2020年2月15日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD. 这个货币对已连续第二周相继触发它的多头头寸止损指令。多头节节败退,放弃了所有的防线。欧元兑美元汇价不仅降到了去年和今年的低点,还创下了自2017年5月份以来的历史最低。最有意思的是,这次欧元的崩溃不是任何一个非常重要的因素导致的。你可以说2015年1月美元兑瑞郎的暴跌是因为“黑色星期四”,或者英镑的暴跌是因为那是在英国脱欧公投之后所导致的。然而此时似乎并没有什么特别不寻常的事情发生。
    专家们认为,种种因素加在一起,导致了欧元兑美元汇价在过去两周里被推高270点,而实际上没有做过任何修正。这些原因中包括欧洲央行与美联储在量化宽松政策(QE)和利率水平上的立场差异,以及由于反映德国与欧盟经济现状的宏观经济指标呈低迷状态,因而引起市场对欧元区将出现长期衰退的担忧情绪。新冠疫情还没有结束,与美国不同,欧元区经济更容易受到来自中国风险因素的影响。而美元的价格走势照常理是靠美国财政部所采取的一系列国债政策来支撑的。
    虽然现在很难说专家们究竟是根据这些因素中的哪一个来做出的判断,但他们上周所给出的预测还是相当准确的。还记得上周有60%的专家以及H4上的图形分析、100%的趋势指标以及85%的振荡指标,都信心十足地认为欧元兑美元汇价的下跌趋势将会继续。他们预测汇价的目标是探测2019年10-11月份的低点——1.0880附近。事实证明这次探测成功了,最终该汇价收盘于1.0835;
  • 英镑/美元(GBP/USD. 英镑似乎要向英国证明,英国退出欧盟是绝对正确的。整个星期,当欧元在不断下跌的时候,英镑却截然相反地在一直上涨,几乎上涨了200点,最高时汇价达到了1.3070。
    起初,由于与首相鲍里斯 约翰逊(Boris Johnson)在人事调整上的意见不合,财政大臣萨伊德 贾维德(Sajid Javid)意外辞职,这使得英镑价格走跌,但之后又因为里希 苏纳克(Rishi Sunak)出任新任财政大臣,汇价很快开始回升。苏纳克不仅是位经验丰富发金融家,还是一位亿万富豪的得意女婿。苏纳克极力提倡的减税和增加预算支出政策,能够强烈刺激投资者对英镑的兴趣。
    上周的预测是,如果英镑兑美元的汇价趋势发生逆转,那英镑将会突破1.2975的阻力位,进而突破1.2800-1.3000通道的上边界。实际情况正是如此:该汇价最终收盘价为1.3045;
  • 美元/日元(USD/JPY. 看上去多头似乎无法取得110.00的胜利。事实上这个目标尚未达到。尽管该货币对曾在今年1月中旬试图在此处站稳脚,2月份又再次进行尝试。但还是无济于事。即便作为避风货币的美元走强,也没有起到作用。在上周中段汇价达到110.13之后,趋势发生逆转,最终收盘于109.77;
  • 加密货币。在由新冠病毒疫情引起的经济动荡中,哪种货币才是最好的避风货币呢?是美元吗?的确,在兑欧元及其他某些货币上,美元表现出了令人信服的增长。可是比特币兑美元的升值程度更加令人信服。上周,80%的分析师预计比特币/美元(BTC/USD)汇价将涨到$10,450。而这个预测的正确率也达到了99.99%:2月13日(星期四),比特币涨到了$10.490的高点。由此,这个最主要的加密货币的价格自今年一月初以来其涨幅已超过45%。
    那么,可以说比特币才是超级避风货币了?
    然而事实证明,除此之外还有更具吸引力的金融资产。投资者对比特币的需求提升,同时推动了人们对以太坊(ETH/USD)、莱特币(LTC/USD)、瑞波币(XRP/USD)及其他各主要加密币的需求。如果说这些加密币之前都是跟在比特币之后的,那现在有些货币甚至已经走到了比特币的前面。比如说,以太坊,自今年年初至今,其价格增幅已达120%,仅在上周就上涨了35%。
    以太坊的这种增长将影响比特币在整个加密市场总市值中占比份额:1月份比特币的市值占比为70%,现在起占比已降至62.4%。因此,关于最佳避风资产的讨论尚未有定论。

 

关于未来一周的情况预测,在总结了多位分析师的预测意见,以及基于技术分析和图形分析等多种方法所得出的预测结论之后,我们做如下分析:

  • 欧元/美元(EUR/USD.在接下来一周的日程中,充满了来自基本面分析专家的信息。尽管对于欧元区来说,并没有太好预测。反映德国和欧元区商业环境情况的ZEW经济景气指数(2月18日周二公布)以及Markit指数(2月21日公布)预计将比之前有所下降。2月20日将公布欧洲央行会议报告会加剧市场的看跌情绪。所有这些因素都有可能会导致欧元兑美元汇价出现进一步下跌。虽然来自抗击新冠病毒疫情前线的积极消息可能会扭转汇价的走势,但目前仍难以预测。
    H4及D1上100%的趋势指标均呈红色。65%的振荡指标也指向跌势。其显示的目标位是1.0700和1.0525。不过,其余35%的振荡指标已处于超卖区域,这是趋势可能发生逆转的一个非常强劲的信号。或者,至少也会出现一次很强烈的修正,根据H4图形分析的指标显示,汇价将回到1.0900区域,或许还会更加靠近1.1000。
    目前,只有40%的专家认为该汇价将为上涨趋势,但是,当转到对中期的预测时,认为汇价将上涨的专家人数便增加到了65%;

2020年2月17日—2月21日外汇与加密货币的行情预测1

  • 英镑/美元(GBP/USD. 除了萨伊德 贾维德(Sajid Javid)辞去财政大臣一职之外,在这个困难时期,英国还可能出现其他意外情况。正如他们在谈到脱欧问题时说的那样,越深入森林,树木越茂密。截至目前,关于英镑的预测是这样的,H4的趋势指标:95%显示上涨、5%显示下降;日线趋势指标:75%显升,25%显示下降。振荡指标方面:H4上90%指标呈绿色,10%显示超买;日线上是一片混乱。分析师方面没有任何明确的预测意见。不过,当谈到中期的预测时,大多数(65%)的专家支持多头。最近的牛势目标是1.3200,阻力位在1.3070、1.3115和1.3160。支撑位在1.3000、1.2970/1.2940和1.2880;
  • 美元/日元(USD/JPY. 经过上一周的横摆走势之后,各指标对这个货币对的预测出现了彻底分歧。专家方面,70%的人在H4和日线图形分析的支持下,认为汇价将上涨。按照他们的设想,美元兑日元汇价最终英国会突破110.00的阻力位,然后再上涨80-100点。其余30%的分析师则继续保持悲观情绪。他们认为,美国股市的下跌以及政府债券收益率的下降,可能会导致该汇价下跌至109.10-109.30区域,支撑位会在108.30和107.65。
  • 加密货币。和以往一样,大佬们对加密市场的预测依然充满热情。Fundstrat Global Advisors联合创始人汤姆 李(Tom Lee)在接受CNBC采访时表示,在今年年内,比特币的汇率将升至$40,000。他认为,比特币的减产、新冠病毒疫情的爆发、地缘政治的不稳定以及对200天移动均线的突破,都会成为导致比特币价格上涨的原因。据汤姆 李称,去年,白宫蓄意干预第一加密币的升值。而今,美国政府正忙于新总统的选举,无暇组织一场针对比特币的运动。
    加密公司摩根溪创始人安东尼 庞普利亚诺(Anthony Pompliano)也预测比特币还将进一步增长。他相信,比特币价格的爆炸性增长即将出现,因为市场对这种资产的需求在不断增长,而其发行量又是有限的,因此到2021年底比特币的价格将涨到10万美元。
    总体而言,60%的分析师预计比特币/美元(BTC/USD)汇价将在2—3月份突破1.1万美元。可是,上周惊呼“当心趋势出现逆转!”的专家只占20%,而现在他们的人数已经翻倍,变成了40%。一些加密货币交易员则认为,始于今年1月份的比特币及其他各主要加密货币的价格增势,是由“幽灵资金”造成的。据他们所述,在某些交易平台上,大额交易单会周期性出现,这些交易并不是为了买卖加密货币,而只是为了制造一种市场对这种金融资产有需求的假象。有些人还会鼓动投资者在他们的帮助下购买比特币,以此来推高它的价格。““幽灵资金”只能把比特币的价格推到这么高。到了某个时刻,人们想要兑现他们的高额收益,但却无法找到为他们买单的人。这就会变成一个秀!”一位对加密货币持怀疑态度的人在他的推文中这样写道。
    为了应对这种情况,NordFX经纪公司为投资者提供了一种(可能是)交易加密货币的最佳选择——一种差价合约,投资这种差价合约无需实际交易比特币。在这种情况下,无论你是开多头头寸还是空头头寸,无论比特币的价格飙升至天价,还是相反地暴跌至零,你都会收获你的预期收益。

 

Roman Butko, NordFX

 

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