2020年8月29日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。上周,60%的分析人士再次试图优先考虑美元,他们希望欧元/美元汇价仍能跌破1.1700的支撑。但在其余40%的专家看来,汇价应该会停留在1.1700-1.1910横摆通道内,而这也是实际发生的情况。另外,汇价的收盘价也处于这个通道的上边界附近。
    人们认为,该汇价的走高和美元的走跌,要归因于美联储主席杰罗姆 鲍威尔在杰克逊霍尔(Jackson Hole)会议上的表态,一些分析人士甚至将这次表态称为具有历史性意义的表态。美联储决定采取自2012年起最为严肃的货币政策,将目标定为“2%的平均通胀率”。这意味着即使通货膨胀率超过2%,美联储也不会收紧货币政策。
    这些变化预示着,未来几个月乃至几年美国的货币政策会变得较为温和。更重要的是,投资者不要指望美元利率会有所上升。正如鲍威尔所言,正在从衰退中复苏的美国经济,需要低利率。
    结果使得,美元价格走跌,向人们发出了抛售美国债务的信号。被抛售的不仅有政府的长期债券,还有短期债券。由于投资者对这些证券失去兴趣,反过来,又会给美元造成压力,总之,这就形成了一种恶性循环,会导致美元在兑其他货币的汇率中进一步走跌。
    市场对这种情况的认识,导致欧元/美元汇价在周四至周五期间上升到了1.1700-1.1910通道的上边界,最终收盘于1.1900;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。英镑继续向2019年的高点1.3515攀升,上周已距离这个目标非常接近,汇价上涨了280点,达到1.3350。支撑英国货币的不仅是持续走软的美元,还有日渐衰弱的英国首相。
    据英国《泰晤士报》报道,鲍里斯 约翰逊正在与新冠肺炎造成的后续健康问题做着斗争,因此他可能会在脱欧过渡期结束时,也就是今年年底辞职。由于约翰逊有意以高度积极的姿态结束他的首相生涯,因此英国与欧盟分离可能会顺利地进行,同时不会失去进入欧洲单一市场和关税联盟的资格。而这自然会令英镑价格进一步上涨;
  • 美元/日元(USD/JPY)。过去四周里,该汇价的交易范围一直保持在105.10-107.00区间内。但最近几天,它的波动明显增强。导致这个结果的主要原因并不是美联储主席杰罗姆 鲍威尔的讲话,而是有关日本首相安倍晋三因健康状况打算辞任首相一职的新闻。
    这则消息让日元猛增175点。是何原因呢?这个问题非常复杂。按照一些分析人士的解释是,安倍是自二战结束以来任期最长的日本首相,他和日本央行行长黑田东彦一道,采取了包括执行负利率政策在内的一切手段,来阻止本国货币升值。这种政策被称为“安倍经济学”,尽管许多人认为,更准确的说法应该称之为“黑田经济学”。
    现在,安倍晋三即将离任,而“安倍经济学”的时代可能也会随之一起过去,这意味着,紧缩的财政政策将会放宽,该国货币——日元将会升值。
    但与此同时,如上文所述,实诚并没有发生什么特别重大的事件,因此本周日元价格一直保持在八月份的通道内,并以105.35结束了本次五日交易期;
  • 加密货币。尽管还跟大约一年前一样,比特币没能在12,000美元以上水平站稳脚,但总体情况仍然向好。首先是各大监管机构的软货币政策,目前还没有预见其有要结束的迹象。其次,我们已经看到有越来越多的公司和服务开始接受以加密货币为支付手段。投资者和一些中央银行对数字资产的态度也变得更加忠诚。分析人士表示,新冠病毒疫情在这方面起到了很大作用,因为疫情,我们很大一部分一时间都待在网上。甚至就连反洗钱金融行动特别工作组(FATF)也已经接受了加密产业的存在。
    与去年八月份相比,通过移动应用进行的加密货币交易增加了81%。据分析公司Apptopia最新的报告显示,每个月此类交易的活跃用户和新注册用户数量都会超过上一个月。8月20日,移动应用程序Coinbase和Crypto.com的单日活跃用户数量分别达到创纪录的96,9万人和57.6万人。
    大型长线投资者的数量也在持续增长。根据Glassnode的数据显示,目前存有1000枚以上比特币的钱包有2,190个。而这些钱包中的比特币储量共计近800万枚,价值超过900亿美元。这对比特币/美元价格未来的增长是一个非常强有力的激励。
    与此同时,比特币上周也找到了新的轴心点水平——11,500美元,并且沿着这个水平活动了一整个星期。在这个七天交易期的前半程,比特币先是处于这个水平之上,然后又下跌到了11,000美元的支撑位。但很快价格就回升了400美元。这个结果在很大程度上要归功于美联储主席鲍威尔在Jackson Hole会议上所做的表态,他的讲话让美元更进一步走跌,让包括黄金和比特币在内的其他资产价格走高。
    这七天里,加密市场的总市值有所下降,但降幅不大——从3660亿美元降至3600亿美元。加密货币恐惧&贪婪指数离开后四分之一区域,从81点降至74点。该指数开发者认为,这表明比特币的超买现象正在逐渐消失,因此,如果现在开空头仓可能是很危险的。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。实际上,杰罗姆 鲍威尔在Jackson Hole会议上的讲话,遏制了美元的涨势。这位美联储主席已明确表示,即时在通胀压力不断增加的情况下,美元利率仍将会保持在历史地位。这显然是让美元走向跌势的信号,也放大了欧元和其他主要货币兑美元汇价上涨的可能。
    另一方面,美联储还没有将利率下调至零以下的计划,这对美元汇率来说还算是一个温和的积极因素。此外,我们还要记住的一点是,其他央行也可能会效仿美联储,不降低利率而是继续放宽量化宽松政策(QE)。比方说,欧洲央行可能就会采取与美联储类似的政策。眼下,法国央行行长维勒鲁瓦(François Villeroy de Galhau)就已谈到了类似的通胀率目标。欧盟其他各国的央行也有可能加入他的行列,这些国家的新冠病例数量正呈上升趋势。因此说,美元未来的走跌之路并不像乍看上去那么清晰明朗。
    到目前为止,指标方面对美元反应并不乐观。H4及日线上85%的振荡指标呈绿色,15%的振荡指标处于超买区。趋势指标方面,支持欧元/美元汇价涨势的比例更高:H4上为100%,日线上为95%。
    然而,专家的看法则截然不同。60%的人认为该汇价仍将会保持在1.1700-1.1910价格区间。由于上周汇价收盘于该通道的上边界,因此这意味着趋势将会出现逆转,汇价将返回到1.1700水平。其余40%的分析人士则认为,美元将进一步走跌,汇价将突破该通道的上边界,先上涨至1.1950的高点,然后涨到标志性水平1.2000。
    关注图形分析的结果也是很有意义的。日线上,其对于9月份的预测结果显示:汇价将先跌落至1.1700,然后猛升至1.2035,接着进入1.1900-1.2035的横摆通道。
    再来简单说一说未来一周宏观指标方面的情况。9月1日周二,我们将看到欧元区消费者市场方面的数据。9月1日-3日,将公布美国ISM商业活动指数。9月4日周五,将按惯例看到美国劳动力市场数据(包括农业部门以外新增就业数量,即NFP非农指标);
  • 英镑/美元(GBP/USD)。很明显,在上周收盘时100%的趋势指标都显示涨势。但振荡指标方面,H4和日线上已有25%的指标给出英镑超买的信号。55%的专家也支持看跌。此外,当从周预测转向月度预测时,专家中看跌的人数增加到了80%。他们给出的支撑区域在1.3275、1.3155和1.3050。
    上一个交易期,英镑/美元收盘于1.3350,而这是一个相当强力的阻力位水平,汇价曾在2018年七月和2019年三月试图突破这个水平,但均未成功。因此说,这次出现反弹趋势和下行修正的可能性很大。另一方面,多头们想要刷新2019年1.3515高点的意愿,也是支撑美元走跌的一个强有力的刺激因素。
    就跟欧元/美元的情况一样,日线上图形分析的预测也是很有趣的。其结果显示,该汇价可能会在未来几天达到1.3515的高位,之后会出现回落,先降至1.3275的支撑位,然后再跌至1.3050。
    英国央行9月2日周三的通胀情况听证会结果,以及9月3日周四该行行长安德鲁 贝利(Andrew Bailey)的讲话,可能会让该汇价的趋势做出一定调整;

2020年8月31日—9月4日外汇与加密货币的行情预测1

  • 美元/日元(USD/JPY)。关于这个汇价的预测,与上面所述的欧元和英镑的预测相似。大多数指标显示美元会进一步走跌,大多数专家则相反地认为美元会走强。
    100%的趋势指标和75%的振荡指标呈红色。H4和日线上其余25%的振荡指标显示汇价超卖。
    65%的分析人士认为,美元/日元汇价不会离开105.10-107.00这个通道的界限,只有35%的人认为汇价有降至7月31日的低点104.18的可能;
  • 加密货币。目前,加密市场总市值只有3600亿美元,是微软、苹果或者亚马逊公司市值的25-30%。但是,加密货币并不是一个公司,而是一个联合了全球成千上万个公司的完整的金融与技术产业。这让我们有理由去说,数字资产市场是被大大低估了的。
    加密货币投资基金灰度投资(Grayscale Investments)的最新报告显示,比特币市场目前的架构与2016年初历史性牛市开始前的架构很相似。该基金分析师们预测,随着通货膨胀的加速,市场对比特币的需求将大幅提高。
    传奇金融小说《富爸爸、穷爸爸》的作者、企业家和投资人罗伯特 清崎也表示,无可避免的新一轮全球银行业危机,是促使比特币增长的原因。另外,他还认为,即将到来的金融危机造成的冲击范围要比以往的更广。清崎在他的推特中这样写道:投资者需要加快向“避风港”的转移速度。他同时强调,像沃伦 巴菲特这样的大型金融家已经在出售与银行业相关的资产,这就是危机临近的证据。清崎说到:“很可能是这些人已感到危机正在逼近,首先会受到影响的就是传统的金融行业”。在他看来,现在就将你的资金向比如比特币、黄金和白银这样更为可靠的投资品种转移是十分必要的。
    目前,分析师们将新冠病毒疫情称为比特币/美元汇价走高的主要驱动因素之一。正因如此,许多投资者才会将他们的目光转向比特币和其他数字货币上来。杰罗姆 鲍威尔表示美联储没有收紧货币政策的打算,这也会导致比特币价格的长线增长。
    一些专注于技术分析的专家也从W1和分时线的走势图中看到了,汇价将突破12,000美元水平,涨至4-4.5万美元的前景。不过,对于近期阶段,65%的分析师预计,比特币/美元汇价将会沿着11,000美元轴心点移动,出现向下到9,500美元、向上到12,800美元突破。此外,只有20%的专家认为,比特币能够在9月份至少达到14,000美元关口水平。

 

NordFX Analytical Group

 

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