2021年3月6日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。俗话说,“新官上任三把火”。如果前任美国总统特朗普现在还站在拜登的位置上,他可能会将杰罗姆–鲍威尔称为“叛徒”,因为正是这位美联储主席在2月4日发表的讲话令美国股市大跌。美国国债收益率收于年度高点,而鲍威尔却对其飙升无动于衷。与此同时,他还暗示了收紧货币政策有可能过早。
    尽管这位美联储主席强调,美国经济还远远未达到过热水平,他并不认为有提高利率的必要,但市场上已经反映出货币政策有可能发生改变的暗示。作为回应,美国十年期国债收益率随着美元汇价的走高而飙升,股市下挫。标准普尔500指数下跌120多点,道琼斯工业平均指数下跌300点以上。
    股价的下跌,迫使投资者将美元作为避风港。周四,DXY美元指数涨到三个月来的高点水平91.83,其涨势一直持续到3月5日周五。截至笔者撰稿时,DXY指数已超过92点。
    美国劳动力市场方面的情况给投资者增添了乐观情绪。农业部门以外新增就业人数(NFP)从16.6万增加到37.9万(预计为18.2万)。因此说,事实证明,上周由大多数(70%)分析师支持的预测是完全正确的。本周欧元兑美元汇价继续向下波动,局部低点降至1.1895,收盘时小幅回升,达到1.1915;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。 上周,日线图形分析显示出汇价会在1.3860-1.4240范围内做横摆波动。然而事实上,这个波动范围要更窄一些:直至周四,汇价的成交范围都在1.3860-1.4000。之后,由于受到美联储主席鲍威尔讲话的影响,美元开始强力走高,而英镑/美元汇价跌破了这个通道的下边界,降至1.3775。本次五日交易期最终收盘于1.3840。
  • 美元/日元(USD/JPY)。这个货币对历经数月的下降趋势停止于1月6日,之后开始转向并且在几乎整个2021年内都一直向上波动。在上周进行预测时,有三分之一的专家支持看空,三分之一的人选择中立立场,三分之一的人认为该汇价将走高。专家中甚至更少的人认同汇价会达到108.00-108.50,他们只占25%。但他们是正确的:本周的高点落在了108.60,接着出现小幅回落,最后收盘于108.35。
    促使该货币对汇价上涨的原因还是一样:在美国国债收益不断攀高,已超过日本债券收益率的背景下,投资者开始摆脱日元这种负利率的保护性资产。黄金与瑞士法郎也跟日元一样,受到了非常严重的影响。另外,杰罗姆 鲍威尔的表态更是火上浇油,随后美元兑日元汇价涨到了八月来的高点水平;
  • 加密货币。这周,对于看好比特币的人来说,有个好消息:比特币没有跌破4.3万美元。不过,对于空头们而言也有好消息:比特币还没突破5.2万美元。在划出了一个正弦曲线后,比特币(BTC/USD)价格在3月5日周五下午又回到了七天前开始的地方。关于这究竟是一次修正,还是新一轮“加密寒冬”的开始的问题,仍没有找到答案。
    新闻背景方面也存在很多争议。万事达卡(Mastercard)、维萨(Visa)、贝宝(Paypal)等领先支付平台都站在看涨一方,他们正试图吸引“加密一代”。Skrill和Neteller也在做着同样的事情。Opera浏览器添加了新的算法,允许用户使用许多广受欢迎的加密币种进行交易。Opera还提供了一项功能,用户可创建自己的数字钱包,而无需经过第三方网站。网络巨头Google也开始转向提供加密货币服务:谷歌金融上增加了一个监控数字资产价格的标签。
    加密货币用户活动日益增多。今年2月份,加密货币交易所的交易量已超过1万亿美元。据专家称,如此高的交易量这在加密史上还是头一次。虽然在比特币价格第一次出现反弹期间,当时的交易量只有6500亿美元。加密货币分析平台Block Research的专家表示,为了保持完全匿名性,大型投资者更愿意通过第三方服务平台进行账户间交易。因此,实际交易量甚至可能达到官方数据的两倍。
    然而,并非一切都像第一眼看上去那般美好。在之前的评论中我们曾说过,监管机构可能(且有很高可能性)会在2021年成为阻碍数字资产发展的主要问题。
    据分析师Sven Henrich称,美国财政部长珍妮特–耶伦实际上已向比特币宣战。她的表态导致“鲸鱼”们在2月21日—23日间大规模平仓获利,比特币价格暴跌23%。近日,北美证券管理者协会(NASAA)发布了一份年度最危险金融产品名单,将加密货币列为今年最具投资风险的资产。
    在各国为控制金融资金流向而努力的日程上,人们不应忘记数字人民币即将问世,它可能会给比特币带来严重打击。美国和其他各国也不排除会推出本国数字货币(CBDC)的可能性。
    正如我们在前面所提到的,市场现在正处于一个十字路口。本周加密市场总市值仅略有增长,从1.410亿美元增至1.444亿美元.加密恐惧&贪婪指数再次离开中间区域(指数55),进入超买区,指数达到77。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD。从最新的指数上看,美国经济的表现要稍好一些。疫苗接种工作正在如火如荼地进行,劳动力市场逐渐恢复,第一季度GDP增长已近10%。鲍威尔认为,最早到今年夏天,美国消费者价格指数可能会略微超过原有2%的目标水平。
    但是,要达到完全复苏还有很长的路要走。就在本周末,也就是3月6日至7日,美国参议院将开始对预算修正案进行投票。如果国会通过此项法案,美国公民将获得每人1,400美元新的免费援助,整体刺激计划(量化宽松计划)规模将达到1.9万亿美元。
    向市场新注入2万亿美元资金,可能会导致美元严重贬值,投资者的风险偏好也会回升。在这种情况下,股票的抛售将停止,股指会再次走高。
    在对未来几天行情进行预测时,多数(60%)专家不排除下行趋势会延续,欧元兑美元汇价将降至1.1800。H4及日线上100%趋势指标和75%振荡指标都显示下降。而其余25%的指标则已给出汇价处于超卖状态的信号。
    随着预测跨度转向月度和季度,情况也发生了改变。70%的分析师预计,在1.9万亿美元援助资金投向美国市场之后,天平将向欧元一方倾斜,这个货币对的汇价会走高。阻力位在1.2025、1.2060、1.2170、1.2200和1.2270。
    关于未来一周的重要金融事件,3月9日周二,将公布欧元区GDP数据,3月10日周三将公布美国消费者市场情况,德国的消费者市场指数将于3月12日周五公布。还有,3月11日周四,欧洲央行将对利率政策做出决定,据预测,欧元利率可能会保持原有水平不变,仍为零利率。因此,将于同一天举行的欧洲央行高层新闻发布会将格外引人关注;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。英国央行行长安德鲁–贝利定于3月8日周一发表讲话。届时,他将概述英国货币政策的主要数据,同时对努力应对新冠病毒大流行造成的金融损害进行表述。荷兰国际集团(ING)分析师表示,“从总体而言,财政支持应该会强调英镑2021年第二季度的建设性前景。进一步的财政救援将有助于英国经济复苏,使英镑成为G10集团货币市场的领导者。”
    而在这之前,50%的分析师预计英镑兑美元汇价将跌破1.3775-1.3800的支撑区,降至1.3600-1.3760区域。这一预测得到了H4上85%以及日线上65%趋势指标的支持。
    在两个时间框架下图形分析结果的支持下,25%的专家预计这个货币对的汇价将会增长,另外25%的人选择了中立立场。与此同时,当预测转向月度预测时,就跟欧元/美元汇价的情况一样,出于同样的原因,支持看多的人数增加到了60%。阻力位在1.3900、1.3950、1.4000、1.4085和1.4185,目标是2月24日的高点水平1.4240;

2020年3月8日—3月12日外汇与加密货币的行情预测1

  • 美元/日元(USD/JPY)。经过上周美元兑日元汇价直接飙升215点达到8个月来的高点水平之后,所有趋势指标明显地都呈绿色。不过,在振荡指标方面,35%的指标已经完全显示汇价处于超买状态。图形分析也指向下跌。许多交易者对在这种情况下同时开多头仓和空头仓感到担心。
    专家方面,天平已经开始朝下行修正意见倾斜:目前,有50%的人支持看空。25%的人预计美元兑日元汇价会继续上涨,而另外25%的人则选择中立。当预测从周预测转向月度预测时,有80%的分析师已预计该汇价将下跌,回落到105.00区域。支撑位在108.00、106.70、106.10和105.70。阻力位在109.80;
  • 加密货币。据Glassnode公司的一项研究发现,目前市场上自由流动的比特币只有400万枚。2020年5月份的第三次降薪,让矿工们的薪酬从12.5比特币缩减到了6.25比特币。这进一步加剧了市场上比特币储备的短缺。众所周知,比特币的发行量有限,这也正是它相对于黄金和法定货币的主要优势之一。
    加密货币银行银河数码(Calaxy Digital)公司总裁迈克–诺沃格拉茨(Mike Novogratz)曾这样写道,“突然之间,购买比特币变得不再无足轻重和具有风险。当各国央行继续印制纸币时,如果投资者不把比特币纳入他们的投资组合之中,反而却变得更具风险性。我们没有那么多的时间去聘请销售经理,来与所有想要了解和参与市场的机构客户进行接触。”
    甚至连Euro Pacific Capital总裁彼得–希夫(Peter Schiff)这样的黄金支持者,也赞同诺沃格拉茨的看法。就在最近,这位比特币怀疑论者还称比特币是历史上最大的泡沫,还直言不讳地评论那些加密货币投资者的心智能力。但现在,他却承认自己犯了错。希夫说到,“当我第一次听到比特币的时候,我认为聪明的投资者是不会愚蠢到去购买比特币的。但是我错了。”
    让我们再回来说说银河数码公司总裁迈克–诺沃格拉茨吧。我们应该注意到,他已大幅上调了比特币在2021年底时的价格预测。这位银行家说到,“感觉价格只会在4.2万美元到6万美元之间停留一下,然后我们就会看到接下来到10万美元的暴涨。如果今年年底比特币价格能达到这个水平,我不会感到惊讶。”
    一位竞争情报领域的专家给出了一个令人意想不到的阴谋预测。这位专家认为,多年来人们对比特币的产生与支持的炒作并非偶然。如果美国的金融精英们能够说服债权人,让他们相信握有比特币要比美元更好,那随着时间的推移,所有美国的外债都将转化成这种加密货币。“一旦这种情况发生,那比特币只能崩盘,美国的巨额债务实际上也就被归零,”这位专家说到。
    他所说的究竟是真还是假,时间会告诉我们答案。而此时,主导着比特币行情波动的,则是美国股市的情况。记得一年前,就是由于新冠疫情引起的恐慌导致股市下跌,才使得加密市场行情暴跌。
    在最后,我们再来说一说那些加密圈里有趣的lifehack(“黑客技巧”)。我们曾经提到过一位美国的占卜师,她通过观察行星的运动轨迹来预测比特币汇价。还说过一件与另一个美国人有关的趣事,他在他的宝马汽车后备箱里安置了一台挖矿机,通过直流逆变器连接汽车蓄电池,以此来为矿机提供能源,这让这位车主在开车出行的同时也能挖掘加密货币。
    而今,一位来自中国的名为顾一凡(音译,Yifan Gu)的游戏玩家及加密货币爱好者也出了名。他成功绕过索尼PlaySation 5在设置上对于加密货币挖掘的技术限制,用这台游戏机来挖掘以太坊,获得了每周约50美元的收益。早前,顾一凡还曾用苹果M1芯片改造了他的MacBook Air笔记本,用以挖掘以太坊。不过,以当前以太坊的价格计算,使用这样的苹果笔记本一天也就只能赚到0.14美元。

 

NordFX分析团队

 

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