿工钱包中的比特币数量已增加到了180.6万枚。
    美元的疲软以及美国长期国债收益率的下降,也对比特币(BTC/USD)价格起到了推动作用。这提高了加密货币作为通胀对冲工具的吸引力。
    4月10日,加密货币总市值终于跨过了2.0万亿美元大关,并且没有跌落下来。截至笔者撰写本次评论时,即4月16日,加密货币总市值为2.2万亿美元。
    与此同时,比特币在加密货币总市值中的份额仍在持续下跌:1月2日,比特币占比72.65%,而到了4月16日,其占比仅为52.10%。如前所述,这很可能是因为投机者正在将目光转向其他更具“钱”景资产的缘故。
    本周,加密恐惧&贪婪指数从70增长至78。虽然这两个数值都处于超买区,但还远未达到临界水平,因此还不能成为比特币/美元汇率增长的严重障碍。<

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。正如我们在评论前半部分提到的,数百亿美元的经济扶持计划不仅增加了美国国债,还开始对美元造成了严重压力。接近于零的低利率也没有起到任何作用。但与此同时,美国联邦储备系统(FRS)负责人表示,尽管美国经济复苏的步伐令人印象深刻,但还不足以开始讨论削减财政刺激计划。据鲍威尔所言,这还需要数月的积极结果来证明。美国经济必须要在失业率和通货膨胀的目标水平上“取得更加显著的进步”。
    当然,这样的表态对美元并没有好处,并且助长了市场风险情绪的增加。而在大西洋彼岸的另一方,欧盟官员对于即将结束的封锁以及空前增长的欧元区经济,所给出的表态越来越积极。据彭博社专家们的共同预测,欧洲央行将在七月前逐步放缓量化宽松计划下的紧急资产购买计划,并在今年年底宣布于2022年3月终止该计划。
    以上这些因素都可能导致欧元兑美元汇率突破1.2000的阻力,升至1月份的高点水平1.2300。照此发展下去的阻力位会在1.2125和1.2185。
    然而,目前支持这种看涨预测的专家人数仅为25%。当然,还有H4上全部趋势指标和日线上90%的趋势指标。振荡指标上的预测结果略有不同。两个时间框架下只有65%振荡指标显示为绿色,而其余指标已给出汇价处于超买状态的信号。
    大多数(50%)分析师现在持中立立场,他们认为不久多头与空头就会在1.2000线上“拔河”。但未来的胜利仍将属于美元。当预测从周玉成转向月度预测时,支持看空的专家人数从25%增加到了70%。在他们看来,欧元兑美元汇价会再次探测1.1700的支撑,如果成功,汇价将再下跌100点。
    关于未来一周的经济事件,值得我们关注的是4月22日星期四。这一天,欧洲央行将举行下一次的例会。虽然预计此次例会在货币政策上不会出现任何特殊变化,但会后举行的欧洲央行高层新闻发布会还是值得关注的,投资者可以从中获得一些关于该央行下一步意图的积极信号。次日,即4月23日,将公布德国和欧元区的商业活动指数情况,如果结果也令人鼓舞,可能会对欧元有利;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。英国退出欧盟后,所产生的惊人的贸易赤字及本国预算赤字等问题,继续给英镑带来压力。即便是在兑其他货币走软的美元,也只是让英镑/美元汇价处于横摆走势,而没有恢复到可持续增长趋势。
    英镑也有可能重拾吸引力,尤其是在因脱欧而离开的大量资金重新回流英国的情况下。新冠疫苗的成功接种也给英镑提供助力。因此,一些分析人士认为就此埋葬自2020年3月开始的长期上升趋势,还为时尚早,英镑兑美元汇价仍有继续向上行进的机会。目前支持看涨预测的专家人数占到30%。但是,当转向至春末的预测时, 支持看涨的人数则翻了一倍,达到60%。最近的阻力位会在1.3920和1.4000.
    而同时,绝大多数分析师,在日线图形分析的支持下,预计汇价会首先下跌至1.3670-1.3920通道的下边界,如果跌破,汇价会向1.3600区域移动。
    在未来一周可能对该汇价趋势形成起到影响的经济事件中,应该关注的有,4月20日周二将发布的英国劳动力市场数据,4月21日周三的消费者市场数据,以及4月23日周五的Markit服务业商业活动指数。更加值得关注的还有英国央行行长安德鲁 贝利4月21日的讲话;
  • 美元/日元(USD/JPY)。美元兑日元汇价下周将从108.60-109.25区域开始。这是一个非常窄的交易区间,但在三月份汇价有整整三个星期没有离开过这里。它现在很有可能会成为阻挡日元进一步走强的严重障碍。图形分析的结果也完全支持这一预测。据H4及日线上图形分析的预测显示,美元/日元汇价在继续下行之前,会在这个区间内波动几天。
    而70%的分析师确信该汇价会继续下跌。支撑位在108.35、107.50和106.00。其余30%的专家则预计该汇价会反弹。阻力位在109.25和110.00,目标是突破3月31日的高点水平110.95,进而达到111.00;
  • 加密货币。关于比特币价格给出最乐观预测的,是系列动画片《辛普森一家》的编剧们。当播放第32季第18集时,屏幕上出现了一句关于金融资产的台词。其中对于比特币的汇率,他们用绿色字体标记了“无穷大”。
    当然,投资者看到这样的发展趋势会非常开心。然而,来自专业人士的预测还是要温和得多。尽管他们也努力将目标定得更高。据加密交易所Kraken最新的报告显示,他们的分析师依据加密货币交易的历史数据分析得出,比特币在4月份的增幅达50%,考虑到本月的起价是5.9美元,预计价格波动的最终目标会是9万美元。不过,在回升之前,第一大加密货币比特币可能会出现一次修正回调,价格至少会降至1万美元。
    对于第二大加密货币-以太坊,Kraken公司预计其价格可能会涨到1.5万美元。交易所分析师指出,在他们看来1,462美元和2,695美元会是这种替代币重要的支撑位和阻力位。通过绘制以太坊历史价格波动对数曲线模型,他们得出距离价格达到牛势周期的峰值水平还很遥远。按三月份底时的价格水平计算,专家们相信,以太坊会增值700%,涨到15,238美元。
    著名加密交易员、播客《全街之狼》(The Wolf Of All Streets)主持人斯科特 梅尔克(Scott Melker)对于这种替代币的价格,他给出了更为温和的预测。据他所说,以太坊的盈利能力可能会在2021年超过比特币,ETH价格会涨到1万美元。
    梅尔克在接受Cointelegraph采访时透露,近几个月来,他已经将交易策略重心从比特币转向ETH。他告诉记者,“我不明白这么想有什么疯狂的。事实上,这只是目前价格不到五倍的增长。去年一年比特币就几乎翻了一倍。这让我想起了上世纪90年代初投资互联网时的情景。”
    Maciej Vitkoviak对历史进行了深入探究之后,向世人揭示了一个将近40年前的加密lifehack,他将一个模拟Commodore-64电脑(1982年推出的一款老式计算机)的模拟器用于挖掘比特币。这位开发人员还为这台PC专门设计了一款C64比特币挖掘软件。他在VICE模拟器上演示了0.2H/s的哈希率,如此一来,他获得一个block比特币的时间“只需要”…337年零10个月 J。

2021年4月19日—4月23日外汇与加密货币的行情预测1

 

NordFX分析团队

 

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