2020年9月12日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。随着9月11日欧洲央行例会的结束,欧元开始试图走高,价格甚至一度飙升至1.1920。但就在一个小时之后,市场认为这一切都不是那么重要,于是欧元/美元汇价很快又回到了初始的水平。正如占三分之一人数的专家们所预计的那样,该汇价最终没能摆脱1.1700-1.2010这个已经波动了七周的通道。同时,它的交易区间也缩小到了1.1750-1.1920,回到了八月份最后十天时的价格水平。
    那么,到底发生了什么呢?
    一方面,欧洲监管机构的表态实际上要比投资者之前预想的强硬得多。欧洲央行对欧洲经济的前景还是非常乐观的。央行行长克里斯蒂娜–拉加德在记者会上表示,宏观统计数据显示,国内需求和制造业生产正在快速恢复。但她也劝诫各方不要对欧元过去五个月的增长反应过度。她表示,欧洲央行关注的不是欧元汇率本身,而是它对通胀的影响。
    在这样的表态之后,欧元汇率开始上涨,甚至一度达到1.1900以上。然而,投资者们很快就想到了美元股市的急速反转。美元在这样的背景下开始走强,再加上英国“硬”退欧的可能性与日俱增,如此不仅会影响英国经济,欧洲经济也会受到严重影响。于是,行情的急转直下随之而来,欧元价格走跌。最终汇价收盘于本周开盘时的同一水平——1.1840;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。本周的受益者是那些开空头仓交易这个货币对的交易者们。正如大多数分析师预计的那样,英镑继续了它的下降趋势,一周下跌480点,五日收盘价为1.2797。
    英镑被大规模抛售,是因为英国首相鲍里斯–约翰逊的最新举动,他向议会提交了一项关于内部市场的法案。如果这项法案获得批准,将可能破坏已经达成的英国退出欧盟的协议。作为对此举的回应,欧盟向英国发出了最后通牒,要求其在9月底前放弃对该法案的修改计划。但伦敦方面仍坚持自己的立场,这种僵局无法打破,故此很可能会导致“硬”脱欧的结果出现。
    美国也加入到这场小冲突之中。美国国会众议院议长南希–佩洛西(Nancy Pelosi)表示,如果英国违反退欧协议,美国将不再支持与英国达成的贸易协议。
    此外,英国经济复苏的步伐缓慢,新冠疫情的形势也不令人乐观。所有这些因素加在一起,给英镑带来了巨大压力,对英镑价格的近期走势没有丝毫益处;
  • 美元/日元(USD/JPY)。自今年二月份最后十天至今,该汇价已在106.00附近逐渐整合。并且,正如专家们预计的那样,汇价未曾离开过105.10-107.00。在股市大跌的背景下,这两种货币继续携手扮演着保护性资产的角色,这确保了它们之间的同步性,交易区间也进一步缩小了60点,至105.80-106.40之间。上周交易期最终收盘196.10;
  • 加密货币。上周,比特币再次试图站稳12,000美元,但以失败告终,随后在9月2日-4日开始下跌。这之后,价格停在了重要的心理支撑位——10,000美元区间。过去一周,比特币/美元的成交价一直处于10,000-10,350美元这个极窄的范围内。无论是空头还是多头都已精疲力竭:前者已固定了短期利润,而后者也以较8月底价格低20%的水平开仓。当然,为了使局势朝利于自己的方向发展,双方也都做了些许努力,将波动区间扩大到了9,850-10,500美元。但最终他们都一无所获。9月11日周五晚间,也就是笔者撰写本评论时,比特币的成交价处于10,300美元区域。当然我们可以对价格会在周末,尤其是在周日晚间到周一时,出现猛增抱有预期。但实践表明,这样的增长趋势只是昙花一现。
    值得注意的是,比特币价格波动的范围变得非常狭窄,并没有成为交易量和哈希率再创新高的阻碍。据Glassnode分析平台9月8日的数据显示,比特币哈希率为156 Eh/s——这是一个历史新高。商行一次的哈希率最高记录还是发生在5月11日,那是第三次减半前夕。当时达到了152 Eh/s,但很快就降到了90 Eh/s。
    月交易量也突破了60万。此外,日均交易量也有明显增长,达到了130.110 BTC,创全年最高记录。据Chainalysis公司数据显示,目前,10,000美元以下的中小型交易的交易量已增加到了3亿美元以上。
    加密货币恐惧&贪婪指数基本保持不变,当前指数41(数周前指数为40)。加密市场总市值也基本保持在同一水平——3340亿美元。
    记得至少在今年的3月16日的时候,这个数字还只有1340亿美元。也就是说,过去六个月,加密市场的总市值已增长了150%。与此同时,比特币的占比还在继续减低。与同期相比,其主导占比已从63.75%下降至57.45%。而另一方面,以太坊却表现不俗,其占比份额从10.40%提升至12.04%。
    我们注意到,高额的交易手续费,令小型散户投资者对这种主要加密货币几乎望尘莫及。但却吸引了许多大“鲸鱼们”的关注。因此,据市场分析平台Santiment公司反馈,在以太坊价格暴跌30%之后仅仅三天,就出现了68位手中持有1千到1万枚以太坊(价值35万-350万美元)的新的大型投资者,并且他们还向这个硬币中增加了数百万美元的投资。因此,以太坊仍然是加密货币总市值中,第二大加密货币和排名第一的altcoins(山寨币),其市值约为400亿美元。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。让我们从这样一件事开始说起吧。在价格连续七周都活动在1.1700-1.2010通道并且最终收于该通道中心区域1.1840之后,无论是趋势指标还是振荡指标,都无法给出清晰明了的信号。专家方面也存在对等的分歧意见。甚至连图形分析得出的波动走势也是直到9月底汇价都会在这个区间内活动。不过,根据走势图判断,最终空头将占据上风,并且当十月份开始时,美元将走强,欧元/美元汇价将下降至1.1600。
    由于市场对风险资产需求的下降以及对英国“硬”脱欧的担忧,许多分析师都预计,欧元兑英镑价格将走高,欧元兑日元将会下跌,而欧元兑美元双方将会取得不同程度的成功,但趋势不稳定。
    与行长拉加德(Christine Lagarde)的表态不同,路透社消息人士称,其实欧洲央行对汇率并不是毫不在意,尽管欧洲央行并不想为此与美联储“开战”。他们认为,就目前的情况而言,1.2000的汇率已接近平衡状态,并且有利于双方。与此同时,花旗银行分析师认为,如果欧元/美元汇价再上涨5%,欧洲央行会开始采取措施削弱欧元。另外,据路透社报道,欧元区南部国家已对欧元的升值感到紧张。
    同时,彭博社的主要指标也显示,欧元/美元汇价将进一步上涨。其原因在于,与美国相比,旧世界的经济复苏速度要更快一些。德国和挪威的恢复速度最快,紧随其后的是法国、意大利和西班牙。但美国和英国的增长还远远落后。
    9月16日周三将举行的美联储例会以及随后召开的高层记者会,可能会让专家们的预期有所调整。尽管欧洲央行将现行利率下调至0.25%的可能性很小,但如果这种情况突然发生,空头与多头的力量平衡以及市场现状将发生最彻底改变;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。关于英镑价格为何会继续下降的原因,我们已在本篇的第一部分中进行过表述。如果目前英国与欧盟间的紧张关系出现任何回暖迹象的话,英镑的下跌趋势将会停止,并开始转为上升趋势。其实这是一个非常严肃的问题,因为这关乎到英国的未来。如果出现“硬”脱欧,欧盟的经济也会受到实实在在的打击。
    此时,大多数(60%)的专家预计该汇价将会进一步下跌。他们的观点,得到了H4上100%趋势指标和80%日线趋势指标,还有这两个时间框架上85%振荡指标的支持。其余40%看多的专家,得到了日线图形分析和剩下的趋势指标,以及15%显示超卖的振荡指标的支持。这可能表明,趋势将要出现逆转,否则也至少是修正即将到来。
    值得注意的是,当预测从周预测转向月度预测时,分析师中认为汇价将转为上升趋势的人数,从40%增加到了70%(希望来源于对英国与欧盟间的冲突得以解决而带来的影响)。
    预计的支撑位是在1.2650、1.2465和1.2250,阻力位在1.3000、1.3050、1.3185和1.3265。目标是9月1日的高点水平1.3480。
    至于重要的经济事件,下周整个星期都会排满。下周一,9月14日是值得注意的,到时英国议会将对脱欧协议进行投票并听取通胀报告。9月15日(周二)将公布英国劳动力市场数据,接着9月16日将公布的是消费者市场数据。预计9月17日周四,市场将出现重大波动,因为英国央行的例会将在这一天举行,此次会议将解决有关利率以及在量化宽松计划下资产购买规模的问题;
  • 美元/日元(USD/JPY)。同样在9月17日,日本央行也将举行会议,此次会议很大可能会继续保持利率不变。从新冠疫情后经济恢复速度的方面来说,日本处于领先水平。因此,该国监管机构没有必要去掀起价格的大幅波动。而且,这个经济事件很大程度会在没有任何惊喜的情况下悄然而过,不会对市场带来任何影响。
    从技术分析方面,无法对这个货币对的走势做出任何预测。随着汇价的一周最大波幅缩小到60点,价格逐渐朝106.00附近整合,从指标方面无法得出任何预测建议。
    但大多数(60%)专家认为,日元将会走强,该汇价将下跌至105.10,然后还有可能会再跌100点。其余40%的专家预测的目标是107.00。不过,在不久的将来,美元/日元汇价将出现很多可能性,包括趋势的方向和波动幅度,这更多的要取决于美元而不是日元,取决于距离东京1.1万公里之外的纽约和华盛顿要发生的事情;

2020年9月14日—9月18日外汇与加密货币的行情预测1

  • 加密货币。说到上周的“最佳”预测,排名第一的毫无疑问当属PlanB通过stock to flow (S2F)比例模式计算出的预测。根据他的估算,比特币价格不仅会涨到28.8万美元,甚至还会进一步增长三倍。这位著名分析师表示,因此,到2024年底,1枚比特币的价值将达到86.4万美元左右。了解到加密社区参与者对这样的天文数字的反应之后,PlanB又补充道,这一切都是有可能的,因为在之前的阶段,比特币已经有过类似的表现。
    如果你能乘坐时光机,从2024年穿越回到2020年的11月,你就会知道美国总统大选对股市造成了怎样严重的打击。这正是10T Holdings及金条国际投资公司创始人丹–塔皮耶罗(Dan Tapiero)的想法。他解释道:“如果唐纳德–特朗普无法取得连任,他旗下公司的股票将会下跌。这将影响大型指数的行情。而黄金和比特币,会平稳渡过股市的崩盘。”如果到时美联储将利率调整为负值的话,美元将大幅走跌。按照塔皮耶罗的话说,这将成为比特币“大牛市”的诱因。
    现在来说一说关于9月下旬加密货币的预测。据分析公司CryptoQuant提供的关于比特币投资者情绪的最新指标结果显示,比特币正受到在1万美元时收购过比特币的买家的强烈需求。这个指标名为“Potential BUY/SELL Pressure(潜在买/卖压力)”。它的操作原理是计算交易所交易中,比特币储存量与稳定币储存量之间的比率。它是基于这样的假设,即所得出的结果与交易员的欲望成反比。
    目前这个参数偏向于看涨方。“与今年年初相比,交易所持有的稳定币越来越多,而比特币越来越少” Ki Yang Joo这样说道,他同时总结道:“我认为,比特币仍有出现牛市趋势的可能。”
    60%的专家也认为BTC/USD会出现温和增长,价格涨至10,700-11,200美元区间。其余40%的专家认为近期的交易区间会在9,500-10,350美元。

 

NordFX Analytical Group

 

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