2020年7月18日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。中国与美国之间的紧张关系继续升级,对新冠病毒疫情的攻克也困难重重。上周,美国有130万人申请了首次失业救济金。而不是第一次领取失业救济金的人数已超过1730万人,这一数字比此次危机前水平高出十倍。但同时,投资者对风险的偏好并未消退,股市仍在上涨。自3月23日以来,标准普尔500指数一直攀升,目前已接近2月份的高点水平。纳斯达克100指数高点节节刷新,已涨到了10,650大关。
    一些分析人士将原因归结于这是市场对危机后经济复苏的低预期。投资者原本预计会出现一场彻底的灾难,但事实情况并没有那么糟糕,80%的上市公司业绩报告表现非常乐观,这助长了投资者对风险资产的渴望。
    在股市一片大好的背景下,美元作为避风货币的吸引力就变得没那么强烈。三月份,用来反映美元对六种一揽子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗及瑞士法郎)的汇率变化的美元指数,接近103,而如今下跌至95以下。
    美元兑欧元也同样走软。自周一开始,欧元/美元汇价就一路稳步上涨。不过,还是略低于彭博概率计算器给出的1.1500预期高点水平,7月15日周三,高点停在了1.1450。一天之后,也就是7月16日,在欧洲央行例会结束之后,汇价稍有反弹,但随后美元再次走低,最终五日交易期收盘价为1.1435;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。上周,由于没有出现任何重大的推动因素,使得英镑进入了横摆趋势,在1.2560区域逐渐盘整。该汇价的波动上限和下限,没有超过1.2670和1.2480,最终汇价几乎在这个区间的中间位置——1.2570收盘;
  • 美元/日元(USD/JPY)。日元在美元指数中所占的比重其实并不多——仅为13.6%,但一些分析人士却认为美元/日元汇价的表现是判断市场风险偏好的一个非常不错的信号。不过,需要指出的是,在新冠病毒疫情期间,美元作为保护性资产的地位却有明显提升,而使用这个指标就变得更加困难。上周,这个信号就几乎没有给我们带来任何提示。汇价以两个抛物线波演示了一个在106.65-107.40范围内的经典的横摆趋势,最后在这个通道的中间位置——107.00结束了一周的交易;
  • 加密货币。这周发生了这样一件新鲜事:7月16日晚间,推特遭遇了有史以来最大的黑客攻击。加密骗子们入侵了50多个账号,其中包括特斯拉和Space X首席执行官埃隆 马斯克(Elon Musk)、微软创始人比尔 盖茨(Bill Gates)、亚马逊CEO杰夫 贝索斯(Jeff Bezos)、著名音乐人坎耶 维斯特(Kanye West)、前美国总统巴拉克 奥巴马(Barack Obama)、现民主党总统候选人乔 拜登(Joe Biden)、华尔街传奇人物亿万富翁沃伦 巴菲特(Warren Buffett)的私人账号,还有彭博、苹果和优步公司账号,比特币、瑞波币、Cash App、Coindesk、Coinbase以及币安的官方账号。在所有账号里都出现了赠送比特币的推文。欺诈者用典型的诈骗手段,要求向他们发送一定数量的加密货币,并承诺将以双倍数额返还。
    尽管真实账户的拥有者和公司负责社交媒体的员工们尝试删除这信息,但这些信息又立刻再次出现。即便这些账户都使用了双重身份认证,也仍无济于事。
    这次黑客入侵事件,被许多人称为是对比特币和推特的联合攻击,因为推特的创始人是出了名的第一大加密货币的忠实拥护者。不过,比特币几乎没有受到这起事件的任何影响。下跌趋势没能突破9,000美元水平,到7月17日晚间,比特币/美元汇价涨到了9,180美元。
    这个最主要的加密货币在五月减产之后继续盘整,上周的波动幅度一直没有超过350美元,再加上其交易量下降至150亿美元,这表明大多数玩家已不再感兴趣比特币当前的价格水平:他们找不到开仓的理由,无论那是多头仓还是空头仓。比特币的加密恐惧&贪婪指数已连续第三周处于41。
    还有一个有趣的说法。加密交易所Bitfinex技术总监Paolo Ardoino认为,比特币波动性的下降可能是由从事高频交易(HFT)的公司数量增多导致的。因此在他看来,Bitfinex 上比特币(BTC/USD)和以太坊(ETH/USD)80-90%的交易量都是由这一类交易产生的。
    再来说一说以太坊。我们之前曾多次提到过投资者对这个加密货币的兴趣正在提高,自2020年年初至今,以太坊的价格上涨了近80%。另外,在活跃钱包中,拥有以太坊的数量也表现出了两倍以上的增长,在这方面大大超过了比特币。不过,要想赶上比特币,以太坊的市值必须增长六倍以上,当然,这一点在近期是很难实现的。

 

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。7月16日,欧洲央行宣布继续保持利率在0.0%的水平不变。早前一天,日本央行也宣布了同样的政策,仍然保持日元的负利率水平-0.1%。当然,当新冠疫情即将结束的时候,通胀数据和会开始更快速提高利率水平的相关监管部门,将起到举足轻重的作用。
    回想一周前,根据基于期权市场数据计算的彭博概率计算器(Bloomberg probability calculator)显示,欧元/美元汇价涨到1.1500以上的概率要比降至1.1200以下的概率要更高。而这个预测得到了80%专家的支持,他们给出的目标是1.1470-1.1530。只有20%的专家预计汇价会下降至1.1200-1.1300区域。
    H4和日线上75%的振荡指标及95%趋势指标也呈绿色。其余15%的振荡指标给出汇价超买的信号。H4的图形分析也预测该汇价将上涨到1.1500,其显示,这之后汇价应该会回落到1.1385区域。
    有一种策略叫“逆众交易”,就是说,遇到大多数交易者都能看到的情况时,就要逆道而行。  以目前几乎一致“绿色”的看涨情绪来看,“出于某种原因”不由地让我们想起了它

  • 英镑/美元(GBP/USD)。绝大多数(70%)的专家预计,市场对美元等保护性资产的兴趣将会继续减弱,这将有助于英镑/美元汇价自6月30日开始的上行趋势继续北上。其主要目标是6月10日的高点水平——1,2810,阻力位是在1.2670和1.2740。看涨情绪还得到了日线上60%振荡指标及趋势指标的支持。而在H4时间抽上这些指标的显示,因过去一周的横摆趋势而变得完全凌乱。
    其余30%的分析人士则支持汇价走跌。支撑位在1.2480、1.2350和1.2250;
  • 美元/日元(USD/JPY)。除了6月2日-5日间的一次波动外,该汇价已连续14周活动在106.00-108.10的横摆通道内,而且,在专家们看来,它还没有离开这个通道的打算。此外,上周这个通道的边界变得更加的狭窄,只有75点。在这种情况下,专家们给出的意见均分成了两派,50%对50%。但在日线上,指标方面则看空的占多:85%的振荡指标和100%的趋势指标呈红色。
    与之持反对意见的是H4上15%显示汇价超卖的振荡指标以及图形分析,它们信心满满地给出了108.10的高点;
  • 加密货币。跟以往一样,先来说一说加密大佬们的预言。海森堡资本(Heisenberg Capital)的创始人Max Keiser告诉全世界,有一天第一大加密货币会摧毁其他所有加密币,还表示其他那些硬币 “完全都是垃圾”。比特币将会涨到10万美元,这位亿万富翁在他的一档《Keiser Report》的俄罗斯栏目中这样说道。他指出,第一加密货币将在今年或者明年摧毁所有其他加密币,包括XRP币,这个在他看来就是一个“彻头彻尾的垃圾”。Keiser对在此次疫情危机期间获得政府补贴的项目提出了尖锐的批评。在他列举的项目名单中包括了75家与区块链和加密货币领域相关的企业。
    经济畅销书作家罗伯特 清崎(Robert Kiyosaki)给出的预测较为温和,他认为,未来三年比特币/美元汇价会涨到7.5万美元。
    不过,Weiss Crypto的分析师表示,到2021年,比特币的价格将达到7万美元。这一点可以从第一大加密货币的Stock-to-Flow模型中看出来。这个模型表示衡量资产的价值与其年增长率的比率。即便比特币的价格几乎没有变动,但该加密币依然有长期投资的前景。
    这些专家们表示,如果Stock-to-Flow模型可以保持的话,那比特币的价格将会在今年年底接近5万美元大关。1月份可能会出现轻微的下落修正,不过这种情况几乎年年发生。价格上涨的态势将随之回归,但可能会以更加强劲的跌势宣告结束。如果交易员和投资者能够挺过亏损,不进行大规模的抛售的话,那到明年年中比特币的价格将会达到7万美元左右。
    关于下周的预测,绝大多数(55%)的分析人士预计,比特币将上涨到9,400-9,700美元区间。10%的人倾向于价格会在9,000-9,400美元范围内波动,45%的人则认为比特币可能会下跌到8,400-8,700美元区间。
    在最后,是带给那些认为比特币已面临暴跌为零的崩盘局面的怀疑者的一些消息。“这种情况永远不会发生!”——这是著名加密货币大佬Alistair Milne的看法,他曾在Bitfinex加密交易所以1美分买1个硬币的价格购买了1852万枚比特币(按当前汇率计算,价值1740亿美元)。“我确信比特币永远不会跌到零”,Milne说到。“我以0.01美元的价格买下了它们。” Milne当时申请的数额是18.5万美元——而现在这些钱只能买到大约20个比特币。

 

 

NordFX Analytical Group

 

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