2020年11月21日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。上周,我们再次谈到了市场的完全不确定性,当时投资者只是耸耸肩,不知道近期会发生什么。之后的预期也是恰当的:50%的专家支持看多,40%的人支持看空,其余10%的人则选择中立态度。而事实证明,这个预测意见是最为正确的:一整个星期,汇价都在一个非常窄的——1.1815-1.1890氛围内波动,而且本次五日交易期的收盘价也处于这个区间的中间部分,是在1.1858水平。
    之所以是这个结果,其原因同样是由于美国大选之后不确定的力量平衡以及你可能会猜到的,第二波COVID-19新冠病毒疫情发展状况所导致的。
    除了特朗普总统已将他的问题提交到最高法院,准备挑战本次大选结果,而且共和党在最高法院也拥有足够强大的地位这一事实之外,现在美国还上演着另外一场冲突,那就是美国财政部长努钦(Stephen Mnuchin)与美联储之间的矛盾。
    努钦曾表示,应急贷款计划已实现其目的,应在今年将其完成。而美联储则希望看到这些为在疫情期间支持美国经济而采取的计划能够继续进行下去,充分发挥其作用。美联储通过13项借贷计划向金融市场注入了数万亿廉价资金,其中12项将于12月31日关闭。如果这个事情发生,股票市场将面临巨大压力。这将引起股市抛售,使美元作为避风货币的地位上升。
    美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示应急贷款计划的结束时间不会很快到来。他的这一观点得到了国际货币基金组织(IMF)的支持。该组织认为,美国真实的经济状况还有许多不尽如人意的地方,资金支持的停止将导致全球GDP再度崩溃。
    据11月19日的报道称,美国参议院共和党多数派领袖米奇 麦康奈尔(Mitch McConnell)似乎准备就新的经济刺激方案恢复谈判。然而,还没有人能说清楚这些谈判将如何结束。
    遏制COVID-19新冠病毒传播措施的情况也仍不明朗。政府当局正在努力防止新一轮疫情来袭。纽约市政府已决定关闭学校。周四,在市长比尔 德 白思豪(Bill de Blasio)宣布可能出台一项禁止在公共餐饮场所用餐的禁令之后,股市应声下跌。尽管欧洲疫情的状况也十分困难,但较美国相比仍要好很多:由于欧盟采取了限制性措施,欧洲病毒的传播速度要慢得多。不过在这种情况下,无论做怎样的预测都是件吃力不讨好的事情;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。在上周结束时,英镑兑美元汇率小幅上扬,从1.3200涨至1.3310。尽管欧盟与英国之间就脱欧条款问题的谈判已于上周四暂停,原因是欧洲代表团的一名成员感染了新冠病毒。但我们在前面说到的,美国民主党与共和党之间就财政刺激政策恢复谈判的消息,给英镑提供了支持。另一个助力来自英国的零售业情况报告,10月份零售业水平增长1.2%。因此,该汇价在本次交易期收盘时接近两周来的高点位置,报1.3290;
  • 美元/日元(USD/JPY)。当美国与欧洲正忙于为击退新一轮病毒袭击而努力之时,日本却表现出令人印象深刻的成功。日本第三季度GDP水平已增至+5.0%。尽管前一个季度的GDP水平还为-8.2%。这样的数据结果令日元得以继续保持其主要避风货币的地位,使其相对于美元更具吸引力。
    因此,上周由60%分析师提出的,并得到90%趋势指标和70%振荡指标支持的预测,可以说是相当正确的。记得当时他们认为,该汇价应该会保持在下行通道内,并且会再次尝试探测103.00的支撑区。的确,该汇价并没有达到预定目标水平,而是在103.65确定了局部低点。但汇价朝南行进的渴望是毋庸置疑的:本次五日交易期的开盘价为104.60,收盘价报103.80;
  • 加密货币。在前一周我们给出的预测意见中提到,比特币(BTC/USD)价格应该会在11月前在$17,000水平之上巩固。与此同时,还有人提出,近期进行大量获利回盘是不值得期待的,因为对预期比特币价格至少涨到$20,000的贪婪会抑制投资者获利回盘,尤其在这一路走来都没有出现任何重大阻力的情况之下。
    实际情况已超于预期:在相继突破$17,000和$18,000水平之后,比特币价格飙升到了$18,780高点,一周增幅15%。11月份前三周,比特币总体上涨35%,加密货币总市值从4,010亿美元增至5150亿美元。就在11月20日笔者撰写本次预测时,比特币的价格仍在继续上涨。这样的交易量只在具有历史意义的2017年价格飙升时期出现过。
    专家指出,引起比特币价格增长的主要原因之一,是私人投资者和大型机构投资者都越来越多地采用比特币。据DeVere Group的一份由700位百万富翁参与的调查问卷显示,占73%的受访者要么自己已经拥有比特币,要么已经打算开始对其投资。
    另一个促使其价格增长的原因是,美联储的货币政策。在新冠病毒大流行和降息的背景下,今年美元的供应量已提高到22%。但这还不是上限。在量化宽松计划下,预计美联储将采取另一项规模约为2万亿美元的刺激性计划。
    最后,使第一大加密货币(比特币)价格上涨的,还有第三个重要原因。最近,加密货币交易所比特币的净购买量已大于矿工们的出售量。加密货币分析师威尔 吴(Will Wu)援引Glassnode分析公司的数据指出,交易所中比特币每小时的购买量几乎是矿工出售量的20倍。另一位专家拉克 戴维斯(Lark Davis)也证实,上个月仅开采出2.7万枚比特币,而交易所出售出去的比特币就有14,5万枚之多。而且大多数已被转移到“冷钱包”中储蓄起来。
    需要指出的是,据专家们的说法,比特币供应与需求之间的不平衡,只会加剧和刺激比特币价格的增长。原因是中国政府已开始打击最大的矿工社区:中国已禁止ICO,加密货币交易被列为不受欢迎的投机行为,矿商门的银行账户已开始被封锁。尽管目前超过一半的比特币是在中国开采的。
    让我们再回到上周的结果上来,我们注意到,至11月20日晚间,比特币恐惧&贪婪指数已固定在86,处于该指数开发者设定的“极度贪婪”区域。这个数值也对应了目前比特币(BTC/USD)价格处于强烈超买的状态,预示着价格将出现修正。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。关于美国方面的问题,我们已在本文的第一个部分中做过论述。在考虑明年的情况时,高盛公司(Goldman Sachs)预测2021年美元权重利率将下降6%,花旗银行(Citibank)不排除美元指数会下降20%的可能,摩根史丹利(Morgan Stanley)预计欧元/美元汇价将从目前的1.1800-1.1900水平上涨至1.2500。
    展望近期趋势,专家们也倾向于欧元上涨。65%的专家预计该汇价将在未来数周内突破1.1900阻力位,涨到1.2000-1.2100。相应地,35%的分析师则认为该汇价将下跌至1.1700-1.1750水平。到目前为止,预计汇价跌至11月4日低点水平1.1600的可能性只有10%。
    站在看涨者一方的,还有图形分析方面,日线上90%的趋势指标以及75%振荡指标。其余25%的振荡指标则给出的是汇价处于超买状态的信号。最近的支撑位会在1.1740和1.1685。
    至于未来一周最重要的经济事件方面,投资者需要关注的是来自德国和欧元区的商业活动数据,该数据将于11月23日周一公布,还要关注美国的宏观经济统计数据,其中包括11月25日周三公布的美国第三季度GDP及耐久品订单量,另外还有美联储11月26日周四例会的会议结果;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。英国十月份消费者活动指数的增长,很可能是由于民众在即将到来的封锁前,购买大量商品以备未来之需所导致的。因此,11月份这个数值很有可能会进去负值区域。通过网上店铺的销售也对此无济于事。我们也不要忘了,英国在没有达成任何一份贸易协议就脱离欧盟的可能性在不断增加。据《泰晤士报》报道,欧盟成员国领导人已在为“硬脱欧”着手准备。
    目前,分析师方面持不同观点的人数持平。但当从一周预测转向月度预测时,天平的指针则向看跌者一方倾斜,占65%的专家认为英镑的前景不妙,他们预计英镑/美元汇价将下跌300-400点。
    但技术分析方面的指标结果仍显示十分乐观。H4和日线上75%的振荡指标及100%趋势指标,还有H4上的图形分析都显示为绿色。而日线上25%的振荡指标及图形分析则给出了相反的意见。支撑位会在1.3200、1.3165、1.3100、1.3035和1.2855,阻力位在1.3310、1.3400和8月1日的高点位置1.3480。
    宏观统计数据方面,我们建议大家关注将于11月23日公布的Markit PMI(采购经理人指数)11月份情况。据预测,该指数可能会下降15%以上(从51.4降至42.5) ;
  • 美元/日元(USD/JPY)。在美国下一步货币政策出现些许明确消息之前,市场保守派代表们仍将倾向于选择日元。这也正是至少45%分析师们的看法,他们还得到了H4及日线上80%指标预测结果的支持。有25%的专家支持美元及美元/日元汇价将上涨,而其余30%的专家及日线的图形分析则选择了中立立场。支撑位位于103.65、103.15和102.00,阻力位会在104.50、105.15和105.70。
    图形分析方面,日线上显示的是汇价会从下行通道的中间水平103.40区域向上反弹,回到该通道的上边界105.40-105.65区域;
  • 加密货币。许多投资者都在想,现在购买比特币是不是已经太晚了。加密货币恐惧&贪婪指数,以及其他指数都已在超买区待了很长一段时间,比特币价格已逼近他们魂牵梦绕的20,000美元,而且还没有重大的修正迹象出现。
    曾在《权利的游戏》中饰演“艾丽娅–史塔克”的女演员麦茜–威廉姆斯就在推特上问她的粉丝是否应该投资比特币。超过65万名用户表达了他们的意见,其中50.7%的人回答是肯定的,49.3%的人回答是否定。这两者的结果几乎相当,这表明价格趋势有转为下跌的可能。
    有些专家预计,比特币(BTC/USD)价格会降至$15,700的支撑区。但也有一些声名狼藉的悲观主义者提起了2018年的大跌,当时比特币价格就从2万美元的历史高点一下暴跌到了3.125美元。
    然而,目前的市场状况已与2018年时的情况有所不同。在这段时间里,比特币不仅证明了它的生存能力,也证明了它具备产生巨额利润的能力。就连银行业巨头摩根大通的首席执行官杰米–戴蒙(Jamie Dimon)也承认这一点。如今,他的分析师们建议戴蒙投资这个曾被他在2017年称为“愚蠢和欺诈”的加密货币。另一个支付业巨头贝宝(PayPal)公司,也因为需求旺盛,最近刚推出了对加密货币的投资服务,该公司已将上限提高了一倍,目前已达到20,000美元。
    全球最大的银行之一,花旗银行的董事总经理汤姆 费茨帕特里克(Tom Fitzpatrick)最近做出了一项预测。据他所言,由于数字黄金的地位得到巩固,第一大加密货币(比特币)的汇率可能会在2012年年底前达到31.8万美元。费茨帕特里克认为,现在的比特币市场让人想起了上个世纪70年代的情形,当时美元的通胀导致黄金需求增加。1971年,美国总统理查德 尼克松(Richard Nixon)进行了一系列的改革,放弃了布雷顿森林体系,并将美元与黄金挂钩。结果使黄金这种贵金属的价格在接下来的50年里得到稳步增长。
    在他最新著作《比特币:21世纪的黄金》(Bitcoin: Gold for the 21st Century)中,费茨帕特里克这样写道:“比特币是在2008年大金融危机的余波中发展起来的,当时货币制度发生了新的变化,利率降至为零。”他指出,当前,为应对新冠病毒大流行而采取的财政刺激政策,正在令与70年代类似的情形出现。
    美国的立法者们似乎也开始转向加密货币。虽然中国政府正对其矿商施加压力,但新任美国参议员辛西娅–拉米斯(Cynthia Lummis)计划将关于第一大加密货币(比特币)的讨论上升到国家层面。拉米斯说到:“2100万枚比特币将被开采,就是这样,这是一个有限制的释放。因此,我相信随着时间的推移,比特币将成为一种重要的价值储存方式。”
    美国著名企业家、畅销书《富爸爸穷爸爸》的作者——罗伯特 清崎,也认同这位参议员的观点。他写道:“比特币的增长速度超过了黄金和白银,这说明什么?这意味着你需要购买尽可能多的比特币和贵金属,并且不要拖延。这趟列车已经开了。美元正在消亡。当美元开始下跌时,价格已不再重要。而重要的是你究竟拥有多少黄金、白银和比特币。”
    对于未来几天比特币行情的预测,绝大多数(80%)的专家支持比特币(BTC/USD)汇率会在$18,000-$19,000区间内做横盘波动。只有20%的人预计汇价会下跌至$18,000以下水平。没有人认为价格会在未来一周突破$19,000阻力位。不过,当谈到关于今年年底前的预测时,有70%的分析师认为比特币价格会刷新历史高点。

2020年11月23日—11月27日外汇与加密货币的行情预测1

 

NordFX分析团队

 

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