2020年2月29日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD.几个星期以来,新冠肺炎的疫情一直左右着金融市场的走势。2019年的时候曾有许多交易员都抱怨欧元/美元货币对的波动是史上最低的,但到了2020年情况就发生了翻天覆地的变化。仅在上周,欧元汇价的波动幅度就超过了200点,甚至在2月27日(周四)还表现出自2018年5月以来最快的增长速度。这一切都要归因于Covid-19新冠肺炎疫情,这个疫情的出现使得投资者都尽量远离对高风险资产的投资,而更倾向于投资较温和的避风资产。
    全球股指与美指均呈持续下跌趋势,较2月份的峰值水平其降幅已达10%以上。单就标准普尔500指数来说,自2月18日至今就已下降约15%。有消息称,美国加利福尼亚州已有8000多人因新型冠状病毒而受到监控,这个消息使得那些投资美元和美股的投资者们感到更加恐慌,纷纷开始积极抛售。
    由于市场对欧元、日元等避风货币的投资需求大幅增长,美元在2月1日至2月20日期间的持续上扬趋势最终停了下来。一部分交易员用足够的资金和勇气撑住了多头仓下挫310点的压力,现在他们终于可以长舒一口气。本周欧元/美元汇价一路走高,2月28日(周五)达到峰值1.1053,随后出现回调,收盘报价1.1030;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。如果说在新冠病毒疫情的背景下,美元感觉不适,那退欧所带来的影响让英镑吞下了更加难咽的苦果。事实证明,大多数(55%)专家都预计的走跌趋势是完全正确的:英镑/美元汇价继续在中期下降通道内移动,并且跟预计的一样,经过几轮尝试之后,汇价跌破了2月20日创下的谷值1.2850。然后趋势如山崩一般垮塌,在倾泻了数小时滑落125点之后,汇价跌至谷底1.2725。接着出现些许反弹,最终收盘价为1.2820;
  • 美元/日元(USD/JPY. 虽然绝大多数(75%)的分析师都认为日元会上涨,但是这样的结果还是出乎所有人的预料。投资者对美元的疏远以及对对冲货币需求的日益增加,使得日元的增长表现惊人,涨幅410点:美元兑日元本周开盘价111.60,周五晚间下跌至107.50,刷新了2020年的最低价。经过修正后,最终汇价收盘于108.00;
  • 加密货币。或许华尔街老狼——沃伦 巴菲特(Warren Buffett)的选择才是正确的,他曾对加密货币表示不屑一顾。近段时间,来自各方面的比特币专家及加密货币迷们都对巴菲特的观点进行批判,他们试图让我们相信比特币已成为可靠而安全的避风金融资产,是可以放心投资的。然而现实情况又是如何呢?
    本周,欧元/美元、日元/美元都在上涨。如果比特币也是对冲资产的话,那它理应一同走高。但实际情况恰恰相反。美元价格一路狂跌,而比特币及其他各大加密币,如以太坊(ETH/USD)、莱特币(LTC/USD)及瑞波币(XRP/USD)的下跌速度比美元还快。2月28日,比特币/美元汇价创下本月最低价$8,455,一个星期之内其跌幅近12.5%。加密货币市场总市值下降15%,加密恐惧&贪婪指数定格在“恐惧”区域,指数降至40。

 

关于未来一周的情况预测,在总结了多位分析师的预测意见,以及基于技术分析和图形分析等多种方法所得出的预测结论之后,我们做如下分析:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。据美国芝加哥商品交易所(CME)分析师的预测结果显示,美联储将于3月18日召开的下一次例会上宣布降息的可能性为90%。(作为参考:2月初,此概率仅为10%)。如果情况真是如此,那我们可以预计美元将会走跌。按照惯例,将于每月首个周五(3月6日))公布美国劳动力市场的数据,到时的结果也可能对美元不利。据预测,NFP非农就业数据可能会从22.5万下降至17.6万。另一方面,ISM商业活动指数可能仍将维持在关键的50.0水平以上,而这又是一个利好因素。在这种情况下,来自抗击新冠肺炎疫情前线的报道,可能会继续对欧元/美元汇价的走势起到决定性作用。
    在作者撰稿时,有60%的专家,及70%的振荡指标与趋势指标均预测该汇价将走高。其预测的目标是1.1055、1.1100及1.1240。40%的分析师及30%处于超买区或呈红色的指标,给出的意见相反。他们预计支撑位在1,0950、1.0900、1.0830,还有2月20日的谷值1.0777;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。与美元相比,英镑降息的概率反而会降低。自2013年起负责英国金融稳定的英国央行副行长、董事会成员约翰 坎利夫(John Cunliffe)表示,央行预计英国的通货膨胀率将会上升。由于英国劳动力市场积极向好的态势以及平均工资水平的增长,英国消费价格指数甚至有可能超过2%的目标水平。在这种情况之下,根本没有必要降低英镑利率。
    除了坎利夫的表态,市场还比较关注英国央行行长马克 卡尼(Mark Carney)将于3月5日(星期四)的讲话内容。其关切的主要内容之一,是英国央行对于新冠肺炎疫情导致的股市下跌,将作何反应。此外,投资者也很感兴趣英国央行增加黄金储备的目的。近日,英国仅从俄罗斯就购买了价值高达53.3亿美元的黄金,较平时购买量高出12倍。
    鉴于Covid-19新冠肺炎疫情对美国及英国市场造成的不同影响,以及即将到来的美联储降息,大多数(65%)的专家倾向于看多,他们预测英镑/美元汇价将回升到1.3000-1.3070区域,甚至还有可能会再上升100点。日线的图形分析,以及H4和日线上15%的振荡指标(其显示汇价超卖),均支持这一预测方案。
    少数(35%)分析师、以及大多数(85%)振荡指标,还有近全数趋势指标,都支持看空;
  • 美元/日元(USD/JPY. 很明显,绝大多数指标都显示红色。不过已有25%的振荡指标处于超卖区,这可能表明,该汇价趋势可能会出现彻底逆转,如若不然,也至少会有一次强劲的转升修正。65%的分析师同样预测该货币对将上涨。最近的阻力位在109.25,预期的最近目标是回升到109.65-110.25区域,接下来的目标是112.00的高点。这一目标的实现取决于因对抗新冠病毒取得成功而使全球股市的恐慌情绪降低。过去一周,全球Covid-19新冠肺炎感染患者的数量日均减少1,600人。而未来一周,被治愈的患者数量可能会超过感染人数的50%。
    当然,我们非常希望看到这场疫情的感染率呈下降趋势。但如果在未来几天这种情况没有发生的话,美元很可能还会继续下跌,美元/日元汇价将相继跌破107.50、106.65和105.65的支撑,并向2019年8月份的谷值104.45靠近;
  • 加密货币。正当其同行都在对加密货币做着空间预测的时候,币安(Binance)加密交易所负责人赵长鹏却做出了一个十分有趣的举动,他发表了一番更像是劝导式的讲话。在他看来,如果减产没能让比特币的价格翻倍的话,那这个行业将面临巨大隐患。矿工的人数将开始减少。另外,该资产还有可能会失去那些对其价格走高抱有预期的大型投资者的支持。赵长鹏劝说到:“今年5月,矿工将失去部分加密货币的收入。比特币应该用美元来做以补偿。如果比特币无法为矿工提供至少类似的条件,那多数参与者可能会干脆离开这个行业。这种情况是不可以发生的!”
    他的这个说法在未来是否会奏效,现在还不得而知。但目前多数(45%)专家对比特币还是持悲观态度,他们预计BTC/USD汇价将会下跌至$8,000-8,250区间。有30%的分析师对比特币表示乐观。他们认为,比特币最近两周来的下跌只是一次修正,很快我们将会再次看到比特币向$10,500高点发起的冲击。其余1/4的专家,他们还没有形成任何意见。

2020年3月2日—3月6日外汇与加密货币的行情预测1


Roman Butko, NordFX

 

Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only.  Trading in financial markets is risky and can result in a complete loss of deposited funds.


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