2020年5月23日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。中美两国之间的紧张局势仍在升级,市场也不得不因此受到影响。美国总统特朗普表示,他将对北京的立法计划予以“非常强力”的回应。这一表态尤其针对中国想要加大对香港控制力度的愿望,香港早前曾发生过引起国家动荡的暴乱事件。唐纳德 特朗普在5月21日的讲话中表示,如果中国仍朝着这个方向继续下去,他将“非常果断的处理这个问题”。与此同时,美国政府继续指责中国是这次全球新冠病毒大流行的源头,要求其做出相应的赔偿。
    此外,美国还宣布退出《开放天空条约》。这一举动可能预示着一场新的军备竞赛即将上演,也加剧了人们对新一轮地缘政治紧张局势的预期。
    至于美国和欧洲目前的经济指标情况,虽然双方经济都出现了一定的改善,但要说已信心十足地复苏还为时过早。根据Markit发布的数据显示,尽管5月份欧元区制造业的综合商业活动指数已从13.6上升至30.5,但消费者需求仍在下降,就业岗位数量也以惊人的速度继续减少。
    美国方面,商业活动指数也有所上升,但失业问题也相当严重。本月,首次申请失业救济金人数略有下降(由268.7万降至243.8万),而享受到这项福利的人数已超过2,500万。
    目前美国和欧洲经济的这种不确定性,使得投资者无法对其中任何一种货币有所倾向,而欧元/美元汇价也因为这种不确定性连续第二个月保持1.0750-1.1000通道内的横摆波动。于是上周,该汇价先是上升到了这个通道的上边界,然后又下沉至通道的中间区域,最后五日交易期收盘于1.0900附近;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。上周,公布了一整套英国方面的宏观经济指标,而结果却是相当矛盾。劳动力市场的情况似乎有所改善:失业率不是预测的4.4%而是3.9%,Markit的服务业商业活动指数也表现不差——由13.6上升至30.5,供应经理人指数(PMI)初值也从四月份的32.6升至40.6。但另一方面,消费者价格指数(CPI)却由1.5%降至0.8%,尽管英国央行预计的目标是2%。
    英国四月份的通胀情况呈现出自2009年8月以来的最低水平。通胀率这样的降低程度,促使英国央行可能采取进一步降低利率的举措,于是,英国央行行长安德鲁·贝利周四表示,排除将利率降为负值的可能性的做法是愚蠢的。而就在一周前,他还否认过这种可能性。
    总之,正如我们说的,上周的情况是非常矛盾的,或许这也正是英镑会下跌的原因。英镑/美元的整体走势重复了欧元/美元的走势:在降至本周低点1.2070之后,走势转而向上,汇价的高点落在了1.2295。紧随其后的是又一次逆转和下跌,由于安德鲁·贝利的表态在内的诸多因素,使得汇价最终收于1.2170;
  • 美元/日元(USD/JPY)。日本财务大臣麻生太郎和日本央行行长黑田东彦在5月22日(周五)表态称,日本政府及日本央行将共同努力,使日本经济重回增长轨道。两位官员还提到,日本的破产数量在过去的一个月里迅速增加。针对这方面,黑田东彦宣布了一项价值30万亿日元的贷款计划,根据该计划,受新冠病毒疫情影响的公司将获得无抵押、零利率的贷款。日本央行为进一步放宽货币政策而采取的这些举措推高了汇价,虽然波动不能称之为强势走高。两周半的时间里,该汇价由106.00上涨至107.60,然后在划了一个V型轨迹之后,又回到了4月初至中旬期间的水平——107.30-108.00;
  • 加密货币。让我们先从一个神秘莫测的事件说起。一年来,首次发生有不明身份的人将超过28枚比特币(价值25.8万美元)从储存Bitfinex被盗比特币的电子钱包中转移至一个匿名钱包地址。虽然这起事件并没有引起轰动,只是警方调查的话题而已,但引起轰动的是,有可能属于中本聪本人的比特币也开始移动了!加密圈一直对网络起源处挖掘的比特币很感兴趣,当时这些硬币只有包括比特币创造者在内的很少一部分人进行过挖掘。而如今,50枚自2009年起就一直沉寂的比特币,正在开始活动。
    按照某些分析师的说法,这类事件与比特币的减产结果有直接关系。在上一次的重新计算时哈希率下降,比特币挖掘的复杂性也随之降低,但到目前为止,这还没有对比特币的走势进入正常化起到帮助。尽管多头已竭尽全力,但比特币(BTC/USD)依然没能超越过10,000美元这个关键水平。而正如我们都明白的,万事不进则退。在没有等来期待已久的减半带来的价格跃升之后,许多交易者纷纷开始平仓获利,致使比特币出现约10%的降幅,价格下跌至9,000美元。
    由于市场的抛售,加密市场的总市值也由5月18日时的高点2,730亿美元,缩水到了5月21日的2,460亿美元,而加密恐惧&贪婪指数仍处于一周前的同一水平:42对44。
    值得注意的是,尽管比特币(BTC/USD)的价格出现小幅下跌,但今年的盈利能力却远超于黄金。自1月份至今,黄金价格涨幅12%,而比特币的价格则上涨了约30%。相较于股票市场,这个最大加密币的优势看起来就更加令人印象深刻。比如,摩根大通股价下跌37.2%,而比特币却绕过了这家银行股价的行情颓势,在市场价值方面增长超过200%。
    但最令人印象深刻的还不是比特币,而是以太坊。在今年初以来,这个加密币已经“长胖”了近55%。一些专家认为,ETH的前景非常好,因为它的网络变得越来越活跃。除了其他因素之外,这主要是由于分布式金融应用程序(Defi)的推出,这一应用减少了加密币的流通,产生了类似比特币减半的效果。
    《哈利波特》系列小说的做着J·K·罗琳也是以太坊的支持者。此前,她曾试图弄明白比特币,但之后她表示,那只是“在利用比特币,为的是让我手上大量的以太坊更有价值。”的确,这只是一个玩笑,但却给以太坊带来了更多人的关注。
    目前,比特币的卫道士们还没有把以太坊看作是竞争对手——比特币的市场份额为65%,而以太坊只有8.4%。但这足以让我们回想起2017年6月中旬时的情形,当时,这两种加密币的份额比例几乎持平(分别为38%和31%)。我们不禁要问:这种情况为什么不可以再发生一次呢?

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概况如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。正如我们在回顾部分提到的,如果两国经济仍保持当前现状,该汇价很大程度会停在1.0750-1.1000区间内做横摆运动。然而,由于新冠疫情反复爆发而导致地缘政治紧张局势的进一步加剧,会让市场再次陷入悲观情绪之中。最有可能的是,不会出现新的恐慌,而人们对美元等保护性资产的兴趣又再次开始增长。出于对这个因素的考虑,大多数(70%)的专家不排除该汇价将跌破1.0750支撑位,进而跌至3月份的低点水平——1.0635的可能性。只有30%的分析师认为汇价将在中期上涨至1.1100-1.1240。
    未来一周值得关注的事件有,5月28日将公布的美国耐久品订单情况、失业率情况以及GDP数据,还有一天之后(5月29日)将公布的欧元区消费者价格指数(CPI);
  • 英镑/美元(GBP/USD)。虽然有一些乐观的宏观经济数据,但英国经济的整体状况并不乐观。这可能会促使英国央行额外增加1000亿英镑的量化宽松计划并且将关键利率下调至负值。所以这些因素都继续让英镑承压,尤其是美联储主席杰罗姆 鲍威尔还明确表态,美联储没有考虑将美元调为负利率的可能。
    目前,70%的分析师认为,上周的回调已经结束,预计汇价将下降至1.2075,然后再降至1.2000的支撑。如果这个重要的支撑位被突破,该汇价将会冲向3月份的谷值:1.1640和1.1400。
    H4和日线上85%的振荡指标以及100%的趋势指标都支持看空。其余15%的振荡指标显示汇价超卖,这一点得到了30%的专家认同。这些专家预计汇价将会先回升到1.2165-1.2650遇见,然后,还可能会上涨这个通道的上边界。
    日线的图形分析给出了一个折中方案,其显示汇价将先上涨到1.2350,然后在6月中旬降至1.1400;
  • 美元/日元(USD/JPY。日本(仅次于美国和中国的世界第三大经济体、亚洲第二大经济体)的经济活动仍在持续大幅下滑,这将使该国的通货膨胀有所下降,而生产增速放缓至少要到2021年初。日本央行长期以来一直试图通过各种激励计划以及将关键利率保持在红区等措施,来提振通胀。但目前仍未看到经济有大幅提升的迹象,而在这方面再加大力度只会增加日元的压力。人们对日元作为避风货币的需求,会随着美中之间政治与经济冲突的升级而提升。但这个因素更有可能会对日元的交叉汇率产生影响,因为投资者也同样将美元视为保护性资产,这种愿望甚至比对日元更强烈。
    不过,65%的专家预计,眼下美元/日元汇价将会回到5月6日的最低值106.00。支撑位在107.30、106.80和106.20。认为汇价有可能会进一步上涨的观点来自于35%的分析师。他们的目标是107.85、108.00、108.50和109.25;
  • 加密货币。按照惯例,我们先来聊一聊一些知名加密币拥护者对于比特币中长期的预测观点。彭博社援引分析师西蒙 彼得斯(Simon Peters)的话说,在未来18个月内,比特币的价格将突破20,000美元大关。彼得斯认为,如果美国和其他许多多家都实行负利率的话,比特币的投资资本将会开始迅速增加。这之后,不可避免地BTC/USD价格至少涨到20,000美元,也不排除高点会出现在50,000美元附近。
    企业家兼畅销书《富爸爸,穷爸爸》的作者罗伯特・T・清崎给出了更为平滑的价格上升曲线。他认为,美国政府将数十亿美元投入到养老金计划的打算,将会扼杀这个国家的经济,使比特币的价格在三年内增长到75,000万美元。
    如果说清崎给比特币美好前景定的时间是三年,那知名交易员托恩 韦斯(Tone Vays)则将他的预测时间仅限定为了三天。他在ForkLog的直播中说道:“比特币很可能会大幅升值。能涨多高呢?会达到12,000美元”。接着他又补充道:“如果现在我们被困,价格开始跌向9,000美元,那我预计我们会跌到8,000美元以下”。三天过去了,比特币依旧困在9,000美元,那按照韦斯的预测,现在我们还要等着比特币的进一步下跌吗?
    说到未来一周比特币的情况,专家对此的意见大体都平均分布在8,400-10,000美元区间。但如果对比特币更长期的行情进行预测的话,80%的分析师相信到6月底,比特币依旧会在10,000美元以上站稳脚。不过当然也有持悲观意见的人提醒说,就在最近,在两个“倒霉”的日子——2月13日至3月13日期间,仅仅一个月,比特币就从10,480美元暴跌到了3,845美元,这不禁让我们想到了比特币的终极崩盘。

2020年5月25日—5月29日外汇与加密货币的行情预测1

 

NordFX Analytical Group

 

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