2021年1月23日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。七天前,我们曾展示过一张图表。在这张图表中,清晰地显示了1月初时标准普尔500指数与欧元兑美元汇价之间的相关性是如何被打破的。然而,现在一切又都回归正常:标普500指数继续上升,在1月21日,该指数达到了历史最高值3859.84,欧元/美元汇价也跟着走高。这充分证明了大多数(65%)专家提出的预测意见的准确性。在汇价周一触底1.2053之后,欧元反弹上涨至1.2190,并最终在略低的位置1.2170收盘。
    由于欧洲央行行长的努力,本周该汇价最终的收场非常平静。拉加德(Christine Lagarde)从未让欧元走弱,但也没有让欧元价格真正超越美元。这也算是一定程度上的成功吧。
    在1月21日周四欧洲央行例会后的记者会讲话中,行长拉加德对“好”与“坏”两方面进行了阐释。“好”的方面有开始了新冠疫苗接种、欧盟经济复苏取得进展以及美国政治不确定性降低。“坏”的方面包括疫情状况不断恶化、管控等级提高、出现欧元区双底衰退及低通胀(因欧元走强而使其不愿增长)的可能性增大等。同时,在上周四的例会中,欧洲央行再次拒绝了调整货币政策的议案,只是表示“可能不会将紧急抗疫购债计划的全部额度用完”。这一消息将欧元价格推高。但因没有后续详细内容,并没能使价格上涨太多。对于投资者来说,用何种标准去确定紧急抗疫购债计划(PEPP)的规模,目前仍是个谜;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。上周前半段,英镑价格也跟这欧元行情一起走高。甚至一度突破通道1.3450-1.3700的上边界,涨到1.3745。然而,这周的最终结局却变得含混不清。无论是来自英国零售业方面的数据(实际增长0.3%,而不是预期的1.2%),还是商业活动指数(Markit服务业指数从49.4降至38.8),都没有给英镑的反弹提供助力。英国首相鲍里斯–约翰逊(Boris Johnson)的表态也增添了悲观情绪。他表示第三轮的全国封锁可能会持续到今年夏天。最终结果是,英镑的趋势发生反转,价格又回落到前面所说的通道范围内,最后收盘价1.3680;
  • 美元/日元(USD/JPY)。上周,得到65%分析师支持的主要预测意见是说,这个货币对的汇价会继续保持在自2020年3月末开始形成的中期下行通道范围内。预计的支撑位是在103.60和103.00。
    实际结果证明,这个预计是完全正确的。该汇价已连续两周在这个通道内波动,虽然试图突破该通道上边界,但未能成功。上周的第一次尝试,发生在1月19日周二,当时汇价从103.60支撑位反弹至104.07。第二次反弹是在1月22日周四,价格从103.30涨至103.90。这之后,汇价于它曾在1月份多次出现过的区域——103.80,结束了本周的交易期;
  • 加密货币。究竟是暂时性调整,还是新一轮加密货币寒冬的开始?这个问题成了上周人们关注的重点。12月22日周五,比特币价格跌至2.9万美元以下,这当然吓坏了许多投资者。知名投资公司古根海姆(Guggenheim)首席投资官Scott Minerd预计比特币会进一步下跌至2万美元,2020年12月下旬,比特币就是在这个区域开始出现爆炸式上涨,使比特币价格涨幅达到100%。
    乐观主义者打气道:过去一年里,从2020年1月1日的7,300美元,到2021年1月8日的41,900美元,比特币已上涨了5.75倍,他们认为30%左右的修正没有必要因此而恐慌。此外,一些分析人士还指出,比特币的这次下跌并没有伴有法定货币的退场。锁定比特币利润的那些投资者并不会就此离开数字货币市场,而是转向投资前景更好的其他替代币。比如,投资以太坊,过去一年里,这种加密货币的价格已上涨了11倍以上。1月22日晚间,比特币(BTC/USD)价格相对于最高价时下跌了22%,而以太坊(ETH/USD)仅下跌了不到10%。
    这一说法也从加密货币总市值中得到佐证。七天里,包括比特币在内的加密货币总市值下降了9.5%(从1.028万亿美元降至0.933亿美元)。但与此同时,替代币的总市值仍保持在同一水平——3,000亿美元。由于出现下跌的主要是比特币,其优势指数也已从67.48%下降至64.31%。而以太坊的占比则相反地从13.52%上升至15.01%。
    加密货币的恐惧&贪婪指数也最终走出了超买区,一周内,该指数从88降至40。这个数值对应的是一种中性状态,即开比特币(BTC/USD)的空头仓已经太迟,而开多头仓又太早。不过,分析师们认为,正是在这种价格回调的阶段,“鲸鱼”才会开始大量补充他们的比特币钱包,从那些容易大惊小怪的小型投资者手中收购比特币。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。通过对上周欧洲央行例会结果的分析,我们可以得出这样的结论,那就是尽管在拉加德的讲话内容中并没有十分明确地表示,但仍能看出欧洲央行的态度依旧强硬。欧央行管理委员会指出,欧盟债券市场收益率已有所上升,市场因欧元迅速走强而产生的担忧情绪也有所缓解。现在,我们一定要等待将于1月28日召开的美联储例会传来的消息。美元利率很可能会保持原有水平0.25%,因此我们关注的重点应该是美联储高层对近期货币政策的相关表态。之所以要特别关注,还因为这是新任美国总统乔–拜登就任以来的首次美联储会议。
    当然,我们在未来一周也会看到大量地宏观经济数据,其中包括美国资本货物订单数量以及耐久品数据(这些数据将于1月27日周三公布),还有美国和德国的GDP情况,这两个数据分别将于1月28日和1月29日公布。
    与此同时,专家们的预测分歧情况如下:45%的分析师、以及日线的图形分析、H4上75%的振荡指标、H4上90%的趋势指标以及日线上75%的趋势指标,都选择支持多头。预计最近的阻力位会在1.2275、1.2300和1.2350。中期目标还是一样的:汇价将上涨至1.2500-1.2550。
    55%的专家提出了相反意见。H4上25%的振荡指标显示汇价超买。最近的支撑位在1.2130和1.2060。主要目标是1.1800-1.1900区域。
  • 英镑/美元(GBP/USD)。就在笔者撰写本次评论时,H4上的振荡指标结果看上去非常混乱。而其他指标中,大部分仍呈绿色。日线上75%的振荡指标和图形分析,以及H4上75%的趋势指标和日线100%的趋势指标,都显示价格会上涨。
    不过,对于分析师来说,他们中大部分人的看法并不像技术分析结果那般乐观。正如上文所提到的,是因为英国经济表现欠佳,而且英国首相约翰逊还警告称全国第三轮封锁有可能会持续到今年夏天。这些因素促使投资者不仅要修改对英镑的预期,还开始重新讨论英国央行采取负利率的可能性。
    预期的支撑位在1.3615-1.3635区域,然后是1.3525,最后是三周横摆通道的下边界1.3450。阻力位会在该通道的上边界1.3700、1.3745和1.3800;

2021年1月25日—1月29日外汇与加密货币的行情预测1

  • 美元/日元(USD/JPY)。在1月21日周四的例会上,日本央行(还有欧洲央行)并没有调整他们的货币政策。相对于2020年略低的预期,日本央行调高了对本国2021年GDP的预期,因此无论如何,日本的经济都将继续增长。
    基于此,70%的专家倾向于日元价格将进一步平稳上扬,而该汇价将下降至支撑位103.00,如果波动增强,汇价可能还会再降50点。最近的支撑位是103.30。
    由30%专家提出的另一种预测意见是认为,如果汇价突破了下行通道的上边界,那它会先上涨到阻力位104.00,然后是104.40。多头接下来的目标是104.70-105.00;
  • 加密货币。比特币的波动性和风险性之高,已经不是什么秘密了。比特币上一次爆炸式的增长,是在2020年下半年开始进驻加密市场的大型机构投资者的推动下,因受新冠疫情以及美联储采取的一系列财政刺激政策(美联储降低了美元利率并向市场注入大量廉价美元)的影响而形成的。
    如今,分析师们都在谈论的问题是,加密货币可能只是一种保护资本的临时措施而已,而大型机构投资者现在正逐步停止对数字货币的购进。
    摩根大通(JPMorgan Chase)的策略师表示,影响比特币价格短期内发展的关键因素在于全球最大的数字资产管理公司灰度投资(Grayscale Investments),该公司掌管着当前市值230亿美元的加密货币组合。据银行分析师的估算,如果要让比特币(BTC/USD)价格突破4万美元阻力位,那在未来数天乃至数周内,灰度比特币信托基金须保持每天1亿美元的资金流动。否则,比特币很可能会出现深度回调。
    在笔者撰写本次预测时,比特币价格处于32,500美元区域。这一位置是过去三周来非常强劲的支撑/阻力位。如果资本化没有增长,那其价格将会再次跌至3万美元以下。我们可以预计,空头们的压力会加大,进而形成新一轮的抛售热潮。65%的专家同意这一观点。
    不过,仍有专业的市场参与者依旧保持着适度的看涨情绪,这一点可以从三月份期货的正溢价+3.5-5.0%得到证实。知名投资公司Pantera Capital首席执行官丹–莫尔黑德(Dan Morehead)期望能在今年2月份看到“比特币涨到4.5万美元甚至更高”。但他还是建议交易员和其他行业的参与者要谨慎行事。
    新一届美国政府的表态也鼓舞了些许乐观情绪。美国财政部长候选人、前美联储主席珍妮特 耶伦(Janet Yellen)在谈到传统金融体系进一步发展的可能性时,呼吁鼓励使用加密货币,当然,前提是在法律框架下进行。至于是何样的法规,时间会告诉我们答案。尽管那些希望能使用加密货币的人们,现在已经在算命师的帮助下使用着它们。
    据路透社报道,来自纽约的算命师Maren Altman根据星宿运动来预测比特币价格。她非常准确地预测了比特币1月初的回调修正,因为那一天的水星(代表比特币的价格)轨迹已被土星(代表限制指数)穿过。Altman女士对价格未来的走势进行预测时,看到“本月月底,尤其是二月至三月初时,出现了一些很有利的信号。”“不过,三月中旬将会出现一次大的回调。4月中旬也很悲观。五月会利好。”这位占卜师说到。
    顺便提一下,这位Altman女士在社交平台上的粉丝量已过百万,其中或许也有某些大型投资者。因此说,真正在影响加密货币市场的也许并不是灰度投资,而是她和她的星星们J。

 

NordFX分析团队

 

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