2020年2月1日

首先,来回顾一下上周的重要活动:

  • EUR/USD。过去的一周是在新型冠状病毒疫情的新闻中度过的,这场疫情也成为了影响市场上大部分行情的主导因素。尤其与中国经济联系最为紧密的大宗商品与外汇货币的行情,受到的冲击最大。
    众所周知,欧元区的经济状况与中国经济密切相连,因此这也给美元在上半周的走势带来了助力。正如大多数(55%)专家,在4小时线、日线,还有周线(W1)上85%的振荡指标及100%的趋势指标的支持下,所预测的那样,EUR/USD汇价开始走跌,并在1月29日(星期三)降至1.1000的支撑位。
    而当汇价跌至1.0992的谷值之后,趋势发生逆转开始上行回升。
    这一走势本该不受世界卫生组织表态的影响,但WHO的官员们竭尽全力避免引起市场恐慌,最终破坏了经济活动。世卫组织一方面对外宣布新冠病毒疫情是一场具有国际意义的突发事件,而另一方面,又让人们照常生活。
    因此,尽管欧元区发布的宏观经济数据疲弱,但欧元价格依然继续走高。该汇价的走高不仅得益于美国的GDP数据,还因为英国央行决定维持当前利率水平不变(有关这一点,稍后将做进一步详述)。纵观2019年,在与美元的对抗中,英镑与欧元一直都在相互扶持着对方,英镑如果走高便会不由自主地将它的欧洲“老友”也一并推高。周末前夕空头头寸的平仓,也推动了欧元兑美元汇价在周五时的走高。最终在上周收盘时,该汇价又回到了自2019年七月中旬以来其一直波动的中期通道的轴心点区域——1.1085-1.1100,也证实了人们对欧元与美元近几个月一直处于均衡状态的假设。
  • GBP/USD. 据英国央行1月30日的会议纪要显示:央行资产购买规模保持不变(仍为4350亿英镑),利率维持不变(仍为0.75%),赞成利率不变的投票数不变(仍为7票),支持降息的票数不变(仍为2票)。也就是说,一切都还和一个月之前的情况一模一样。这种“不变”突然推高了英镑兑美元以及兑其他币种的价格,包括兑欧元的价格。为什么会这样呢?
    1月31日是英国退出欧盟的官方日期,然而根据双方过渡期的协议,在2020年底前,在这方面都不会有任何重大的事件出现,英国正在等待与欧盟的另一轮长期谈判。新冠病毒本应对英镑的走势产生重大影响。由于疫情的爆发,使得英国央行采取降息政策的可能性大大增加。然而这种情况并没有出现。英国央行货币政策委员会认为,在12月份议会选举之后,英国的经济得到改善,未来这种局面还将继续,因此决定保持利率不变。
    实际发生的一切,也充分证明了上周由大部分(65%)分析师提出的预测是正确的。这些分析师认为,GBP/USD汇价应该会先冲破1.3160的阻力,然后再向1.3200的高点靠近。实际情况也正是如此:英镑的最终收盘价为1.3202;
  • USD/JPY. 许多投资者都认为,像日元这样的避风货币是可以让他们免遭冠状病毒疫情的冲击。投资者们的这种信心,以及从高风险资产转向保护性资产的投资风向,使得上周日元价格再度走高。40%的专家将USD/JPY汇价的主支撑位定位在了108.40,而汇价的实际收盘价也正处于该区域——108.36;
  • 加密货币。应该指出的是,上周认为在今年1月底前比特币就会站稳9000美元以上价位的专家仅有20%。而绝大多数(70%)专家预计这种情况还要等到2到3周后才会出现。然而,新冠病毒疫情却帮了忙。
    美股上周开盘大幅暴跌。由于人们对新冠病毒疫情蔓延的担忧,导致三大股指均跌至负值。道琼斯工业平均指数下挫400点,纳斯达克综合指数下降1.8%,标准普尔500指数下跌1.4%。但同时,比特币价格却出现上涨,周四晚间至周五,比特价涨至9,500美元。著名加密货币分析师Nathaniel Whittemore在接受区块链传媒BlockTV采访时,对比特币当前的趋势做了这样的评述:“每当受监管的投资市场因民众恐慌和担忧而暴跌的时候,比特币的价格都会出现上涨。”
    比特币价格的走高也带动了整个加密市场的行情,将以太坊(ETH/USD)、莱特币(LTC/USD)及瑞波币(XRP/USD)等各大加密币的价格推升到了绿色区域。而加密市场的总市值也随之上升:1月25日时,总市值为2350亿美元,而五天后加密市场的总市值就达到了近2670亿美元,增幅13.5%。

 

关于未来一周的情况预测,在总结了多位分析师的预测意见,以及基于技术分析和图形分析等多种方法所得出的预测结论之后,我们做如下分析:

  • EUR/USD. 某些美国人认为,凡是在美国以外发生的事,都与他们无关。然而事实并非如此。美国的经济在很大程度上都要依赖于其他国家的经济状况。在意识到这一点之后,美联储对国际挑战都相当敏感,这也正是有时人们会将美联储称为跟随全球GDP摇晃的“狗尾巴”的原因。而当下,美联储将要面临的下一个挑战是来自中国的新冠病毒疫情。尽管这条“尾巴”还没有做出任何明显的反应。
    目前新冠病毒疫情尚未得到控制,由此而引发的对风险资产抛售的恐慌情绪可能会成为未来一周市场的主要趋势。不过一条积极利好的消息,比如像已成功研制出对抗这种病毒疫苗,这样的消息一定会让情况发生戏剧化的变化,让“河水倒流”。如果这种情况出现,一切就很难预料了。
    从技术分析方面来看,H4上的指标多为绿色,日线上以中性灰色为主。不过,在这两个时间段上,都有大约15%的振荡指标显示该货币对超买,这可以看作是一种预兆,不是预示着趋势即将发生改变,至少也会在下降趋势上出现一定的修正。H4的图形分析的结果也与这一预测相一致,其结果显示汇价将回落到相当强劲的1.0990-1.1000支撑位。
    目前,专家以及日线图上指标的显示结果,可以说是中性灰的意见。然而,当从周预测转向月度预测时,看涨情绪越来越高,人数高达70%。分析师认为,欧元兑美元货币对在攻克了1.1100-1.1115阻力位之后,将在2月份向1.1145高点发起不断冲击,而后是1.1170、1.1200,甚至到达2019年12月31日的高点1.1240。
    宏观经济数据方面,下周我们将会看到美国制造业及服务业的ISM商业活动指数,以及按照惯例会在每月第一个周五发布的美国劳动力市场(包括NFP非农)的统计数据。
    不过预计市场最早会在2月3日(星期一)就会获得一点小惊喜,届时财新采购经理人指标(PMI)将会公布,这个指标是反映中国制造业现状的主要指标。它传递给市场的是有关新冠疫情对当前中国经济状况影响程度的信号。
    周一带给我们的小惊喜没有就此打住——2月3日,竞选美国总统的真正“狩猎”季开始了。这一天将进行爱荷华州的第一次民主党选举。如果伯尼•桑德斯(Bernie Sanders)的得票率强劲,市场很可能也会出现同样强烈的反应;

2020年2月3日—2月7日外汇与加密货币的行情预测1

  • GBP/USD. 在上周末汇价出现230点暴涨之后,H4和日线上绝大多数的指标都变成了绿色。但与上一个货币对一样,约有15%的振荡指标已处于超买区。接着日线图形分析显示英镑可能会先下跌至1.2970,然后再到1.2800。最近的强力支撑位在1.3100。
    值得注意的是,汇价的波动区间已从一个半月前的1.2900-1.3285,开始向1.2975-1.3200逐步缩减。大多数(55%)的分析师认为,近期汇价将会停留在这个区间内。但也有不少(45%)的专家预计英镑还会继续它的上涨势头,突破阻力区1.3285-1.3300,升至去年12月份的高点区域1.3500;
  • USD/JPY. 这个货币对近期的走势直接取决于病毒学家们的努力成果。如果他们能在未来几天内将新冠病毒控制住的话,那美元将走高。如果疫情开始扩散到新的地区,其感染人数也在不断增加的话,避风货币——日元将走强。
    由于金融分析师们目前还没有掌握科学实验室里的数据,因此他们的预测意见是半对半。技术分析方面,H4和日线上100%的趋势指标以及80%振荡指标预测该汇价将下跌。H4图形分析的结果也与之一致。支撑位在107.70、107.00和106.60。日线图形分析及20%的振荡指标给出了相反的意见,他它们显示汇价超卖。阻力位在109.25、109.70,目标位在110.25;
  • 加密货币。BTC/USD(比特币兑美元)汇价在2020年的第一个月已上涨了30%,达到2,200美元。比特币的加密恐惧&贪婪指数也已越过赤道,目前处于55区域(满值100).分析师们的看涨情绪也有所增强。考虑到比特币曾出现过的出人意料的暴跌,早前分析师并不敢给出看涨的预测,而现在有60%专家的预测都大胆指向了1万美元。而此时也正是投资者需要特别小心的时候,因为往往就是在行情最看涨的时候,大型投机商才会开始在跌势上大做文章。并不需要举太多例子——只要看看去年发生了什么你就会明白了。

 

Roman Butko, NordFX

 

Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only.  Trading in financial markets is risky and can result in a complete loss of deposited funds.


« 分析
学习资料
刚开始接触金融投资市场?通过“学习资料”快速入门。 开始学习
在社交媒体上关注我们
QQ交谈
QQ交谈

诺德在线客服

时间:8:00-24:00