2020年9月5日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。美联储主席杰罗姆 鲍威尔杰克逊霍尔(Jackson Hole)会议上的讲话,仍然是投资者和专家讨论最多的话题。美联储决定采取自2012年以来最严肃的货币政策,他们表示其计划目标是保持“2%的平均通胀率”。这意味着,即便通货膨胀率超过了2个百分点,美联储也不会收紧货币政策。
    鲍威尔的这番讲话再次打击了美元,使得它的价位自3月20日以来节节败退。美联储在新冠疫情期间推行的大量印钞和降低利率的政策,让欧元/美元上周的汇价从1.0635涨到了1.2000以上。在此期间,欧元兑美元升值13%,这对欧洲经济来说实在是够糟糕的。
    回溯2015-2016年,当时的欧洲央行行长马里奥 德拉吉就推行了负利率政策,使得欧元价格降至1.0500,也就是说,几乎到了与美元等值的水平。欧元的疲软加剧了欧盟的通货膨胀和经济增长,增强了欧元区的出口潜力,使其产品对海外消费者来说更便宜。然而,到2018年,欧元价格再次走高,一度涨到1.2000左右。然后,废了好大劲,价格再次降低了下来,而现在,我们又看到了1.2000。
    很明显,为了让该汇价趋势转跌,欧洲央行将不得不采取非常激进的货币政策。欧洲央行首席经济学家菲利普 莱恩(Philip Lane)本周表达了汇率对欧元区健康的重要性。他的阐述使得美元略微走强。不过,我们可以期待下周也就是9月10日周四这个大事件的结果。到时,欧洲央行将会举行下一次的例会。关于这部分内容,我们将在本篇的第二部分做进一步阐述。
    现在,我们来说一说上周专家们所做的预测。60%的专家曾认为欧元/美元汇价会保持在1.1700-1.1910价格区间内。其余40%的人认为,汇价会冲破该通道的上边界,上涨到1.2000的心理价位。看过走势图,你就会发现他们说的都是对的:该汇价真的达到了1.2000的高点。但是,并没能在此处站稳脚跟,而是讯速下滑到了1.1780水平。这次的五日交易期最终收盘于1.1840。换言之,该汇价已连续五周处于一个宽度约为200点的平稳上升的通道内。这让我们有理由相信,对美元有利的最终趋势反转还没有出现;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。总体上说,这个货币对的一周走势是跟随着欧元/美元汇价的。不同的地方在于,欧元最终回到了上行中期通道的中心位置,而英镑没有做到。上周英镑的收盘价处于通道的上边界附近:约1.3275的位置。奈何,多头们也没能成功刷新2019年的高点1.3515。他们的上升势头骤然停止在了1.3482;
  • 美元/日元(USD/JPY)。主导市场的仍是风险情绪,而非宏观经济指标。许多投资者曾预计,9月4日周五的美国劳动力市场的数据可能会对影响美元/日元的价格走势。然而,任何特别的事情都没有发生:汇价先是小幅上扬30点,然后又回到了它最初的水平。
    绝大多数(65%)的分析师给的预测是美元走强而该汇价不会离开105.10-107.00通道。事情果真如此。从周一开始,美元便迅速上涨。周四时,汇价涨到了106.55的高点,表现出了120点的涨幅。到交易日结束时,汇价收盘106.22;
  • 加密货币。全世界最富有的人之一、沃伦 巴菲特(Warren Buffett)已对日本的企业股票投资了60亿美元。著名电视节目主持人、加密货币的追捧者马克斯 凯瑟(Max Kaiser)在评论这一举动时表示,巴菲特正在以这种方式逃离美元,美元的贬值将导致黄金和比特币等其他资产的价格暴涨。
    凯瑟的这种说法或许有一定的道理,但黄金的价格却相反地下跌了7%,而从8月7日开始到现在,一个月的时间过去了,比特币也没能突破12,000美元大关。
    分析师们曾预计,比特币(BTC/USD)会沿着轴心点11,000美元水平移动,要么下降至9,500美元,要么上涨至12,800美元。这个预测开始成为现实。上周一开盘,多头们就又发起了一轮进攻,但几乎无法达到12,050美元的高点。曾期待比特币会进一步上涨的矿工们,在电子钱包里留存了大量的加密货币,其价值超过200亿美元(182万枚比特币)。而现在他们开始抛出了。据CryptoQuant的数据显示,从上周三到周四,从这些矿工们的钱包中流出的比特币共计超过1,500枚。当然,这并不算多,但事实证明,这足以让空头们完全接管市场了。最终,第一大加密货币9月4日周五时的报价下跌近17%,达到10,000美元。与凯瑟(Max Kaiser)的预测正好相反,美元升值了,这也对崩盘产生了影响。
    七天内,加密货币的总市值从3600亿美元下降至3340亿美元。另外,市值还曾在8月2日涨到了3930亿美元的峰值,也就是说,短短两天内降幅就达到了15%。比特币恐惧&贪婪指数从74下降至40,正如RSI指标显示的那样,比特币价格已经走出了超买区。
    比特币在加密市场中的主导地位仍在下降。今年年初时,比特币的市值占比约为70%,而现在已缩小到了58%。但相反地,以太坊的占比正在不断增大——从7.29%涨到了12.90%。由于该硬币区块链的高需求,以太坊的矿工们的获利已达到了创纪录的1700万美元。记得以太坊的创造者——V神(Vitalik Buterin)曾说过,他的区块链会是今年其他加密服务运作的基础项目,会激起人们对这种加密货币的浓厚兴趣。但是,如果回望上周收盘时的情况,比特币(BTC/USD)“仅仅”下跌了17%,而以太坊(ETH/USD)的峰值跌幅要超过27%,这是值得注意的。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。正如上文提到的,欧洲央行几乎需要在货币政策和财政政策上与美联储展开一场“厮杀”,才能将该汇价的趋势转跌。最终结果将取决于欧盟和美国打算在这场“战斗”中走多远。
    欧洲央行9月10日周四即将召开的会议,以及随后举行的行长拉加德(Christine Lagarde)的记者见面会,或许会让市场对欧洲央行准备在这场“战斗”中动用哪些潜在力量有所了解。彭博社的分析师认为,欧洲央行可能会将2020年底前紧急资产的购买计划规模扩大到3500亿欧元,其他计划的规模再增加2200亿欧元。专家们认为,欧洲如此扩大量化宽松政策(QE)可能不会让旧世界银行业受益(因为满是待领取的钱),而是会削弱欧元。银行间的拆借成本越低,欧元面临的压力就会越大。
    然而,这场“货币之战”的胜利到最后是否会倒向欧洲一边,这完全不确定。据路透社一些分析师分析,如果美联储继续将利率保持接近于零的水平,并且欧元区的经济复苏速度超过了美国的话,那欧元/美元汇价很可能会升至1.2100。
    与此同时,专家们之中对该汇价预测的争论权衡是这样的:50%的人预计该汇价仍有可能会跌破1.1700的支撑并且再降至少100点。另外30%的分析师认为,汇价的交易波动范围会在1.1700-1.2010。最后是其余的20%的人,他们在日线图形分析结果的支持下,寄希望于在九月中旬看到汇价的高点冲到1.2100;

2020年9月7日—9月11日外汇与加密货币的行情预测1

  • 英镑/美元(GBP/USD)。就跟它的左右邻居——美国和欧盟一样,决定的英国经济状况的因素之一,就是英国对抗新冠疫情的结果,以及政府为此采取的举措。今年刚上任的新任财政大臣苏纳克(Rishi Sunak)计划最早从9月份起将取消一系列刺激政策,比如对餐饮业的补贴等。但是,这很有可能不会对英镑的价格产生任何强烈的影响。此外,政府部门目前还打算继续执行其他量化宽松计划。
    10月31日的保留无薪休假员工计划的缩减,对市场来说可能更重要。另一个重要事件是欧盟的脱欧会议。但这个会议也要到10月中旬才会召开。到那时,很多事情都可能会发生变化。
    绝大多数(60%)的专家认为,在价格上涨的征途上,英镑已经“筋疲力尽”。汇价正在等待南下的转折点。当预测从一周转向月度时,支持看空的人数增加到了70%。最近的强力支撑位是在1.3000。
    在H4的技术指标中,红的、灰的、绿的各种颜色都有,就跟欧元/美元的情况一样。但在日线上,显示“绿色”的占有明显优势:振荡指标中有55%,趋势指标中有80%。
    图形分析方面显示的是,汇价将先在1.3065-1.3385通道内波动,然后将降至1.2900区域,再会升至1.3275。所有这一切都有可能会在接下来的14天内发生。汇价进一步的发展目标是1.3480和2019年的高点1.3515;
  • 美元/日元(USD/JPY)。观察过走势图你就会发现,从2月份最后十天开始,该汇价就已经在106.00附近逐渐盘整。专家们认为,目前还没有出现任何重要的理由,能让汇价超越105.10-107.00的交易区域。不过,当预测转向月度时,65%的分析师倾向于支持看空。如果事实最终证明他们的想法是正确的,那汇价就有可能会跌落至7月31日的低点104.18。如果汇价突破了这个通道的上边界,那最近的阻力位将在107.50,接下来是108.15;
  • 加密货币。美联储体系采取的一系列活动导致了如此严重的后果,以至于连像Visa这样的支付业巨头都开始在讨论比特币。在今年八月底,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表了关于他下一步发展计划的表态之后,美元指数(DXY)跌至92.14的极低水平。对此,Visa公司公共政策高级主管易(Andy Yee)发推文回应称:“鲍威尔(Jerome Powell)今天的演讲将被载入史册。我从没见过这么少的人要从如此多的人那里偷走这么多东西。利用比特币退出吧。”
    但似乎市场还没有做好响应易先生的准备。大多数(60%)的专家倾向于认为,比特币的价格可能会在近期跌回10,000美元以下水平。这首先关乎于投资者是否会恢复对美元的兴趣。
    金融科技公司Crypterium分析师们表示,如果比特币价格跌破10,000美元关口,那这种下跌趋势可能会持续数月。通常,第一大加密货币会在初秋时出现不确定性波动。但价格的下滑,给在临近新年之际出现大规模回调创造了机会。
    对于下周比特币行情的主要预测大致不变,价格将下沉修正500点:BTC/USD汇价将沿着轴心点10,500美元波动,一次性下跌至9,000美元或者上涨到12,300美元。

 

NordFX Analytical Group

 

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