2020年3月28日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD. 最近几个星期,欧元兑美元汇价的走势可堪比飞行特技表演:先是垂直飙升630点,然后直线攀高860,现在又是跃升445点。
    导致美元大幅下跌的因素有很多。其中最主要的是美国联邦储备委员会(Federal Reserve)采取的一连串行动,美联储将利率下调至0.25%、并启动一系列支持美国经济的计划、向市场注入数十亿美元资金,还给美国民众分发现金。因此,美联储的资产负债表规模超过了4.5万亿美元 (据经济学家计算,其规模甚至可能会达到6万亿美元)。受此影响,美国股指大幅上扬、标准普尔500指数暴涨20%,同时拉升了欧元/美元的汇率:投资者对美国政府采取的一系列措施反应积极,他们开始放弃选择美元作为避风资金,现在转而投向更具吸引力的其他资产。
    为应对新冠病毒,欧洲央行所作出的相关决定也帮助到了欧元。此前,根据量化宽松计划(QE),欧洲央行购买国家公共债券的规模不能超过三分之一,但现在欧央行取消了这一限制。这对欧元债券的收益率产生了积极的影响,促进了欧元的增长。
    值得注意的是,有60%的专家预计欧元兑美元汇价将在一个月内回到1.1000-1.1240区域,而75%的人认为这需要一个季度。然而实践表明,新冠肺炎病毒的大流行是一种强有力的催化剂或者说是驱动力,不断加速着市场的进程。因此,这一次发生了这样的事情:该货币对没等到一个季度,甚至没用上一个月,而仅仅用了五天时间就达到了预定的目标位,在3月27日(周五)将最后一个点位定格在了1.1140;
  • 英镑/美元(GBP/USD. 从诸如商业活动指数(PMI)这样的宏观经济指标中,我们可以看出英国的经济正在萎缩。为了保护英国经济,过去的两个月内,英国央行两次降低利率并增加了2,000亿英镑的债券购买量。不过,在上一次的例会上,该行负责人们一致投票反对进一步降低利率,要将利率仍保持在0.1%。他们还决定保持债券购买量不变,仍为6,450亿英镑。这表明,英国央行认为现阶段所采取的措施是充分的。
    在了解2020年第一季度的情况后,我们知道新冠病毒对英国经济的影响将会变得更加明显。到目前为止,英国的情况不比欧盟其他国家或者美国好多少。现在英国有能力在无需与欧盟签署任何协议的情况下自行印制钞票,这也给英镑提供了支持。
    上周,英镑/美元的反弹看起来要比欧元/美元的增长更加令人印象深刻:英镑兑美元汇价上涨超过830点。还记得,3月20日,英镑价格跌到了过去230年来的最低价,70%-80%的分析师曾预计,英镑在摆脱这一谷底后,会在4-5月间回升到1.2725-1.3025区域。到目前为止,这一预测还是合理的:交易期结束时,汇价为1.2470,仍处于朝这个目标行进的路上;
  • 美元/日元(USD/JPY. 事实证明,三月底是日元的好日子。跟以往一样,日元的报价取决于投资者的风险偏好、油价和美国政府债券的收益率。
    结果证明,大多数专家所给出的预测其正确率没有100%,也是99.9%。他们的预测意见是,该汇价应该会向下转跌到107.00-107.70区域。实际情况是:在经过对111.60阻力位的突破尝试后,多头们放弃了,空头们非常迅速地将汇价拉低了385点——到107.75,最终汇价在这个位置的附近——107.95收盘;
  • 加密货币。我们在上一期的预测中曾提到,比特币的报价可以作为预测各大美元货币对的主要指标。其中心观点是,在金融风暴期间,加密市场的平静可能是货币对趋势发生改变或者出现强劲修正的先兆,如欧元/美元。根据浊音理论,在其他市场持续过度波动的情况下,比特币/美元(BTC/USD)汇价向平稳状态的转变,可能表明美元价格已经达到了临界值。大投机商不知道该怎么做才好,是卖出比特币来增加美元资产,还是反过来都转成加密货币。
    当然,这只是一个理论,人们对它仍有许多保留意见,不过上周这个理论却得到了证实:走势图显示加密市场持平,预计欧元/美元货币对的走势将出现大幅逆转。
    过去7天,比特币价格上涨不到9%,瑞波币(XRP/USD)上涨10%,莱特币(LTC/USD)涨幅3%,以太坊(ETH/USD)增长不到1%。
    顺便说一句,以太坊创始人维塔利克 布特林(Vitalik Buterin(V神))最近公布了以太坊未来5-10年的发展路线。此外,他还呼吁在以太坊和其他加密货币之间建立分散桥梁,为比特币(BTC)与以太坊(ETH)间的兑换建立一个“真正的”分散交换器(DEX)。然而,从以太坊的报价来看,他的构想还没有从投资者的心里和钱包里得到回应。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概况如下

  • 欧元/美元(EUR/USD. 在挽回前两周的50%亏损之后,欧元兑美元汇价最终回到了1.1100轴心区域。自2019年7月底开始,汇价已围绕这个点波动了数月。这表明,市场不知道还能从新冠病毒和与病毒抗击的政府那里得到什么。
    一方面,我们可以看到美国的患病人数像雪崩一样增加,不知道特朗普总统和他的政府是否有力量和能力控制住疫情,并认真改善这种局面。在美联储注入美国经济的资金中,有很大一部分是用于支付失业救济金和向被隔离的、无法消费人群支付的一次性款项。因此,这些资金近期不会流入实体经济部门。美国财政部长史蒂芬 努钦(Steven Mnuchin)乐观地表示,目前的形势还不能算是金融危机。但美联储主席杰罗姆 鲍威尔(Jerome Powell)对美国经济“很可能陷入衰退”已表示认同,现在他们的议事日程是由新冠病毒决定的。严重的经济衰退很可能会在某个时刻转变成大萧条。
    另一方面,欧洲的情况也好不到哪去。一些分析人士认为,3月26日(周四)举行的欧盟领导人峰会的会议结果“简直糟糕透了”。各国领导人未能达成一致意见,欧洲发行“冠状病毒债券”的构想就此埋没(至少也是一段时间内搁浅),欧洲央行正艰难地维持着欧元区的稳定。一些专家表示,欧盟成员国之间的不团结将严重限制欧元的升值空间。
    目前,图形分析显示,汇价将上涨,绝大多数指标也指向相同方向,只有H4和日线上15%的振荡指标放出欧元/美元(EUR/USD)超买的信号。
    在专家之中,多数(60%)人也预计汇价将继续上涨,但其余40%的人认为会是跌势。考虑当前汇价的波动情况,阻力位在1.12401、1365和1.1500,支撑位是在1.1000、1.0850、1.0775和1.0635。好吧,还有两个看似无法实现的目标位(但目前的情况来说一切皆有可能):看涨——1.11800,看跌——1.0550。
    关于即将公布的宏观指标方面,3月30日(周一)和3月31日(周二),将分别公布德国和整个欧元区的失业情况和消费市场情况。下半周,将有一大堆关于美国劳动力市场情况的数据等着我们。我们只能说,在所有情况下,预测总会令人感到失望。比如,预计美国非农就业人数(NFP)将从+27.3万降至-12.3万;

2020年3月30日—4月3日外汇与加密货币的行情预测1

  • 英镑/美元(GBP/USD. 在对英国的经济前景进行评估时,IHS Markit的首席经济学家克里斯 威廉姆斯(Chris Williamson)几乎重复了美联储主席鲍威尔对美国经济的评价。“现代历史上空前规模的经济衰退正在开始变得越来越有可能。”——这是威廉姆斯的预言。即便是英国退出欧盟,也不会对经济产生像新冠肺炎病毒这样的负面影响。
    在这种情况下,尽管是中期预测,但60%的分析师仍预计未来一周英镑将出现下行趋势逆转并开始新一阶段的下跌走势。说到技术分析方面,H4时间轴上绿色为主导,但其20%的振荡指标已处于超买区。日线振荡指标与趋势指标呈现多向指示。
    H4和日线这两个时间轴上的图形分析都支持下跌趋势预测,但其显示在大幅下跌之前,汇价将在1.2250-1.2600区间内停留一段时间。
    阻力位是1.2600、1.2750、1.3025、1.3200和1.3515。支撑位在1.2250、1.2200、1.1800和1.1450;
  • 美元/日元(USD/JPY. 该回家上周收于强力支撑/阻力位108.00附近。跟欧元/美元和英镑/美元的情况一样,多数(60%)分析师预计趋势将会出现逆转,随后美元将走强。如果这种情况出现,该汇价仍有很大机会突破111.60-112.00关口,并且在上涨100点。最近的阻力位在109.70-110.00。
    在H4图形分析结果的支持下,其余40%的专家支持看空。支撑位是在106.70-107.25区域和104.70-105.00区域,再进一步的目标是103.00和3月9日的低点101.00;
  • 加密货币。上一周,加密恐惧&贪婪指数只移动了3点,从9移到12,这仍表明市场存在强烈的恐慌情绪。与此同时,搜索引擎百度和谷歌过去一个月对“比特币”一词的搜索量显著增长,大多数用户都对购买加密货币十分感兴趣。百度过去一个月里的搜索量上涨了138%,而根据谷歌访问趋势表反馈,其搜索量上涨了57%。
    跟以往一样,形形色色的加密大师们都预测比特币将会上涨,尤其是现在他们还多了一个强大的盟友——COVID-19新冠肺炎病毒。著名分析师Joseph Young就对美联储为刺激美国经济而采取的举措,对比特币产生的积极影响表示出了极大的信心。他说道:“美联储一再地印制钞票来刺激市场——这对比特币来说是好事。从长远来看,美元贬值对比特币是有利的。这种加密货币的短期前景或许暗淡,但长期前景仍然充满光明”。
    银河数码(Galaxy Digital)创始人迈克 诺沃格拉茨(Mike Novogratz)也同意Young的看法。诺沃格拉茨相信,由新冠病毒大流行而引发的全球经济危机,将是比特价出现突破性进展的时刻。“比特币在未来几个月仍将不稳定,但宏观经济背景造就比特币。今年应该会是这样,而且今年也将是比特币之年,”这位亿万富翁说道。
    冰岛比特币采矿公司Genesis Mining运营主管菲利普 索尔特(Philip Salter)也加入了这一行列。他相信,日益加深的经济危机将导致比特币作为对冲银行体系风险工具的受欢迎程度增强。“如果能够阻止经济危机的发展,比特价就不会发生重大变化。然而,一旦经济崩盘,人们对第一加密货币的兴趣就会大增。对就经济的怀疑越多,对比特币的兴趣就越浓厚,”这家颇受欢迎的云矿业服务公司的高管分享了他的看法。
    至于比特币眼下的行情预测,著名交易商顿 维斯(Ton Weiss)确信,按照当前的价格走势,有20-25%的可能性比特币会跌破近期低点3,800美元。如果这个第一加密币能够突破6,800美元关口的话,那它跌到这种价位的可能性要更小——仅为15%。维斯表示:“如果比特价能够上升到6,800美元以上的话,那我有85%的信心我们不会看到比特币跌到3,800美元”。总的来说,55%的专家预计比特币/美元(BTC/USD)将在未来几周内涨到7,500-8,000美元。其余45%的分析师则相反认为比特币会下跌。在他们看来,比特币/美元(BTC/USD)将会再次尝试探测5,700美元支撑,如果成功,会再次降至5,000美元。

 

NordFX Analytical Group

 

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