2021年1月30日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。由前任美国总统特朗普挑起的贸易战似乎才渐渐平息,如今,我们又要因一场新的“货币之战”的开始而向所有人“道喜”了。这场“战争”可能同样令人兴奋和不可预测。这一次,是由克里斯蒂娜–拉加德(Christine Lagarde)率领的欧洲央行首先“宣战”。至于对手,大家或许已经猜到了,那就是美国联邦储备委员会。
    我们曾多次提到,欧元的增长是由COVID-19新冠病毒大流行的爆发造成的。从2020年3月20日至2021年1月15日,欧元兑美元汇率增长超过1700点。欧洲央行高层目前假装认为问题并不出在欧元兑美元汇率的当前水平,而是在于汇率的增长速度。但事实证明,当前的汇率水平其实对欧盟经济也具有十分重要的意义,对他们来说,价格下跌也未必是坏事。
    芬兰央行和荷兰央行的领导层已经开始积极表态,欧洲央行非常关注欧元汇率,他们应该采取果断措施刺激通胀,同时还暗示欧元利率会进一步降低。对此,耶伦(Janet Yelen)肯定是不愿意看到的。美联储前任主席,新任美国财政部长珍妮特–耶伦曾做出承诺,将尽一切可能阻止其他国家人为降低本国货币利率的任何企图。
    于是,我们便可以这样认为,挑战已经发出,并且已被接受,对决已然拉开序幕。刚一开始,欧盟最的支持者——德国就让它感到了失望。德国1月份的通胀率从-0.7%一跃升至+1.6%,这势必会影响欧元区总体指标的增长。而这是否会导致欧洲央行加速缩减量化宽松政策的规模,现在来说仍是一个问题。市场目前正处于一个十字路口,这一点可从欧元/美元汇率的走势情况中清楚地看到:在过去的两周半时间里,该汇价一直在1.2055-1.2185这个非常狭窄的侧通道内波动。即便是美国股指在1月27-29日间的下跌,也没能带动汇价离开这个通道的范围。而上周末,该货币对最终的收盘价为1.2135;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。在上周,大多数(65%)分析师都拒绝接受技术分析得出的看涨的乐观走势。其原因在于,表现不佳的英国经济,以及首相鲍里斯–约翰逊发出了关于第三轮封锁可能会持续至今年夏天的警告。这些因素不仅迫使投资者更改了他们对于英镑的预测,而且还让他们重新开始讨论英国央行采取负利率的可能性。
    看过这个货币对的走势图,我们可以得出这样的结论,该汇价的看涨势头已暂时耗尽。即使是1月26日公布的英国劳动力市场最新的利好数据,也未能给英镑提供助力。该汇价已连续第二周没能突破到1.3750阻力位以上。而且波动性也大幅下降。该汇价在12月底时一周波动超过400点,而如今已经下降到一周150点。上周五日交易期,该汇价最后收盘于另一个强力阻力位1.3700;
  • 美元/日元(USD/JPY)。这个货币对汇价的中期走势在2020年3月底出现回落,并且从那时起开始沿着下行通道缓慢下滑。对于该汇价的这种趋势是否会扭转,进而突破这个通道的上边界,专家们曾有过诸多讨论。
    一周前,对于这一发展方向,只有30%的分析师表示赞同。然而,结果显示他们是正确的。104.70-105.00区域曾被认为是多头们的目标,而美元/日元汇价在1月29日周五达到了这里。与欧元和英镑不同,该汇价对于来自劳动力市场和美国交易平衡方面的利好消息,做出了非常积极的反应。但其最主要的推动力还是来自于因标普500、道琼斯和纳斯达克等美国股指的下跌而引起的资金流的再分配。最终的结果是,美元兑日元汇价涨至近十周来的高点水平104.95,收盘时略微跌至104.70;
  • 加密货币。虽然当时我们只是当个玩笑在说,但来自纽约这位算命先生的预言似乎就要开始成为现实了。在上周的评论中,我们提到了Maren Altman,她根据星宿运动来判断比特币(BTC/USD)价格的走势。由于看到那一天水星(代表比特币的价格)的轨迹将被土星(代表界限指标)穿过,她十分准确地预测出了比特币在1月初时的下跌修正。她最近的预测是说“1月底将出现一些利好信号”。
    过去三周来,比特币价格一直在3万美元支撑区域坚持,甚至一度曾试图往更低水平突破,因此,让许多专家和投资者产生了许多看跌情绪。比如,古根海姆投资公司(Guggenheim Partners)首席投资官Scott Minerd就表示,比特币价格不会停留在3.5万以上,甚至不会高于3万美元,因为现在没有任何机构需求能够支撑这样的价格水平。
    然而,根据今年1月底的结果显示来看,在算命先生和专家的比拼中,获胜的可能会是那位算命先生。比特币在1月27日周三跌至局部低点29,000美元之后,便调转了方向,在1月29日周五时涨到了38,100美元。但随后又出现了一次急剧转跌,价格降至33,500美元。因此,直至笔者撰写本次评论时,关于双方对决的最后结果仍旧是个疑问。
    Scott Minerd说的没错,大型专业投资者根本就不是数字货币的粉丝。发生在2020年下半年的情况,只能看作是他们的一次尝试,他们一边做,一边在不断后头看监管机构的反应。不过这位古根海姆(Guggenheim Partners)的投资官可能也没有想过,在没有机构投资者的情况下,散户投资者也有可能将比特币的价格推高,就像2017年那时的情况一样。而且,如果说那时他们是年轻的狂热一族,那现在中间一代也已经加入到他们的行列中。
    由Wirex平台与Stellar发展基金会专家共同进行的一项研究表明,在加密货币投资者中占大多数的,并不是年轻的千禧一代,而是年龄在45岁以上的这群人。年龄在25岁至45岁之间的投资者,只占22%。
    在价格降至3万美元以下后出现的积极回购,以及没有出现恐慌性抛售,表明许多投资者还依然对比特币价格将涨至历史新高充满信心。加密货币市场过去七天的总市值,再次突破1万亿美元心理大关,从0.933万亿美元涨到1.08万亿美元。加密货币恐惧&贪婪指数也随着行情的走高而开始上升。上周收盘时该指数处于40左右,而1月29日周五时,该指数已升至77。这已经离超买区很近了,但还远未达到最大值。还记得,在去年12月至今年1月份的第一个星期时,该指数还一直停留在95-98(满值100)区域之中。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。在本文的前半部分中提到的货币战,不是一周,也不是一个月的问题。它可能会持续到几年。2020年,美国经济“缩水”了3.5%。这是美国经济自2009年以来的第一个负指标,也是二战结束后美国经济的最大降幅。不过,投资者们预计由于政府采取的低利率以及向美国经济注入大量现金(特朗普时期的9,000亿美元,还有拜登时期的1.9万亿美元)的政策,再加上对抗新冠病毒疫苗的成功问世,都将会对2021年美国经济恢复增长提供助力。尽管起到的作用将会是循序渐进的。
    与美国相比,给与欧元区经济的支持力度要温和许多——7500亿欧元。因此,欧元区的GDP增长将会更加温和(据预测,增长幅度为+1.5%)。而且这里的新冠疫苗接种率要低于国外。如果再加上欧洲央行对于削弱欧元的努力,我们可以预计,欧元/美元汇价将会承受一定的压力。但正如前面提到的,美国财政部长珍妮特 耶伦也将会尽其所能阻止这种情况的发生。
    在欧元/美元汇价经历了2周半1.2055-1.2185通道内横摆波动之后,技术指标现在处于一片混乱之后,没有给出任何一个方向上的明确信号。专家方面,多数(65%)专家预计,2月份,美元无论如何都会继续走跌,汇价将回升至1.2200-1.2300区域。他们的目标是1月份的高点水平1.2350,最近的阻力位会在1.2185。最近的支撑位是1.2055,空头们的主要目标是1.1800-1.1900区域。
    下周,将会出现许多重大的经济事件。2月1日周一和2月3日周三,将公布美国商业活动指数和劳动力市场的情况。2月2日周二,我们将看到GDP的初步数据。次日,将公布欧元区消费着市场的数据。最后是2月5日,也就是这个月的第一个周五,将公布美国农业部门以外新增就业岗位的情况。据预计,这个指标将从-14万人增加到+8.5万人,这可能会使得美元出现短期内走强,尽管这一因素常会被市场提前考虑;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。2月4日周四举行的英国央行例会值得我们期待,届时该央行将就原定的支持经济计划下的资产购买规模以及利率政策做出决定。英国央行会给投资者带来意外之喜吗?据我们预计,这不大可能。他们在公开市场上购买债券的数量可能仍旧保持不变:8950亿美元,至于英镑利率也会保持在0.1%。因此,市场会拭目以待英国央行行长安德鲁 贝利将于2月4-5日举行的讲话中发出的信号,无论它是明确表示的还是隐晦暗示的。
    分析师方面,70%的人认为英镑/美元汇价至少在短期内还会设法突破1.3750的阻力,进而升至1.3800。图形分析以及日线上85%的振荡指标,还有H4和日线100%的趋势指标都支持这一观点。与此同时,60%的专家和图形分析都认为,汇价在经过一段时间的向上猛冲之后,还会回到1.3615-1.3700区域。下一个支撑位会在1.3500附近;
  • 美元/日元(USD/JPY)。大多数(70%)专家以及日线的图形分析,都认为汇价向下的波动走势仍将继续。不过,而今已经转变成了梯队形,中期下行通道的上边界现在会成为它的支撑线。主要阻力位会在105.00,支撑位是104.00、103.55和103.00。
    其余30%分析师预计,该汇价还会向上升得更高,达到105.70-106.10。
    H4上100%的趋势指标以及日线上85%的趋势指标,都显示价格会上涨。而H4上75%的振荡指标和日线上60%的振荡指标都也都呈绿色,剩余的信号则显示汇价处于超买状态;

2021年2月1日—2月5日外汇与加密货币的行情预测1

  • 加密货币。一些专家表示,比特币(BTC/USD)1月份时的减赤现在已被完全赎回,它已做好向5万美元冲击的准备。那些想要获利回吐和将自己的加密资产转为法定货币的人已经在这么做了。多头现在正在积聚能量,打算形成再一次的上行势头。接近于零的央行利率政策以及大规模的经济刺激计划,首先让美元承压,之后引起了股市的波动,从而让投资者将注意力转向了作为对冲资产的比特币,这些仍然可以作为比特币价格会继续上涨的理由。
    2021年,加密货币市场和监管机构之间可能会展开一场对弈。如果我们不考虑加密粉丝们的乐观情绪的话,数字资产是否还能真正巩固它们的地位,这仍旧是个问题。
    比如,据亚洲最大的金融机构之一的新加坡央行称,比特币是一种很有发展前景的金融工具,它不仅能与黄金相媲美,还能替代黄金成为排名第一的投资保障。同时,这家银行的专家还指出,“我们可能不会很快看到比特币被广泛采用,因为监管机构根本不会允许用户独立决定如何进行成百万甚至数十亿美元的资金运作。”各国政府越来越明确地表示,他们不会允许任何对其主要金融工具力量(即本国货币)所造成的冲击。
    关于第二大重要加密货币——以太坊,市场正在等待它期货的推出。正因如此,以太坊(ETH/USD)价格才能在1月份比特币试图跌破3万美元支撑位时,依然保持它的有力势头。
    我们还记得,2017年底,使得比特币突破2万美元大关的原因之一是芝加哥商品交易所(CEM)推出了这种加密货币的期货。而今,2021年2月8日,这家交易所又在等待以太坊期货的上市申请通过监管机构的审批。这可能也会导致以太坊价格的进一步增长。
    在文章的最后,我们再来说一个关于加密圈内另一位很有趣的生活黑客的故事。上一次,我们谈到了一位算命先生,她通过观察行星运动来预测比特币的价格。我们今天要说的这位,是居住在美国的Simon Berne,他在自己的宝马i8跑车后备箱里打造了一个挖掘矿场。通过直流电转换器连接汽车电池为矿场提供动能。宝马i8的电池功率是3500W,而矿场运行仅需要消耗1500W。如Berne所说,这是一个非常棒的方法,如此一来便可以一边旅行一边还赚着钱。

 

NordFX分析团队

 

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