2020年8月1日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。现在的美国经济不仅仅是处于衰退之中。而是以极快的速度往下沉。美国第三季度GDP水平达到有记录以来的最大降幅:-32.9%。人所周知,导致此次大幅降低的原因是,面对新冠病毒疫情的大爆发,政府采取的检疫措施。美国政府希望他们能够在不让经济陷入零增长的情况下,阻止新冠病毒的进一步扩散。一些州在不限制经济活动的同时加强了隔离力度,将发病率曲线控制在较为平稳的水平。
    不过,有希望也有现实——这个-32.9%着实给了投资者当头一击,致使美元价格和股指同时下跌。虽然在今年春季时,这两个指标的走势还大相径庭——纳指和标普500指数下跌时,美元指数(DXY)呈涨势,反之亦然,而如今两者皆为下跌趋势。
    与美国相比,上周公布的宏观经济指标显示,欧洲的经济状况并不算糟。按绝对值计算,德国的GDP水平仅下跌10.1%,而欧元区整体GDP水平下跌12.1%,法国的GDP和消费者支出情况,以及德国的零售业情况相当乐观,这有助于欧元走强。
    欧元/美元汇价已连续三个月上扬,这是自1998年以来最强劲的增长,也是近十年来最急剧的跃升。单在七月份,欧元兑美元汇价就上涨了725点(增幅5.6%),这是自2010年9月份以来从未出现过的。本周的结果是,该汇价在7月31日周五时达到了高点水平1.1908,随后在每月定利浪潮中出现回调,最终收盘于1.1775;
  • 英镑/美元(GBP/USD。继欧元/美元货币对之后,英镑/美元汇价也在继续上扬。过去一周,英镑兑美元上涨380点,在几乎达到1.3200时,止步于1.3170。然后,就跟欧元的情况一样,锁定七月份的利润,最终收盘于1.3085;
  • 美元/日元(USD/JPY)。几乎整个一周,日元都在走高。而在7月30日周四,美国低迷的GDP数据公布之后,走势出现特别明显的波动。此时,汇率几乎达到了1美元兑104日元的关口。然而这一趋势却在周五时发生急剧逆转,汇价几乎又回到了五天前开始时的水平,最终收盘价105.90。如此一来,本周该汇价的波动仅为20点;
  • 加密货币。自从比特币五月份减半以来,人们一直期盼的事情终于发生了。比特币一次有力的抓举动作,使其价格突破了10,000美元关口并且在此停住,高点水平仅达到11,365美元,之后波动逐渐减弱,围绕轴心点11,000美元进入横摆趋势。
    专家们指出,美元的持续下跌以及股票市场也开始走跌,是促使此次第一大加密货币增长的原因。美元已不再是人们再今年春天因新冠病毒疫情而引起的恐慌中,选择的那个防御型资产,投资者再次将目光转向了贵金属这样的传统品种,同时也转向了“数字黄金”——比特币。
    比特币(BTC/USD)的价格也不再与股票指数的行情挂钩,而是重新关联到黄金(XAU/USD)的价格走势。这也再次表明,大型机构投资者只是把比特币当成是核心金融资产的“补充品”而已。这一点我们很难去反驳,因为即便是加密货币的总市值(3300亿美元),与传统金融市场的规模相比也只是沧海一粟。
    过去一周,加密货币这座高楼的总市值增长440亿美元,涨幅约15%。加密恐惧&贪婪指数跳至75(一周前指数为53),表明比特币严重超买,显示将出现修正的可能。
    在价格不断走高的同时,比特币也拉动了其他加密货币的价格增长,而其他加密货币甚至表现出比“母币”还要强劲的增长:比特币(BTC/USD)增幅17%,瑞波币(XRP/USD)增幅19%,以太坊(ETH/USD)增长21%,莱特币(LTC/USD)增幅30%。从长远来看,专家们认为以太坊较其他加密货币的前途更加光明。有75%的可能性,以太坊会在今年年底涨至400美元。
    加密市场的大幅上涨无疑是本周主要的新闻话题,但还有其他可能对加密货币的未来产生重要影响的事件。美国联邦法院终于认定比特币为货币。这是哥伦比亚特区法院首席法官Beryl Howell在审理Coin Ninja公司首席执行官Larry Dean Harmon被控3.11亿美元洗钱案件中所做的表态。这位法官表示,货币的概念“通常意味着一种流通手段、一种支付方式或者一种储蓄手段。比特币就是这样的东西。”我们记得,美国是有判例法的,这样一个法官的决定将会对加密货币产生深远的影响。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。美联储官员上周承认,美国经济复苏的速度直接取决于此次病毒疫情的形势。当然,欧洲也是如此。尽管每次要做出任何决定时,都需要欧洲各国的政客们达成共识,虽然这确实很困难,但他们做到了。欧盟各国领导人采取的检疫措施,总体上看比美国的要更加协调、有效,对经济状况的复苏也起到直接作用。显然,美国表现明显逊色于欧洲,这也直接反映在了欧元/美元的汇价上。
    H4上75%的趋势指标和日线100%的趋势指标,以及这两个时间抽上85%的振荡指标均呈绿色。同样的,45%的专家在日线图形分析的支持下,也预计欧元的增势将继续。目标位是重要的心理水平——1.2000,该水平被突破之后,中期阶段汇价将朝1.2500前进。
    然而,参照2017年9月的走势图,我们发现,汇价在达到1.2000水平后,接着就进行了两个月1.1550水平的深度修正。直到修正结束,汇价才达到了1.2500的高位。
    当然,三年前,还没有新冠病毒疫情,而如今的情况可能会有所不同。不过,55%的分析人士认为,美元不会报废。就近期的前景而言,这些专家们相信该汇价会跌至1.1650-1.1700区间,这也从H4的图形分析和15%显示汇价超买的振荡指标那里得到证实。
    未来一周,我们应该关注的是美国制造业和服务业的ISM商业活动指数(两项数据将分别于8月3日和4日公布),还有按照传统在每个月第一个星期五要公布的劳动力市场指标(NFP非农就业指标)。
    需要注意的是,对于中期阶段,绝大多数(80%)的专家预计美国经济将会有所改善,美元会重回1.100-1.1300;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。与欧元/美元不同,振荡指标方面明显显示该货币对超买:H4上有15%,日线上有35%。H4的图形分析也显示向下趋势。但趋势指标方面(H4上90%、日线上100%的趋势指标),仍指向上升。
    在专家之中,绝大多数的人都支持看空,周线上60%和分时线上80%的指标也显示看空,这表明市场对英镑的走强抱有不确定态度。的确,尽管英国与欧盟之间出现暂时的平静,但与脱欧相关的问题仍未得到彻底解决。
    8月6日周四,关于英国经济状况和前景将会有一些明朗,到时英国央行将会召开会议,公布货币政策报告,利率的决定也将公布于众。此外,令投资者感兴趣的还有英国央行行长安德鲁 贝利(Andrew Bailey)随后的讲话。
    与此同时,预计的英镑/美元汇价的目标位有:支撑位——1.3000、1.2900、1.2770和1.2670,阻力位——1.3200和2019年12月的高点1.3515;
  • 美元/日元(USD/JPY)。在H4图形分析的支持下,60%的专家认为该汇价将在接下来的几天里,再次尝试对104.00的探测。可能不会成功,之后汇价将在一个月内先回升到106.00,然后再进一步上涨——到达106.60至108.00区间。而七月40%分析人士的意见是,汇价不会再次尝试向南的突破,而是会立刻向108.00的高点努力。
    经过上一周向前还是向后的预期之后,H4上指标方面完全混乱了。不过,日线上仍以红色为主,80%的振荡指标和同样比例的趋势指标显示下跌;
  • 加密货币。据Glassnode公司专家们所言,在比特币价格突破心理门槛10,000美元之后,矿工们可能会开始将他们开采出的大部分比特币握在手中。这可能会造成一定的市场赤字,并促使比特币价格进一步上涨。
    海森堡资本(Heisenberg Capital)创始人、亿万富翁马克斯 凯瑟(Max Kaiser)认为,第一大加密货币应该会突破之前的最高记录20,000美元,涨到28,000美元。当然,也有不同意这种预测意见的人。“对于投资来说,比特币很具吸引力。不过,凯瑟所说的最高会达到28,000美元,是不太可能的。”——Six-Nines数据中心总裁、亿万富翁Sergey Troshin这样反驳道,“像往常一样,第一次的炒作总是最有力的,再来一次效果就差很多。或许待比特币涨到17,000-18,00美元大关的时候,许多人就会开始锁定利润,等待修正了。”
    彭博社的分析师给出的预测更为温和。他们认为,如果活跃用户地址数量不变的话,那比特币的目标将是2019年的高点水平——12,734美元。
    至于分析人士对于预测的平均意见是这样的,60%的人预计近期比特币价格将出现一次修正,价格将会下降至10,000美元阻力位。其余40%的人认同彭博社的预测意见。同时,最为谨慎的专家们也不厌其烦地提醒着人们加密货币趋势的波动性问题。因此,2017年12月份期货的推出,成为了加密市场冬季的开始,在经历了2020年头一个半月的惊人增长之后,比特币暴跌至3,830美元,危及到整个数字货币市场的存在。
    但对于那些担心会出现类似灾难性暴跌的人来说,也有好消息。Abra公司作为比特币行业的资深平台,已在该公司平台中增加了以加盟货币和稳定币存款的功能。该公司网站显示,TrueUSD (TUSD)、Tether (USDT)和USD Coin (USDC)的利润额最高——每年9%。比特币和以太坊存款的年回报率分别为4.1%和4.0%。Abra公司提供的利率,的确要高于银行美元或欧元的存款利率,这是个好消息。但这些存款的可靠性问题便出现了——在与The Block的对话中,Abra公司代表表示存款利率将每周都会进行调整。如果利率降至为零或者完全变为负数的话,那将会是非常悲哀的事情。

 

 

NordFX Analytical Group

 

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